金融支持绿色发展或将走向强制化

  投资要点

  核心结论:①金融支持绿色低碳发展或将逐步走向强制化、规范化。②生物多样性保护目前正得到加速推进,在 ESG 体系及发展趋势中,生物多样性方面的议题也将更加受到关注。③截至 2022 年 12 月 30 日,国内碳配额价格为 55 元/吨,较 2022 年 11 月同期下跌 4.38%。截至 2022 年 12 月 31 日,我国 ESG 存续基金总计 276 只,ESG 基金规模约为 3593.63 亿元,较 2022年 11 月增长 0.281%。

  金融支持绿色低碳发展或将逐步走向强制化、规范化。2022 年 12 月 10 日,中国人民银行副行长宣昌能就全球绿色转型作主题演讲,其表示逐步由自愿走向强制是金融支持绿色低碳发展的大趋势。2022 年 12 月 20 日,北京绿色交易所董事长表示,积极发展绿色投融资等绿色相关服务,助力企业实现双碳目标,是北京绿色交易所的重要任务和使命,北京绿色交易所将持续完善碳定价、碳量化和碳金融等方面的核心能力,服务社会低碳转型、助力经济绿色发展。2022 年 12 月 26 日,中国上市公司协会发布了《上市公司 ESG行业报告》,报告指出随着绿色发展战略和“双碳”目标的驱动,我国 ESG行业逐步进入快速发展阶段。在政策驱动和监管指引下,A 股上市公司的 ESG管理能力和信息披露水平稳步提升。2022 年 12 月 4 日,2022 年中国上市公司绿色治理(ESG)指数发布。结果显示,2022 年我国上市公司 ESG 指数平均值为 56.58,较 2021 年的 56.13 提高了 0.45,但上市公司绿色治理仍有比较大的改善空间。我们认为,我国当前 ESG 体系还有许多待完善与提升的地方,未来 ESG 将得到更多来自政府、监管机构和各市场主体的重视。

  生物多样性保护目前正得到加速推进,相关议题也将更加受到关注。2022年 12 月 7 日至 19 日,《生物多样性公约》第十五次缔约方大会(COP15)第二阶段会议在加拿大蒙特利尔召开,会议成功通过“昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架”(简称“框架”)。“框架”提出到 2030 年保护至少 30%的全球陆地和海洋的目标;同时“框架”要求全球环境基金设立生物多样性框架基金,由发达国家向发展中国家提供生物多样性保护资金。此外,会议还讨论了“生物多样性抵消”问题。“生物多样性抵消”(biodiversity offset)是和“碳信用额度”(carbon credit)类似的一种市场工具。“生物多样性抵消”已被纳入 COP15 的早期协议草案中。2022 年 12 月 5 日,COP15 第二阶段会议即将召开之际,我国最高人民法院发布《中国生物多样性司法保护》,发布或更新涉生物多样性保护各领域司法解释。我们认为生物多样性保护目前正得到加速推进,在 ESG 体系及发展趋势中,生物多样性方面的议题也将更加受到关注。

  国内外碳配额和 ESG 基金发行情况。截至 2022 年 12 月 30 日,国内碳配额价格为 55 元/吨,较 2022 年 11 月同期下跌 4.38%,欧盟碳配额期货结算价为 81.07 欧元/吨,较 2022 年 11 月同期下跌 4.27%。2022 年 12 月国内碳市场成交额为 2625.3 万吨,欧盟碳期货成交量为 67709.3 万吨。国内交易量相较 2022 年 11 月增加 259.71%,欧盟交易量较 2022 年 11 月减少7.71%。截至 2022 年 12 月 30 日,2022 年 12 月 ESG 基金发行了 1 只;12月发行份额 10.10 亿份。截至 2022 年 12 月 30 日,我国 ESG 存续基金总计276 只,ESG 基金规模约为 3593.63 亿元,较 2022 年 11 月增长 0.281%。

  风险提示:国内外疫情反复影响经济复苏,国内外宏观政策收紧。

关键词阅读:金融支持绿色发展

责任编辑:卢珊 RF10057
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