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金融界 > 债券频道 > 债券公告
银华永兴:关于业务规则调整的公告下载
                          银华基金管理股份有限公司
                  关于旗下深圳证券交易所上市开放式基金
                              业务规则调整的公告


          根据中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”) 2017年9月26日发布

   的《关于深圳证券交易所上市开放式基金相关登记结算业务及系统处理逻辑调整的通

   知》(中国结算发字〔2017〕131号),中国结算将于2017年9月29日起调整深圳证券交

   易所上市开放式基金的场内份额过户日期登记规则,根据其最新的业务规则,银华基金

   管理股份有限公司对旗下以中国结算为注册登记机构的深圳证券交易所上市开放式基

   金场内份额持有期规则于2017年9月29日起做相应调整,上述调整情况具体如下:

    一、 适用基金


     序号                        基金名称                        基金代码


      1        银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)              161810
      2        银华沪深 300 指数分级证券投资基金                  161811
      3        银华深证 100 指数分级证券投资基金                  161812
      4        银华信用债券型证券投资基金(LOF)                    161813
      5        银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)                  161815
      6        银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金             161816
      7        银华消费主题分级混合型证券投资基金                 161818
      8        银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金           161819
      9        银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)          161820
      10       银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)        161823
      11       银华中证 800 等权重指数增强分级证券投资基金        161825
      12       银华中证转债指数增强分级证券投资基金               161826
      13       银华恒生中国企业指数分级证券投资基金               161831
      14       银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金             161834
      15       银华惠丰定期开放混合型证券投资基金                 161835



二、调整内容

   2017年9月29日前,适用基金场内份额(登记在投资者证券账户的基金份额,以下简称



                                            1
“场内份额”)不记录原始过户日期,持有期固定为一天。自2017年9月29日起,场内份额

开始记录原始过户日期,办理跨市场转托管业务(包括场内转场外、场外转场内)的份额继

承过户日期。9月29日当日场内相关业务过户登记处理完毕后,全部场内份额(包括以往未

记录原始过户日期的份额以及当日过户的份额)过户日期统一登记为2017年9月29日。9月29

日当日发起的跨市场转托管申请,转托管成功后份额过户日期统一登记为2017年9月29日。

投资者所持适用基金份额的份额登记日期及持有期以中国结算的实际记录为准。

三、其他事项

1、 上述调整事项以中国结算的规定为准,如深圳证券交易所、中国结算等对适用基金的相

    关业务规则进行调整或发布新的业务规则、指引等,从其最新规定。

2、 银华基金管理股份有限公司后续将依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、中

    国结算等相关规定调整赎回费率、赎回费计算方式等事项,具体调整方式及法律文件更

    新将另行公告通知。

3、 根据现行《深圳证券交易所上市开放式基金登记结算业务指引》,场内份额赎回不可按

    份额持有期分段设置赎回费率。场内份额记录过户日期后,场内份额赎回手续费用仍保

    持现行计算方式,按基金管理人在中国结算TA系统中设置的包含持有期为一天的费率段

    计收。后续中国结算将对《深圳证券交易所上市开放式基金登记结算业务指引》进行修

    订,同时调整赎回相关费用计算方式,具体调整方式另行通知。

    有关上述中国结算业务调整的详细内容请参见其官网发布的《关于深圳证券交易所上市

    开放式基金相关登记结算业务及系统处理逻辑调整的通知》。



四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
  银华基金管理股份有限公司
 客服电话        400-678-3333 、010-85186558
 网址            www.yhfund.com.cn



    风险提示:

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定

盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

    特此公告。


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    银华基金管理股份有限公司

            2017 年 9 月 30 日




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