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银行间债市交易结算日报:短期利率上涨

2004年12月14日 15:09 来源: 中国债券信息网 【字体:


    12月13日(周一),全国银行间债券市场交易结算量保持平稳,14天以内的短期品种利率全部呈回升态势。

    当日债券交割总额472.9889亿元,较上日减少4.0547亿元。其中以DVP结算方式交易46笔,交割量为63.79亿元。质押式回购首期交割166笔,交割额337.17亿元,较上日增加7.2431亿元;现券交割145笔,交割额127.4889亿元,较上日减少1.2278亿元,其中有9只国债、17只金融债和22只央行票据参与了交易,交割量分别为国债10.2139亿元、金融债60.465亿元、央行票据56.81亿元;买断式回购首期交割8笔,交割额8.33亿元。

    当日平均利率为1.988%。较上日跌4.2个基点。各短期品种利率分别为:1天1.818%;2天1.848%;3天1.874%,涨3.8个基点;7天1.872%,涨3.1个基点;14天1.893%,涨0.1个基点。

    当日中国农业发展银行通过人民银行债券发行系统发行了2004年第四期半年期固定利率金融债券128亿元,招标采用单一价位(荷兰式)招标方式,经过竞标,最终确定本期债券的票面利率为2.66%,工商银行、招商银行和农业银行中标量居前三位。

    当日财政部跨市场发行了2004年记账式(十一期)国债,本期国债为2年期固定利率债券,发行总量256.6亿元,招标采用多种价格(混合式)招标方式,经过竞标本期国债的票面利率为2.98%,中国银行、建设银行和农业银行中标量分列前三名。

    12月10日(周五)国债柜台交易情况,020006券买入213.16万元,卖出10万元;020015券买入511.99万元,卖出57.82万元;030001券买入206.48万元,卖出23万元;030007券买人49.83万元,卖出1万元;030011券买入36.67万元,卖出10万元;040004券买入98.7万元,卖出22万元;040007买入78.62万元,卖出58万元;040010券买入497.67万元,卖出32万元。

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