2800元让这只3A级债券一天重挫72%!

1评论 2018-07-16 10:40:06 来源:金证券 作者:江芬芬 低风险隔夜套利2%技巧

  一向被认为是“佛系投资”的债券产品,如今也玩起了股票市场般的心跳。7月11日,民企中融新大集团旗下公司债18新大02午后跳水大跌72%,盘中临时停牌。这是本月来该公司第三只日内暴跌触发临停的债券。

  据了解,该债券暴跌的直接诱因是,有神秘投资人突然抛出10手卖单,就直接将价格从100元打至28元,成交金额为2800元。对此,公司方面称,这是一起有预谋的“恶意做空”,公司已向证监会和上交所报了案。

  2800元引发血案

  最近债券市场违约不断,惊魂不断。尤其上周起,中融新大集团的多只债券相继暴跌。“15鲁焦01”在7月6日周五暴跌17.94%,7月9日周一盘中一度更是跌至50.60元,暴跌超40%。“15鲁焦02”在7月6日盘中突现异常交易,在上交所宣布第一次停牌后,该债券继续下跌,触发第二次停牌,自2018年07月06日14时55分起恢复交易,最终收跌30.81%,在7月9日继续下跌盘中曾触及47.50元低点。

  根据债券条款,15鲁焦01、15鲁焦02分别将于今年8月24日、今年11月5日还本付息,债券余额分别为12.67亿元和8.44亿元。7月9日,中融新大回应债券价格异常波动称,公司经营正常,盈利良好,能够保障近期到期债券本息兑付。

  不过,市场并未就此平静。 7月11日,中融新大旗下另一只公司债18新大02再度上演暴跌。

  盘面数据显示,当日18新大02首笔成交于13时32分许,共10手,直接将价格从100元降低至28元。因价格波动过大,触发上交所临停机制,直到14时55分才恢复交易,最终收盘报33.70元,跌幅达66.3%。

  显眼的民营融资大鳄

  据了解,15鲁焦01和15鲁焦02的发行人均为山东焦化集团有限公司。2016年3月17日,山东焦化集团有限公司更名为“中融新大集团有限公司”。18新大02是民企中融新大于今年1月发行的债券,2月5日开始上市交易,期限3年(1+1+1),总额10亿元。

  值得注意的是,根据联合信用评级今年4月的跟踪评级报告,中融新大主体长期信用等级为AAA,其公开发行的多只债券信用等级也为AAA,包括这三只“涉事”债券,都获得了最高的AAA评级。

  《金证券》记者接触的债券圈内人士透露,中融新大的融资能力极强,目前的存续债券多达18只,这还不包括银行间市场所发行的债券、中票,以及海外发行的美元债。“7月6日,永泰能源(行情600157,诊股)15亿元短融券未能按时兑付,因为中融新大与永泰能源关系密切,加之两家公司分别为山西煤焦化巨头和山东煤焦化巨头,所以市场如惊弓之鸟,导致旗下债券剧烈动荡。”

  他直言,中融新大目前债券余额过百亿,公司近年收购动作频繁,投资支出较大,加上公司面临未来1-3年的债务集中偿还风险,所以融资压力也在不断增加。“最近债券市场不稳定,市场交易容易产生连锁反应。但不到3000元就能把一只公司债打趴,反映出目前的债券交易机制有改进空间。”

  而据媒体报道,7月12日中融新大金融事业部经理孙昊表示,18新大02之前都是机构投资者持有,得知有机构在7月9日调仓时,其中的20手即2万元债券被未知投资者买走。仅仅两天后的7月11日,就出现了“砸盘”。

  中融新大方面认为,这是一起有预谋的“恶意做空”,公司已向证监会和上交所报了案。

关键词阅读:中融 新大 债券余额 债券交易 债券价格

责任编辑:卢珊 RF10057
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