疫情对生产和生活所带来的长期深远影响和投资机会

1评论 2020-02-10 14:42:15 来源:中泰证券研究 作者:中泰证券研究所 游资亲授打板神技

  

  投资要点

  策略 | 疫情对生产和生活所带来的长期深远影响和投资机会

  

  •   我们在前期《本轮疫情与非典时期的宏观政策、流动性等明显不同,无需恐慌积极应对》报告中分析了新型冠状病毒爆发对市场的短期影响,本篇报告我们则从中长期的视角反思,此次疫情会对企业、居民、政府、技术不同部门产生哪些潜在影响?这种影响又会带来哪些值得关注的投资机会?通过我们的深入分析,我们继续坚定推荐年度策略报告提到的两大领域时代硬科技和世代新消费。

  •   对企业的潜在影响与机会:(1)生产端的“复工瓶颈”启示企业提高自动化程度,通过人工智能工业机器人(行情300024,诊股)、云计算物联网等,将工匠拥有的生产技能及作业程序数字化,减少对传统人工的依赖。同时,办公方式的多样化,也为云办公应用场景日益丰富提供较好的实践机会。(2)销售端“宅经济”模式的出现,对企业未来的大数据运用,渠道建设,物流运输提出较高的要求。

  •   对居民的潜在影响与机会:(1)“衣”:穿衣习惯上线上购买,尤其是对直播带货方式的接受度有望提升,穿衣内容上,口罩、一次性衣物的重视程度上升而动物皮草类可能会下滑;(2)“食”:居民对禽畜、水产等活物的养殖环境的关注程度上升,而在家做饭习惯的培养也会拉升小家电的相关需求;(3)“住”:居民的卫生需求、安全需求以及生活便利需求面临调整,而这也会提升对日常清洁、消毒类用品,生活类机器人,智能医疗设备等的相关需求;(4)“行”:电动汽车的消费需求有望提升,而私家车清洗与保养的重视程度上升,也会带动相关汽车服务业的需求。(5)“娱乐”:居民在娱乐软硬件、娱乐内容以及娱乐方式的转变也会提升对高清视频、直播平台、视频平台的消费需求。

  •   对政府的潜在影响与机会:(1)政府对智慧城市建设的重视程度上升,而智慧城市的建设又将对大数据、物联网、云计算、人工智能、5G区块链、传感器等技术的融合与创新提出更多的期待。(2)应急处理能力的重视程度提升,启示政府未来加大城市公共计算与存储服务中心的建设的同时关注医疗卫生系统的短板投入。

  •   对技术的潜在影响与机会:(1)医药创新与医疗器械国产化的关注上升,而这种关注也会推动对CRO、CMO/CDMO、生物科技企业、与机器人/人工智能等先进技术相结合的高端医疗器械、国产创新型医疗器械、以及现有成熟医疗器械的进口替代产品等细分领域的进一步发展。(2)高效便捷的智能物流体系搭建的关注上升,有望推动无人机、无人车相关设备开发以及5G、云计算、人工智能、物联网、AR/VR 等基础技术完善,最终实现5G+IoT+AI的最佳应用场景。(3)区块链技术的应用也有望得到进一步完善与推广。

  •   风险提示:经济增速不及预期风险,政策收紧降低市场风险偏好等。

关键词阅读:疫情

责任编辑:卢珊 RF10057
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