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新债利率低企提振二级市场 交易所国债指数再创新高

2010年08月05日 09:48 来源: 中国新闻网 【字体:

  受个券异动、新发国债利率低企及股市震荡加剧等因素影响,上证国债指数8月4日高开高走,收盘再创历史新高,现券涨多跌少。获利回吐压力显现,信用债走势相对较弱。

  上证国债指数8月4日早盘高开0.02点,其后基本呈现震荡上行走势,最终以全日高点报收,全天共成交3.87亿元,较3日成交2.96亿元放大31%,交易中的37只国债有13只上涨,3只持平,3只下跌,18只未成交。从盘面上看,成交国债多数走高,期限特征不很明显。剩余期限在1年以下的03国债(11)下跌0.44%,报100.62元,列跌幅首位。7年期国债05国债(9)大涨5.87%,报107.79元,列涨幅首位。

  上证国债指数8月4日大幅上扬,主要受个券异动影响,新债招标结果及沪深股市震荡加剧也有利于债市表现,投资者目前仍重点关注7月份CPI数据是否创新高。机构普遍预期,7月份CPI将因水灾等自然灾害影响而超过前期3.1%高点,债市继续承受调整压力。同时,随着光大银行IPO申购日临近,未来数日市场流动性或将收紧,债市也面临下行压力。

  尽管近期通胀水平可能正迎来年内高点,但在宽松的市场资金面支撑下和机构居高不下的配置压力下,财政部8月4日发行的10年期国债仍获市场热捧,中标利率为3.28%,落在市场预期下限,认购倍数高达2.29倍,创下年内次高。在一级市场带动下,交易所中长期国债交投有所增加。

  国开行8月5日将发行150亿元10年期浮息金融债,根据目前中国债券信息网收益率曲线数据,以1年期定期存款利率为基准的10年期浮动利率金融债利差为51个基点。7月份CPI有望反弹至年内新高将强化通货膨胀预期,浮息债吸引力增强,本期债券中标利差或略微走低,有望落在45-50个基点内。国开行5日还将发行200亿元6个月期贴现金融债,因市场资金较宽裕且6个月期品种发行额较少,该期金融债发行收益率同样将略低于二级市场水平,有望落在2.10%-2.15%区间内。

  中国人民银行8月5日将发行120亿元3个月期票据,发行量较上期减少逾四成。一二级市场收益率倒挂使得央票需求受限,而较少的发行量表明,央行无意通过提高收益来增加其吸引力,该期央票发行收益率将持平于1.5704%。本周央票到期量为580亿元,公开市场最终能否实现净回笼,将取决于正回购操作的实施与否。总体来看,央行5日仍将进行该操作,并延续第三周的小幅净回笼态势。

  避险资金流入放缓,信用债市场8月4日走势分化。上证企业债指数最高探至142.43点,最低探至142.31点,收盘报142.35点,下跌0.06点或0.04%,成交个券中有22只上涨,17只下跌,其中09扬城建上涨1.44%,报105.49元,列涨幅首位;05国网(1)下跌5.18%,报103.35元,列跌幅首位。深证企业债指数最高探至130.02点,最低探至129.91点,收盘报129.94点,下跌0.08点或0.06%,成交个券中有3只上涨,12只下跌,其中09湖交投上涨0.24%,报100.78元,列涨幅首位;06铁道07下跌7.07%,报101.20元,列跌幅首位。公司债指数最高探至125.32点,最低探至125.26点,收盘报125.29点,上涨0.01点或0.01%,成交个券中12只上涨,12只下跌,其中07海工债上涨0.34%,报107.35元,列涨幅首位;09中材债下跌0.41%,报101.88元,列跌幅首位。

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