债基收益表现平稳,基金市场情绪稳定

1评论 2022-11-02 16:59:55 来源:金融界 作者:东吴非银团队 胡翔/朱洁羽

  投资要点

  

  

  1、境内外资本市场指标变化,A股市场整体表现回暖。继2022年9月,A股市场受美联储不断加息影响而大幅下跌后,10月以来市场整体表现有所回升,跌幅有所减少,且部分指数出现上涨。2022年10月,国内权益宽基指数普遍收跌:创业板指下跌1.68%、深证成指下跌3.50%、上证指数下跌3.59%、上证50下跌10.85%;科创50有较大幅上涨,涨幅5.79%。债券市场相对平稳:中证国债指数上涨0.69%、中证信用债指数上涨0.25%;中证转债指数略有下跌,跌幅0.77%。2022年9月,CPI同比上涨2.8%,涨幅比8月上涨0.3%;PPI同比上涨0.9%,比上个月回落1.4%。2022年9月官方制造业PMI为50.1%;非制造业PMI为50.6%,2022年9月传统制造业市场有所回暖。

  2、各类型基金指数净值略高于沪深300债券型基金表现平稳。2022年10月,普通股票型基金中33.59%获得正收益,回报平均值为-2.36%;偏股混合型基金中26.00%获得正收益,回报平均值为-3.03%;被动指数型基金中33.42%获得正收益,回报平均值为-2.62%;债券型基金中87.20%获得正收益,回报平均值为0.17%。

  3、2022年10月,股票型ETF基金资金净流入286亿元,现存总规模8,804亿元。股票型ETF主要按照宽基ETF、行业与主题ETF、风格ETF分类分析。宽基ETF方面,净流入209亿元,规模达到4,267亿元;行业与主题ETF方面,净流入75.56 亿元,规模剩余4,495亿元;风格ETF方面,净流入1.48 亿元,规模达到42亿元。

  4、境内新发行基金数量下降。2022年10月,境内新成立基金数量共计64只,分别是中长期纯债型基金15只、被动指数型基金12只、偏股混合型基金10只、混合型FOF基金9只、混合债券型二级基金4只、短期纯债型基金3只、普通股票型基金3只、被动指数型债券基金2只、偏债混合型基金2只、国际(QDII)股票型基金1只、混合债券型一级基金1只、增强指数型基金1只、国际(QDII)混合型基金1只。2022年10月,境内新发行基金数量共计24只,分别是混合型FOF基金5只、中长期纯债型基金5只、被动指数型基金4只、偏股混合型基金3只、被动指数型债券基金2只、短期纯债型基金2只、国际(QDII)混合型基金1只、混合债券型二级基金1只、普通股票型基金1只。

  5、公募基金申赎比:2022年10月公募基金市场整体情绪延续9月稳定状态。截至2022年10月31日,10月全部基金净申购为12天,净赎回为4天,净申购天数超过净赎回天数,表现为净申购。

  6、公募基金保有量及份额:整体市场平稳,10月全部基金保有量较9月略有下降,份额环比保持平稳。截至2022年10月末,全部公募基金保有量为26.49万亿元,环比下滑2.26%,权益及非货币基金保有量环比均有所下降。全部公募基金份额为24.74万亿份,环比增长0.98%,其中债券型基金份额为7.59万亿份,环比增速为+3.72%,为开放式基金中增速最快的基金类型封闭式基金份额为126.30亿份,较9月没有变化。

  7、私募基金:9月全国私募基金存续规模相对平稳,新备案私募基金规模环比上升,但基金管理人数下降截至2022年9月末,存续私募基金139,570只;存续基金规模环比减少0.05%至20.39万亿元,较上月减少104亿元。新备案私募基金规模环比增长18.67%至691.77亿元;新备案数量环比减少1.13%至3,402只。

  风险提示:

  1)模型所有统计结果均基于历史数据,未来市场可能发生重大变化。

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(责任编辑:卢珊 RF10057)

关键词阅读:债基收益

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