年内新发产品仅486只逊色于去年同期 债基及FOF新发占比显著上升

1评论 2022-05-10 16:22:54 来源:金证研

  二季度以来公募调研热度未减,消费、医药、电子等相关行业受到追捧,明星基金经理关注细分龙头。而年后A股持续低迷,部分新发基金空仓躲过大跌,年内成立6只主动权益类基金净值不变。值得一提的是,今年以来新发基金仅486只陷入低迷,基金的投资类型亦有变动,债基及FOF新发占比显著上升。另一方面,一季度有56只基金显著增仓港股,其中15只产品单季增仓幅度超20%。此外,今年以来已有102位基金经理离职,较去年同期增加23%,创下7年来基金经理离职数据的新高。

  观5月9日发行的新基,产品类型多样。其中,华安基金管理有限公司(以下简称“华安基金”)上新了1只混合型产品,博时基金管理有限公司(以下简称“博时基金”)则推出了1只债券型基金

  一、基金行业动态

  1、二季度公募调研热度未减,4月调研聚焦消费、医药、电子板块

  二季度以来,A股市场持续震荡,但公募基金调研热情未减。在4月至今公募基金密集调研的个股中,前期持续调整的消费、医药、电子等相关行业受到追捧。数据显示,今年4月以来,公募基金调研最多的公司有歌尔股份(行情002241,诊股)、洽洽食品(行情002557,诊股)、君实生物(行情688180,诊股)-U、迈瑞医疗(行情300760,诊股)、爱美客(行情300896,诊股)、紫光国微(行情002049,诊股)、立讯精密(行情002475,诊股)、联创电子(行情002036,诊股)、天合光能(行情688599,诊股)、闻泰科技(行情600745,诊股)等。

  而具体到部分明星基金经理的调研动态,朱少醒近期调研了自行车ODM代工龙头久祺股份(行情300994,诊股);胡昕炜调研了榨菜龙头涪陵榨菜(行情002507,诊股);张坤已是年内第三次调研辅助生殖技术龙头国际医学(行情000516,诊股);谢治宇、谭丽则分别调研了肝素龙头健友股份(行情603707,诊股)、塑管龙头伟星新材(行情002372,诊股)。

  2、部分新发基金空仓躲过大跌,年内成立6只主动权益类基金下跌行情中净值不变

  A股年后持续低迷,并在4月末一度击穿了2,900点位,除了个别板块的股票以外,市场整体泥沙俱下几乎无一幸免。短短数月,腰斩乃至“大腿斩”的个股数量不少,受伤的不仅仅是股民,还有借道基金投资权益市场、信仰长期持有的基民,年后跌幅超三成甚至四成的基金也不少,投资者喟然长叹“无效上班”。

  值得注意的是,因为基金通常有1-3个月的建仓期,而今年新成立的基金,有相当数量在下跌行情中按兵不动,因此在一定程度上轻仓甚至空仓躲过了大跌。回顾上月末,从4月20日至26日,5个交易日内沪指下跌近10%,深成指更是跌超12%。在此期间,年内成立的主动权益类基金中,有6只在下跌之时净值没有变化,成立日较晚是重要因素之一。如汇添富多元价值发现和银华鑫峰成立日均在4月29日,还有平安价值回报成立于5月份,成功避开震荡的交易日。

  3、年内新发基金仅486只少于去年同期,债基及FOF新发占比显著上升

  进入5月,2022年的行情已过三分之一。今年以来,市场震荡不断,新发基金的投资类型较去年同期也有较大变动。截至5月6日,年初至今共发行了486只基金,较去年同期的606只有所减少。虽然新发基金受震荡市的影响,节奏有所放缓,但总体仍保持稳步发行,一定程度上显示出发行机构和投资者在市场相对低位时的布局意愿。

  投资类型方面,从一级分类来看,股票型基金混合型基金的新发数量占比均较去年同期有明显减少,债券型基金和FOF的新发数量占比则有明显上升,市场的风险偏好整体显著下降。此外,QDII基金的发行情况和去年基本持平,占比较低,仍是较为小众的品种。REITs则在清淡的行情下逆市引发申购热潮,展现了这一新品种的巨大吸引力。

