上半年60%的股民约7600万人亏损 该怎么回本?

1评论 2017-07-28 08:02:54 来源:格上财富 每天免费送你三只股

  

    上半年60%的股民约7600万人亏损

  今年上半年A股行情分化明显,截至7月24日,上证指数上涨了4.74%,而创业板指数却下跌14.05%。

  上半年60%的股民约7600万人亏损 该怎么回本?

  根据最新的统计数据显示,上半年自然人投资者数量达到1.26亿人,其中亏损股民占据的比例为60.5%,按此计算亏损股民人数超过了7600万,亏损股民中平均亏损金额为24665.67元,平均收益率为-15.15%。

  上半年60%的股民约7600万人亏损 该怎么回本?

  上海、浙江、北京分别霸占了亏损前三甲,这三个地区的平均收益在-5.5%以上。你超越中国股民平均水平了吗?

A股投资逻辑发生转变,散户盈利难上加难

  从供求关系角度观察,IPO常态化下新股供应增加、重大资产重组监管趋严,令“壳资源”等题材股的稀缺价值遭到稀释,市场炒作热情随之降温。

  从监管角度观察,在公开发声直斥超高送转的同时,证监会强化了对重要股东减持,特别是高送转“搭配”减持行为的规范。这不仅提升了投资者长期持股意愿,也引导市场关注转向长期稳定分红的“现金奶牛”。

  此外,6月下旬四度“闯关”的A股最终被MSCI纳入全球指数。“缩小版”方案定位于沪/深股通标的,促使A股投资者将目光更多聚焦于蓝筹股

A股投资者结构发生变化,机构化资金显增长

  1.个人投资者占比略有下降

  数据显示,2016年底个人投资者持股比重为40%,较2015年有所下降,但仍居于历史相对高位水平。到2016年底,个人投资者持股占比虽略有下降,但与历史年份相比占比仍然处于历史高位。这一系列数据变化表明,当市场疯狂上涨时,个人投资者是冲入市场的主要力量;当市场极度下跌时,个人投资者是较为被动的,一定程度上体现了个人投资者的不理性。

  2.专业机构投资者力量提升源于私募基金

  近3年来,专业机构投资者持股市值比重持续提升,2016年较2015年提升1.8个百分点,至16.3%的水平,达到2009年来的峰值水平。与2015年相比,个人投资者持股比重下降了2个百分点,而专业机构投资者持股比重上升了1.8个百分点,因此总投资者结构有所改善。

  进一步分析各类专业机构投资者市值占比变化,可以发现包括证券投资和股权投资在内的所有私募基金,是机构投资者市值比重增长的主力,私募基金市值占比从2015年的2.48%上升至2016年的4.24%,上升了1.76个百分点,数据体现了私募基金发展对改善投资者结构的积极意义。

私募机构已成为A股最重要的影响者之一

  与公募基金不同,私募证券基金投资二级市场的形式更加多元化和隐蔽化。截止2016年底,私募基金(含有限合伙、产业基金)累计持股市值规模接近1.6万亿元,其中各类私募机构(指证券投资私募机构)持股市值约1.2万亿元,占流通市值的比重为3.25%;有限合伙和产业基金的持股市值规模约4000亿元,持股市值比重约为1%,两者的累计在一定程度上超过了公募基金的市值占比,私募基金正在逐步挑战公募老大的市场地位。

  另外,私募基金因投资范围限制较少、托管机制成熟、市场监管体系完善等优势成为了机构投资者发行产品的首选通道,个人投资者完全可以通过参与私募基金配置多种市场,提高资产配置的风险收益比。

私募的赚钱效应有几何?

  今年上半年,A股市场分化严重,个股被市场戏分为“漂亮50”和“夺命3000”, 其中“漂亮50”上半年上涨逾11%,上证综指上涨2.86%,沪深300上涨10.78%,而创业板独绿,上半年累计下跌7.34%,在这种背景下,与A股市场相关度较高的策略,如股票策略和组合基金,今年以来表现均优于其他投资策略

  私募今年表现:股票策略前1/4的产品收益超20%

  上半年60%的股民约7600万人亏损 该怎么回本?

  数据来源:格上研究中心

  

机构、产品数量多,想赚钱必须要精选

  截至2017年二季度末,协会备案的私募机构共19590家,已备案产品总数突破6.5万,私募市场发展迅猛虽然迅猛,但“质量”却是良莠不齐,能够持续盈利,在市场中站稳脚跟的机构少之又少。

  2013-2016年期间,持续运作的私募基金数量一共1688只,连续3年每年投资收益稳定的排名行业前二分之一的基金占比仅有6%。

  连续3年每年收益排名私募行业前1/2的比例

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