成都文化旅游发展集团有限责任公司拟于9月1日起发行10亿元5+N年中票

1评论 2017-08-30 13:08:00 来源:中国证券报?中证网 弱市唯一赚钱方法曝光(干货)

  中证网讯 (记者 张勤峰)相关公告文件显示,成都文化旅游发展集团有限责任公司计划于9月1日至4日发行该公司2017年度第一期中期票据,本期中票期限5+N年(含第5年末发行人赎回权),计划发行10亿元。中国工商银行为本期中票的主承销商、簿记管理人。

  本期中票将由主承销商组织承销团,通过集中簿记建档,集中配售方式在全国银行间债券市场发行。本期中票采用固定利率计息,前5个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档、集中配售方式确定,在前5个计息年度内保持不变。自第6个计息年度起,每5年重置一次票面利率;前5个计息年度的票面利率为初始基准利率(5年期国债收益率)加上初始利差(初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值);如果发行人不行使赎回权,则从第6个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点,在第6个计息年度至第10个计息年度内保持不变。此后每5年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定。

  本次发行的簿记建档日期为9月1日至4日,缴款日和起息日为9月5日,自9月6日起上市流通,存续期内每年9月5日为付息日,2022年9月5日及之后每满三年之各日为赎回日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日,顺延期间不另计息。

  本期中票设有递延支付利息条款,无担保,发行人的主体长期信用级别为AA、本期中期票据信用级别为AA。

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