10年期美债收益率破4,英国央行紧急出手!全球市场动荡远未结束?

1评论 2022-09-29 09:57:24 来源:证券时报

  隔夜外盘,全球市场再次动荡不安,欧洲股市全线低开,美股期货重挫。但在英国央行紧急出手宣布临时购债后,欧美股市止跌回升,欧洲主要股指全线翻红,美股止步六连跌。

  当地时间9月28日,美国国债10年期收益率升至2008年10月以来最高,一度突破4%。但在英国央行宣布临时购债后,美国10年期国债收益率回吐周一以来的多数涨幅。作为“全球资产定价之锚”的十年期美债收益率今年以来一路狂飚,攀升了近250个基点。

  美股止步六连跌

  美东时间周三,在英国央行紧急干预市场后,市场情绪明显好转,美股大幅上涨,三大指数收盘均涨约2%。此前,道指与标普500指数已连续六个交易日收跌。

  截至收盘,道琼斯指数涨1.88%,报29683.74点;标普500指数涨1.97%,报3719.04点;纳斯达克指数涨2.05%,报11051.64点。

  标普500指数的11个板块全线收高,能源涨4.4%领跑。美股大型科技股普遍上扬,苹果跌1.27%,亚马逊涨3.15%,Meta涨5.49%,谷歌涨2.62%,微软涨1.97%,奈飞涨9.29%。

  热门科技股中仅苹果公司股价表现不佳,盘中一度跌超4%,最终收跌逾1%。热门中概股多数上涨,阿里巴巴涨4.01%,京东涨0.51%,拼多多涨3.26%,哔哩哔哩涨1.12%,百度涨1.79%,新东方涨4.52%。

  英国央行宣布临时购债

  当地时间9月28日,欧股集体低开,快速探底后跌幅收敛,欧洲市场国债收益率也纷纷触及多年新高后集体回落。截至收盘,欧洲市场主要指数纷纷翻红:欧洲斯托克50指数上涨0.2%,德国DAX30指数上涨0.36%,英国富时100指数上涨0.3%,法国CAC40指数上涨0.19%。

  英国央行周三发布声明称,将“以任何必要的规模”临时购买英国长期国债,以恢复英国债券市场秩序。声明公布后,英国国债全线暴涨。英镑美元冲高回落,短线拉升约150点后又急速下挫近200点。

  英国央行声明称,将“以任何必要的规模”临时购买英国长期国债,且这次行动将由英国财政部全责担保。同时,临时购买计划将有严格的时间限制,计划从9月28日开始进行到10月14日。一旦市场运行的风险被判断为已经消退,这些购买将以平稳、有序的方式退出。

  英国央行还表示,每年减持800亿英镑英国国债的QT计划“未受影响和不变”。不过,原定于下周开始的英国国债出售计划将推迟至10月31日。

  在英国央行出手后,全球国债暴涨,涨势最为迅猛的是英国30年期国债,收益率一度下行100个基点。欧元区基准10年期德债收益率升至2.35%的十一年最高后转跌24个基点至2.1155%。

  美联储“鹰王”发声10年期美国国债收益率破4%

  被市场称为全球资产定价之锚的美国10年期国债收益率一路狂飙,正引起金融市场的一系列连锁反应。

  当地时间9月28日,美国10年期国债收益率一度突破4%,升至2008年10月以来最高,盘中触及4.011%。该收益率本月已攀升80个基点,是自2003年7月飙升89个基点以来的最大涨势,今年以来已经累计攀升了近250个基点。

  多位市场人士对记者表示,此次十年期美债利率破“4%”是预期之内,且有进一步上行的可能。

  但在英国央行宣布购债计划后,美国10年国债收益率也快速回落,从十二年高位跌超32个基点,回吐周一以来的多数涨幅,目前报3.737%。

  美债收益率也推升美元指数攀升,截至28日下午15时,美元指数已经摸高114.764点,再度刷新20年来的高点。

  28日美债收益率进一步的上行,与美联储官员近日的讲话密切相关。27日晚间,多位美联储官员的最新讲话,大多则依然措辞鹰派。美联储内部的“鹰王”——圣路易斯联储主席布拉德表示,美国的通胀持续高企,美联储能否实现其控制通胀的目标正受到质疑,因此未来将继续加息遏制通胀。

  受此消息影响,美国30年期长债收益率升幅扩大,最高涨近16个基点至3.86%,创2014年来新高,而对货币政策更敏感的两年期美债收益率也一度升至4.34%。

  在国金证券(行情600109,诊股)首席经济学家赵伟看来,未来美债收益率将会进一步上行。一是就业市场韧性较强,通胀居高不下,导致美联储加息周期持续及加息幅度远超历史同期。二是美联储9月以后的缩表速度翻倍,势必会加剧美债市场的供需矛盾。

  “考虑到美债存量规模仍在持续扩张及美联储是疫后美债市场最大的购买方,美联储加速缩表,将会给银行、共同基金、养老基金等其他机构带来更大的购债压力。”他说。

  三是外资对美债的抛售行为或将进一步加剧美债收益率的上行。

  经济基本面恶化也是美债利率上行的原因。美联储主席鲍威尔在9月22日的利率会议中就预测失业率将会急剧上升至美国经济衰退期的历史水平,暗示衰退将至。

  同时,美国联邦的债务借贷成本已经开始急剧飙升,华尔街担心高利率或将成为正式引爆美国债务危机的“核弹”,而这并不能通过印美元来解决。

  关于此次十年期美债收益率破“4%”对投资端的影响,多位业内人士表示,目前收益率还未见底,观望之后会进场建仓。

  “由于收益率曲线会整体上移动,作为债券基金,我们对现金的持有比例有限制,目前我们正缩短组合久期,抛售长债买入短债来对抗下跌风险。”某在美债券基金经理对记者说。

  某沪上公募基金经理也表示,目前市场还未见底,在进行观望之后,之后会选择购置美债ETF基金

  愈演愈烈的能源危机也令欧洲“头疼”。

  据央视新闻报道,9月27日,丹麦能源署确认,在“北溪-1”和“北溪-2”天然气管道中共检测到3处泄漏,管道泄漏点均位于博恩霍尔姆岛附近,靠近丹麦和瑞典附近水域。另据瑞典电视台当天报道,管道泄漏点附近还探测到两次强烈的水下爆炸。

  欧洲多国称有迹象表明该管道遭到人为破坏。俄罗斯方面则表示,“北溪”项目的紧急状态事关整个欧洲大陆的能源安全,不排除管道事故是破坏活动所致。

  “断气”威胁之下,欧洲天然气价格大幅走高,被视为欧洲天然气价格风向标的荷兰TTF天然气期货价格飙升,9月28日涨幅超10%。

  恢复供气“遥遥无期”,欧洲各国想尽办法熬过冬天。

  9月27日,德国副总理兼经济和气候保护部长罗伯特·哈贝克表示,德国原定年内退役的两座核电站可能需要“待机”至明年4月中旬,以防止今冬可能出现能源短缺。德国将视邻国法国对德供电情况决定是否延长这两座核电站的寿命。

  据英国《镜报》27日报道,伦敦、伯明翰、邓迪、格拉斯哥和阿伯丁等多地均计划推出“取暖银行”,即无偿开放有供暖设备的图书馆、画廊、社区中心和宗教场所等,以供难以支付取暖费的民众临时避寒。

(责任编辑:卢珊 RF10057)

关键词阅读:英国央行

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