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人民银行2015年10月24日执行

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绝味转债(113529) 基本资料
债券名称 绝味食品股份有限公司公开发行可转换公司债券
债券简称 绝味转债 债券代码 113529
发行额(亿元) 10.00 发行价(元) 100.00
发行方式 向原A股股东优先配售。网上网下发行。 期限(年) 6.00
发行票面利率(%) 0.40 上市场所 上海证券交易所
计息日 2019-03-11 到期日 2025-03-11
发行起始日 2019-03-11 发行截止日 2019-03-11
发行单位 绝味食品股份有限公司 还本付息方式 按年付息
到期收益率(%) -7.0748  剩余期限(年) 5.3945 
发行对象 1、 向发行人原股东优先配售: 发行公告公布的股权登记日(2019 年 3 月 8 日, T-1 日)收市后登记在册的发行人所有股东。 2、网上发行: 中华人民共和国境内持有上交所证券账户的社会公众投资者, 包括:自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律 法规禁止购买者除外)。 3、 网下发行: 持有上交所证券账户的机构投资者,包括根据《中华人民共 和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人,以 及符合法律法规规定的其他机构投资者。 4、 本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上及网下申购。
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