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月末资金面紧俏 工行债雪上加霜

2010年08月31日 15:39 来源: 金融界网站 【字体:

  今日(8月31日)工商银行(601398)250亿可转换债券开始申购。在银行月底考核、工行可转债及央行继续收紧流动性等因素影响下,银行间市场资金面紧俏,隔夜、1W、2W、1M期限利率自上周起纷纷直线上扬,回购利率也呈跳跃上升态势。

  从利率来看,今日隔夜拆借利率Shibor O/N为2.32%,较昨日上涨26.67个基点,较上周一大幅上扬82.33个基点;一周拆借利率Shibor 1W为2.9489%,分别较昨日与上周一上涨66.39和122.01个基点;Shibor 2W及Shibor 1M亦直线上扬,分别达到3.0658%及2.8433%,分别较昨日上涨44及25.25个基点,较上周上涨126.33及70.5个基点;回购利率亦呈现同样情况,与上周一(8月23日)相比,昨天质押式回购利率R01D为2.057%跳涨55.6个基点,R07D大幅升高72个基点达到2.457%的水平。综合来说,目前银行间市场及质押式回购短期利率均回到了6月末农行申购前市场资金面紧张的水平。

 

  从期限结构来看,此次利率高涨呈现前高后低状态,上涨幅度较大的均为短期利率,中期利率3M、6M及1Y变动不大,说明此次利率上涨主要受短期因素影响,长期势将回归到正常水平。

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  机构来源:中汇银

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