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交银增利债基第五次分红 每10份派发红利0.2元

2010年12月07日 07:51 来源: 证券时报 【字体:

  交银施罗德基金公司发布公告称,交银施罗德增利债券基金合同于2008年3月31日正式生效。经该基金管理人计算并由基金托管人建设银行(601939)(601939,股吧)复核,该基金拟向A/B/C类基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.2元。权益登记日、除息日为12月10日,红利再投确认日为12月13日,现金红利划出日为12月14日。

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