  4、一季度56只基金显著增仓港股,15只产品单季增仓幅度超20%

  数据显示,与去年四季度相比,有56只基金今年一季度港股投资市值占基金净资产比例增加10个百分点以上,其中,15只基金单季增仓幅度超过20个百分点。这些显著增仓港股的基金多为港股主题基金

  具体来看,一季度前海开源旗下沪港深主题基金几乎集体大幅加仓港股。例如,前海开源沪港深景气行业一季度末港股投资占比为75.4%,相较去年四季度末增加75.4个百分点;前海开源沪港深汇鑫、前海开源沪港深新机遇一季度仓位水平分别增加72.15个百分点和63.8个百分点,至90.39%和83.26%;前海开源沪港深核心驱动、前海开源沪港深强国产业分别加仓45.13个百分点和44.8个百分点,至82.1%和64.32%。

  5、年内102位基金经理离职创7年新高,较去年同期增加23%

  数据显示,截至5月6日,今年以来已有102位基金经理离职创7年新高,较去年同期增加23%。在2016年至2021年同期,离职的基金经理人数分别为51位、60位、56位、92位、77位、83位。在基金经理离职异常频繁的2015年,同期有105位基金经理离任。

  今年离职的基金经理包括了多位投资名将,如易方达基金的林森、兴证全球基金董承非、中欧基金周应波、农银汇理基金赵诣和宝盈基金的肖肖等。

  二、基金公司动态

  1、博时富鸿金融债开基金5月9日起开售,陈凯杨再次任职老东家

  博时富鸿金融债3个月定期开放债券型证券投资基金于5月9日起公开发售。该基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%,其中投资于所界定的金融债的比例不低于非现金基金资产的80%,不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

  该基金由陈凯杨担任基金经理。陈凯杨是硕士毕业,2003年起先后在深圳发展银行、博时基金、长城基金工作,2009年1月再次加入博时基金,现任董事总经理兼固定收益投资一部总经理、固定收益投资一部投资总监、基金经理。

  2、鹏华智投4大投顾组合上线广发银行APP,进一步丰富组合选择方案

  5月9日,为持续发力基金投顾服务鹏华基金、广发银行旗下的投顾品牌——鹏华智投与广发智投基于各自核心优势,在原来基础上升级组合,鹏华群星闪耀、鹏华股债严选、鹏华优选宝60天和鹏华优选宝90天4大投顾组合将在广发银行APP上线,进一步丰富组合选择方案。

  具体看,权益组合方面,“鹏华群星闪耀”是全市场动态优选基金经理及其代表产品,适合具备一定风险承受能力,且长期看好国内资本市场价值投资机会的投资者。“鹏华股债严选”则着眼于长期打造符合投资者资产保值、增值需求的均衡选型组合,适合风险承受能力适中,希望在承受有限回撤风险的基础上追求合理投资回报,实现资产长期保值增值目标的投资者。

  3、华安科创信息(行情300730,诊股)ETF 5月9日发行,可一“键”投资热门赛道

  5月9日,作为首批跟踪投资科创信息指数的ETF产品之一,华安科创信息ETF开始发行,投资者可借道该基金一“键”投资下一代信息网络、云计算、人工智能等热门赛道,捕捉新兴产业赛道的投资机会。

  作为继科创50之后的科创板又一重磅指数,科创信息指数汇集了科创板中的信息科技龙头公司,该指数从科创板市场中选取50只市值较大的新一代信息技术产业上市公司,主要涵盖半导体、软件开发、消费电子、计算机设备等高新科技领域,创新成色足。数据显示,截至2021年底,自2019年12月31日基日以来,科创信息指数累计上涨49.45%,年化收益率22.91%,相对科技龙头等泛科技指数、电子50指数等行业指数均具备超额收益,且指数弹性更大,整体风险收益特征具备相对优势。

  4、中金中证科技先锋尚在募集期中,主打“高研值”特色

  中金基金推出了中金中证科技先锋ETF基金,于4月18日正式公开发售。该基金致力于紧密跟踪中证科技先锋指数,努力追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,将由具备10年以上投研经验的中金基金量化指数部负责人耿帅军亲自掌舵。耿帅军管理的中金中证500指数增强基金等产品屡获殊荣。耿帅军担任分析师期间,多次斩获新财富、水晶球、金牛奖、机构投资者等重量级分析师奖项,并在长期投研实践中形成了“逻辑为纲、实证为本、创新为要、体系为基”的投资理念。

