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北大方正集团公司2011年度第一期中期票据上市

2011年01月30日 11:44 来源: 金融界网站 【字体:

  根据中国人民银行关于全国银行间债券市场债券上市的有关规定,现将北大方正集团有限公司2011年度第一期中期票据交易流通日期及证券代码等要素公布如下:

  证券名称:北大方正集团有限公司2011年度第一期中期票据

  证券简称:11方正MTN1

  信用评级一:AA+

  评级机构一:联合资信评估有限公司

  证券代码:1182016

  发行总额(亿元):15

  证券期限:5年

  票面年利率(%):5.4

  计息方式:附息式浮动利率

  付息频率:12月/次

  发行日:20110127

  起息日:20110128

  债权债务登记日:20110128

  交易流通起始日:20110130

  交易流通终止日:20160125

  兑付日:20160128

  基准利率(%):2.75

  利差(%):2.65

  发行价格:100元/百元面值

  重要提示:

  1、债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告。

  2、全国银行间同业拆借中心及中央国债登记结算有限责任公司根据中国人民银行的有关规定,安排本债券在全国银行间债券市场交易流通,不代表对本债券的价值做出实质性判断。

  3、本期债券利率基准为一年期定期存款利率。利率基准调整及生效方式的具体条款内容见债券募集说明书或发行公告。

  中央国债登记结算有限责任公司

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