净回笼2150亿元,月初资金面未转松,现券期货走弱

1评论 2022-11-02 08:30:42 来源:财联社

  财联社10月31日讯(编辑 刘海)月初首日,资金面未转松,隔夜加权平均报在1.82%,现券期货走弱,10年期主力合约跌0.19%,主要利率债收益率多数上行。地产债多数下跌,“20时代09”跌近22%,“16金地02”跌近16%。华创证券称,未来宽信用依然是政策的主线,对宏观经济的支撑也有望延续。

  国债期货全线收跌,10年期主力合约跌0.19%,5年期主力合约跌0.09%,2年期主力合约跌0.03%。 银行间主要利率债收益率多数上行。截止北京时间16:30,10年期国债活跃券220019收益率上行1.5bp报2.66%,10年期国开活跃券220215收益率上行1.25bp报2.855%。

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  (数据来源:qeubee)

  一级发行情况如下:

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  地产债多数下跌,“20时代09”跌近22%,“16金地02”跌近16%,“20世茂G1”跌超14%,“20金地04”跌超11%,“20金科03”跌近10%,“20时代05”跌超9%,“21绿地01”跌超8%,“18金地07”跌近8%,“20旭辉01”、“18金地04”、“20绿城03”跌超6%;“21碧地01”涨超8%,“20碧地03”涨超6%,“21远洋01”涨超5%。

  华创证券称,金融工作报告的内容显示,未来宽信用依然是政策的主线,对宏观经济的支撑也有望延续。短期内,驱动债券市场的因素包括:股市持续下跌带来的股债跷跷板效应;度过月末后的资金面变化,隔夜能否重新回到此前的低位;即将公布的10月份的宏观数据的预期。整体看,目前利率接近前期低点,影响债券市场的因素多空交织,市场窄幅波动的概率较大。

  货币市场方面,周二(11月1日)主要回购利率回落,隔夜加权平均报在1.82%,七天品种报在1.74%附近。

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  (数据来源:wind)

  公开市场方面,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,11月1日以利率招标方式开展了150亿元7天期逆回购操作,中标利率2.0%。Wind数据显示,今日2300亿元逆回购到期,因此当日净回笼2150亿元。

  银行间回购定盘利率多数下跌。FR001报1.95%,涨4个基点;FR007报1.85%,跌9个基点;FR014报1.65%,跌25个基点。

  银银间回购定盘利率多数下跌。FDR001报1.84%,涨10.77个基点;FDR007报1.77%,跌17个基点;FDR014报1.57%,跌33个基点。

  资金面方面,Shibor短端品种涨跌不一。隔夜品种上行10.4bp报1.843%,7天期下行12.3bp报1.829%,14天期下行33.1bp报1.652%,1个月期上行0.3bp报1.683%。

  一级存单方面,今日1Y期国股多报在2.04%-2.05%位置,3M期国股报1.68%附近。二级存单方面,11月到期股份制成交在1.60%附近,明年11月到期国股成交在2.055%附近。

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  (数据来源:wind)

(责任编辑:卢珊 RF10057)

关键词阅读:净回笼

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