投资要点

　　1、境内外资本市场指标变化，A股市场整体表现回暖。继2022年9月，A股市场受美联储不断加息影响而大幅下跌后，10月以来市场整体表现有所回升，跌幅有所减少，且部分指数出现上涨。2022年10月，国内权益宽基指数普遍收跌：创业板指下跌1.68％、深证成指下跌3.50％、上证指数下跌3.59％、上证50下跌10.85％；科创50有较大幅上涨，涨幅5.79％。债券市场相对平稳：中证国债指数上涨0.69％、中证信用债指数上涨0.25％；中证转债指数略有下跌，跌幅0.77％。2022年9月，CPI同比上涨2.8％，涨幅比8月上涨0.3％；PPI同比上涨0.9％，比上个月回落1.4％。2022年9月官方制造业PMI为50.1％；非制造业PMI为50.6％，2022年9月传统制造业市场有所回暖。

　　2、各类型基金指数净值略高于沪深300，债券型基金表现平稳。2022年10月，普通股票型基金中33.59％获得正收益，回报平均值为-2.36％；偏股混合型基金中26.00％获得正收益，回报平均值为-3.03％；被动指数型基金中33.42％获得正收益，回报平均值为-2.62％；债券型基金中87.20％获得正收益，回报平均值为0.17％。

　　3、2022年10月，股票型ETF基金资金净流入286亿元，现存总规模8,804亿元。股票型ETF主要按照宽基ETF、行业与主题ETF、风格ETF分类分析。宽基ETF方面，净流入209亿元，规模达到4,267亿元；行业与主题ETF方面，净流入75.56 亿元，规模剩余4,495亿元；风格ETF方面，净流入1.48 亿元，规模达到42亿元。

　　4、境内新发行基金数量下降。2022年10月，境内新成立基金数量共计64只，分别是中长期纯债型基金15只、被动指数型基金12只、偏股混合型基金10只、混合型FOF基金9只、混合债券型二级基金4只、短期纯债型基金3只、普通股票型基金3只、被动指数型债券基金2只、偏债混合型基金2只、国际（QDII）股票型基金1只、混合债券型一级基金1只、增强指数型基金1只、国际（QDII）混合型基金1只。2022年10月，境内新发行基金数量共计24只，分别是混合型FOF基金5只、中长期纯债型基金5只、被动指数型基金4只、偏股混合型基金3只、被动指数型债券基金2只、短期纯债型基金2只、国际（QDII）混合型基金1只、混合债券型二级基金1只、普通股票型基金1只。

　　5、公募基金申赎比：2022年10月公募基金市场整体情绪延续9月稳定状态。截至2022年10月31日，10月全部基金净申购为12天，净赎回为4天，净申购天数超过净赎回天数，表现为净申购。

　　6、公募基金保有量及份额：整体市场平稳，10月全部基金保有量较9月略有下降，份额环比保持平稳。截至2022年10月末，全部公募基金保有量为26.49万亿元，环比下滑2.26％，权益及非货币基金保有量环比均有所下降。全部公募基金份额为24.74万亿份，环比增长0.98％，其中债券型基金份额为7.59万亿份，环比增速为+3.72％，为开放式基金中增速最快的基金类型，封闭式基金份额为126.30亿份，较9月没有变化。

　　7、私募基金：9月全国私募基金存续规模相对平稳，新备案私募基金规模环比上升，但基金管理人数下降。截至2022年9月末，存续私募基金139,570只；存续基金规模环比减少0.05％至20.39万亿元，较上月减少104亿元。新备案私募基金规模环比增长18.67％至691.77亿元；新备案数量环比减少1.13％至3,402只。

　　风险提示：

　　1）模型所有统计结果均基于历史数据，未来市场可能发生重大变化。