厦门象屿集团有限公司拟于8日起发行15亿元5+N年中票

1评论 2017-09-06 12:30:00 来源:中国证券报?中证网 上市公司绝密调研报告

  中证网讯 (记者 张勤峰)相关公告文件显示,厦门象屿集团有限公计划于9月8日至11日发行该公司2017年度第三期中期票据,本期中票期限5+N年,计划发行15亿元。兴业银行为本期中票的主承销商、簿记管理人,中国工商银行为联席主承销商。

  本期中票将由主承销商和联席主承销商组织承销团,通过集中簿记建档,集中配售方式在全国银行间债券市场发行。本期中票采用固定利率计息,前5个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档、集中配售方式确定,在前5个计息年度内保持不变。自第6个计息年度起,每5年重置一次票面利率;前5个计息年度的票面利率为初始基准利率(5年期国债收益率)加上初始利差(初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值);如果发行人不行使赎回权,则从第6个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点,在第6个计息年度至第10个计息年度内保持不变。此后每5年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定。

  本次发行的发行日为9月8日至11日,缴款日和起息日为9月12日,自9月13日起上市流通,存续期内每年9月12日为付息日。

  本期中票设有递延支付利息条款,无担保,经联合资信评估有限公司综合评定,本期中期票据信用等级为AAA级,发行人主体信用评级为AAA级,评级展望为稳定。

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