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资金面维持宽松 节日需求提早到来

2010年09月08日 14:13 来源: 上海证券报 【字体:

  周二,银行间货币市场资金面继续保持宽松。隔夜和7天回购交易量有所滑落,但是随着中秋,国庆,以及跨月的各种需求的相继到来,从现在开始,14天-1个月的成交量都有所增加,中长期品种中,2个月-4个月品种也都有成交。从本周公开市场到期资金量以及目前的资金面来看,月末以前货币市场流动性出现明显紧张的可能性不大,但是7天以上期限品种利率走高的空间依然存在。

  质押式回购周二共成交3664.6亿,较前一交易日减少约4.5%。随着流动性的好转,隔夜和7天回购量继续有所回落,当天成交量在3246亿左右。隔夜回购利率低开高走,开盘价仅在1.45%,低于前收盘价约53BP,最高价也不过1.98%,与前加权利率持平,加权利率下行14BP,报收在1.84%附近。7天回购需求继续减少,开盘价在2.24%,与前收盘利率持平,盘中在1.89%--2.55%区间内成交,但加权利率依然保持在2.25%附近。由于国庆中秋两节将至,14天和21天回购成交量大幅增加,由于节日期间各家银行对备付要求都有所提高,当天成交量分别在81亿和26亿,加权利率变化不大,分别在2.45%和2.47%,21天品种还有小幅的回落。1个月品种由于跨越国庆,从周二起询价机构明显增多,前台成交量当天也达到44亿,加权利率回落1.5BP左右至2.55%。长期品种方面,2个月和3个月回购品种成交量继续保持在前期20以上水平,加权利率分别在2.65%,2.55%。此外,4个月品种也有5亿的成交,加权收在2.77%。

  周二人民银行发行2010年第七十七期中央银行票据,期限为一年,发行规模为560亿,较上期120亿的发行量有明显增多,中标利率在2.0929%,继续持平。

  由于回购市场资金充裕,周二上海银行间同业拆放利率Shibor短期品种继续走低,主要表现在隔夜和1个月品种。其中隔夜品种下行13.29BP,报收在1.84%,7天和14天品种小幅反弹1.02BP和0.93BP,报收在2.2558%和2.4508%, 1个月品种下行2.58BP,报收在2.5967%。长期品种方面保持稳定,上行幅度在0.33BP范围内,总体持平。3个月和6个月品种分别报收在2.5319%和2.5473%,9个月和1年品种分别报收在2.5808%和2.6449%。

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