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金融界 > 债券频道 > 债券公告
亿利洁能:关于“14亿利01”票面利率上调的公告下载
证券代码:600277            证券简称:亿利洁能          公告编号:2017-164
债券代码:122332            债券简称:14 亿利 01




                         亿利洁能股份有限公司

             关于“14 亿利 01”票面利率上调的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重

 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      重要内容提示:

            调整前适用的利率:6.95%
            调整后适用的利率:7.10%
            起息日:2018 年 1 月 26 日


      特别提示:

     根据亿利洁能股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“发行人”)

 《内蒙古亿利能源股份有限公司 2014 年公司债券(第一期)募集说明书》中约

 定的发行人上调票面利率选择权,本公司有权在内蒙古亿利能源股份有限公司

 2014 年公司债券(第一期)(以下简称“14 亿利 01”)存续期间的第3年末

 上调后 2 年的票面利率。根据当前的市场环境,本公司决定上调“14 亿利 01”

 15 个基点,即“14 亿利 01”存续期后2年的票面利率为 7.10%,并在其存续期

 后2年固定不变。


 一、“14 亿利 01”的基本情况

     1、债券名称:内蒙古亿利能源股份有限公司 2014 年公司债券(第一期)。

     2、债券简称及代码:债券简称“14 亿利 01”债券代码“122332”

     3、发行人:亿利洁能股份有限公司。

     4、发行总额:人民币 10 亿元。
                                         1
    5、债券期限:本期债券期限为 5 年,附第 3 年末发行人上调票面利率选择权

及投资者回售选择权。

    6、票面利率:本期债券的票面利率为 6.95%,发行人有权在存续期间的第 3

年末上调后 2 年的票面利率。

    7、债券计息方式和还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。

在债券计息期内,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一 起

支付。

    8、起息日:2015 年 1 月 26 日。

    9、付息日:2016 年至 2020 年每年的 1 月 26 日为上一个计息年度的付日(如

遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日),如投资者行使回售选择

权,则其回售部分债券的付息日为 2016 年至 2018 年每年的 1 月 26 日(如遇法定

及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日,顺延期间付息款项

不另计息)。

    10、本期债券的兑付日为 2020 年 1 月 26 日(如遇法定及政府指定节假日或休

息日,则顺延至其后的第 1 个工作日),如投资者行使回售选择权,则其回售部分

债券的兑付日为 2018 年 1 月 26 日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延

至其后的第 1 个工作日,顺延期间兑付款项不另计息)。

    11、担保人及担保方式:由亿利资源集团有限公司提供全额无条件不可撤销

的连带责任保证担保。

    12、发行时信用级别及资信评级机构:经大公国际资信评估有限公司综合评

定,本公司的主体信用等级为 AA,本期债券的信用等级为 AA。

    13、最新跟踪信用级别及资信评级机构:2017 年 6 月 15 日,经大公国际资信

评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为 AA,本期债券的信用等

级 为 AA+,评级展望为稳定。

    14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司。



二、“14 亿利 01”票面利率上调情况
                                      2
    1、根据《内蒙古亿利能源股份有限公司 2014 年公司债券(第一期)募集

说明书》,本期债券为固定利率债券,“14 亿利 01”票面利率为 6.95%,在存

续期前 3 年期固定不变,发行人有权在存续期间的第 3 年末上调该品种后 2

年的票面利率。

     2、“14 亿利 01”在存续期前 3 年期票面利率为 6.95%,在存续期的第 3

年末,根据当前的市场环境,本公司决定上调“14 亿利 01”票面利率 15 个基

点(其中 1 个基点为 0.01%),即“14 亿利 01”存续期后 2 年的票面利率为

7.10%,并在其存续期后 2 年固定不变。




    特此公告。


                                             亿利洁能股份有限公司董事会
                                                    2017 年 12 月 28 日




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