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“10陕投债”9日起发行

2010年11月10日 01:57 来源: 上海证券报 【字体:

  总额15亿元的2010年陕西省投资集团(有限)公司公司债券(简称“10陕投债”)将于11月9日起发行。

  本期债券期限7年,附第五年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券采用固定利率方式。在债券存续期内前5年票面年利率为5.30%,该利率根据一年Shibor基准利率加上基本利差确定,基本利差为2.37%,票面利率在债券存续期前5年内固定不变。在本期债券存续期限的第5年末,如发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券票面年利率为债券存续期限前5年票面年利率加上调基点,在债券存续期限后2年固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。

  本期债券通过承销团设置的发行网点面向境内机构投资者公开发行。牵头主承销商为中信证券(600030)股份有限公司,联席主承销商为西部证券股份有限公司。

  本期债券无担保。经大公国际综合评定,发行人的长期主体信用等级为AA+,本期债券的信用等级为AA+。本期债券发行结束后,发行人将尽快向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。

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