  中证科技先锋指数的组合构建逻辑是——从沪深市场科技上市公司中选取50只市值规模大、研发投入高的上市公司证券作为指数样本,并根据成长、质量、动量和波动率等因子调整后的自由流通市值进行加权,行业分布上新能源+TMT+生物医药等占比超过90%。“高研值”是该基金的一大显著特色,根据科技先锋指数成份股2021年年报数据,50只成份股2021年平均研发支出超过30亿元,显著高于同期科创50与科创创业50成份股。耿帅军表示,科技行业最大的特点就是要通过研发投入来驱动未来的业绩成长,所以研发是科技行业长期成长的一个先决条件。

  5、海外最大中国股票基金接连减持,自去年起多次减持宁德时代(行情300750,诊股)

  海外最大中国股票基金——安联神州A股基金最新公布的数据显示,今年3月份期间,宁德时代等多只重仓股被减持。该基金曾因重仓宁德时代,持续取得优异表现,但自去年年底后,随着宁德时代等新能源股票调整,安联神州A股基金多次减持宁德时代。此外,规模排名居前的摩根中国A股市场机会基金、瑞银中国精选股票基金也在减持,茅台、腾讯等核心资产均在减持名单中。

  其中,安联神州A股基金公布的数据显示,截至今年3月末,该基金前十大重仓股分别为宁德时代、中信证券(行情600030,诊股)、招商银行(行情600036,诊股)、山西汾酒(行情600809,诊股)、五粮液(行情000858,诊股)、保利地产、美的集团(行情000333,诊股)、中国平安(行情601318,诊股)、恩捷股份(行情002812,诊股)、迈瑞医疗等,合计持股市值占比28%。

  三、新基金发行

  1、华安基金新混基登场,胡宜斌在管1只产品近6月涨幅“跑输”同类平均

  5月9日,华安基金推出了一只混合型基金,为华安景气优选混合型证券投资基金(以下简称“华安景气优选混合A”),基金经理为胡宜斌。

  公开信息显示,华安景气优选混合A以“在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票、债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  胡宜斌,曾任杭州核新同花顺(行情300033,诊股)股份有限公司产品经理、长江证券(行情000783,诊股)股份有限公司研究员、上投摩根基金管理有限公司研究员,2015年5月加入华安基金,现任华安媒体互联网混合型证券投资基金、华安智能生活混合型证券投资基金等基金经理。

  自2022年4月28日,胡宜斌开始任职华安景气优选混合A的基金经理。截至2022年5月10日,胡宜斌共任职6只混合型基金的基金经理。截至2022年5月9日,胡宜斌任职的华安沪港深外延增长灵活配置混合A近6月阶段涨幅为-28.86%,不敌同类平均涨幅-16.51%。

  2、陈凯杨名下3只产品任职回报率“飘红”,博时基金为其推出新债基

  5月9日,博时基金发行了一只债券型基金,为博时富鸿金融债3个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“博时富鸿金融债3个月定开债”),基金经理为陈凯杨。

  公开信息显示,博时富鸿金融债3个月定开债以“在有效控制投资组合风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分及中国证监会允许投资的其他债券)、资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  陈凯杨,2003年起先后任职于深圳发展银行、博时基金、长城基金,2009年1月再次加入博时基金,现任董事总经理兼固定收益投资一部总经理、固定收益投资一部投资总监。

  自2022年4月14日,陈凯杨起任博时富鸿金融债3个月定开债的基金经理。截至2022年5月10日,陈凯杨共任职8只债券型基金和1只混合型基金的基金经理。除博时富鸿金融债3个月定开债外,陈凯杨任职其他产品的时间均超半年。

  其中,博时双月薪定期支付债券任职回报率为88.97%,博时安康定开债(LOF)任职回报率为31.03%,博时聚瑞6个月定开债任职回报率为14.16%。

(责任编辑:卢珊 RF10057)

关键词阅读:债基

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