华润元大润鑫债券C类份额单日净值暴涨64% 或是“短炒”惹的祸

1评论 2019-11-18 17:34:39 来源:中国网 作者:张明江 赶紧加自选!这票可能要成妖

  11月18日讯(记者张明江)基金净值异常暴涨暴跌已不再罕见,净值异常原因各不相同,但“高涨幅”的幻觉无疑会对投资者造成误导。

  11月15日,华润元大润鑫债券C类份额单日净值暴涨64.77%,年内净值累计涨幅已达68.50%,净值从1.1109元暴涨至1.8304元,并一举登上债券基金年内涨幅榜第三位。排在一、二位的分别是东方臻宝纯债债券A泰达宏利溢利债券A,年内涨幅分别为275.23%、140.43%,三只基金均为净值暴涨基金,但原因却不尽相同。

  市场中巨额赎回引发净值暴涨的情况时有发生,根据基金合同规定,当发生巨额赎回时,产生的赎回费会被计入基金资产,而由于基金剩余的份额很少,就会导致基金净值单日暴涨,但华润元大润鑫债券C却不尽相同。

  据华润元大润鑫债券C招募说明书显示,该基金C类份额不收取申购费,且持有30日后赎回不收取赎回费,持有7日内赎回费率1.5%,持有7天至30天赎回费率0.10%,C类基金份额按照不低于赎回费总额的25%计入基金财产。

  据华润元大润鑫债券2019年三季报显示,华润元大润鑫债券C截至三季末份额仅193.27份,而截至今年11月15日,三季末的投资者持有C类份额已超30天,固有投资者赎回不收取赎回费。

  有业内人士表示,华润元大润鑫债券C净值暴涨大概率因资金在11月中旬快进快出引起,因持有时间不足30天引起赎回费计入基金资产。以10万元资金为例,申购基金后在7日内赎回,赎回费至少为1500元;持有7日至30日则被提取100元赎回费,而相对于该积极C类份额此前193.27份的份额和不低于25%的提取费率,几百元赎回费足以造成该基金净值暴涨。

  除净值暴涨外,近几年来市场上也曾出现“踩雷”公司债致净值大跌、收取高额附加管理费致净值暴跌、巨额净赎回致净值大跌等现象,针对明显超出市场预期的基金净值异常波动,业内人士呼吁,应该在制度上要求基金管理人披露净值异常波动原因。

  近年来,由大额净赎回、基金运作等原因造成的基金净值异常大跌的现象屡见不鲜,而损失由投资者承受显然有失公平。此外,基金净值异常暴涨也会给投资者造成“高收益”的幻觉,最后也可能对投资者造成误导,希望未来基金公司可以披露基金净值异常的原因,对投资者负责,应从公开披露信息做起。

关键词阅读:基金净值 暴涨 债券基金 元大 短炒

责任编辑:卢珊 RF10057
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