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金融界 > 债券频道 > 债券公告
光大银行:关于可转债转股结果暨股份变动的公告下载
股票代码:601818           股票简称:光大银行          公告编号:临 2018-001
转债代码:113011           转债简称:光大转债
转股代码:191011           转股简称:光大转股




                   中国光大银行股份有限公司
            关于可转债转股结果暨股份变动的公告
    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
 转股情况:截至 2017 年 12 月 31 日,累计已有人民币 137,000 元光大

   转债转为本行 A 股普通股,累计转股股数为 32,138 股,占光大转债转
   股前本行已发行普通股股份总额的 0.0001%。
 未转股可转债情况:截至 2017 年 12 月 31 日,尚未转股的光大转债金

   额 为 人 民 币 29,999,863,000 元 , 占 光 大 转 债 发 行 总 量 的 比 例 为
   99.9995%。


    一、光大转债的发行上市概况
    根据中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)于 2017 年 3 月
6 日签发的证监许可[2017]315 号文《关于核准中国光大银行股份有限公司

公开发行可转换公司债券的批复》,中国光大银行股份有限公司(简称“本
行”)获准向社会公开发行面值总额 300 亿元的可转换公司债券(简称“可
转债”、“光大转债”),每张面值 100 元,按面值发行,期限 6 年。

    经上海证券交易所自律监管决定书[2017]79 号文同意,本行 300 亿元
可转债于 2017 年 4 月 5 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“光大

                                     1
转债”,债券代码“113011”。
       根据有关规定和《中国光大银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公

司债券募集说明书》(简称“《募集说明书》”)的约定,本行该次发行的“光
大转债”自 2017 年 9 月 18 日起可转换为本行 A 股普通股,目前转股价格
为 4.31 元/股。


       二、光大转债本次转股情况
       截至 2017 年 12 月 31 日,累计已有人民币 137,000 元光大转债转为本

行 A 股普通股,累计转股股数为 32,138 股,占光大转债转股前本行已发行
普通股股份总额的 0.0001%。其中,自 2017 年 10 月 1 日至 2017 年 12 月
31 日共有 37,000 元光大转债转为本行 A 股普通股,转股股数为 8,679 股。
       截至 2017 年 12 月 31 日,尚未转股的光大转债金额为人民币
29,999,863,000 元,占光大转债发行总量的比例为 99.9995%。


       三、股本变动情况

                                                                                      占本次
         本次变动前普通      占本次变             非公开发行 H 股   本次变动后普通
普通股                                   本次可                                       变动后
         股股份数(股)      动前普通               股票(股)      股股份数(股)
股份类                                   转债转                                       普通股
         (2017 年 9 月 30   股总股本             (2017 年 12 月   (2017 年 12 月
别                                       股(股)                                     总股本
              日)           比例(%)                22 日)           31 日)
                                                                                      比例(%)
 A股     39,810,382,959          85.29     8,679               0    39,810,391,638      75.85
  H股     6,868,735,500        14.71         0     5,810,000,000    12,678,735,500      24.15
总股本 46,679,118,459         100.00     8,679     5,810,000,000    52,489,127,138     100.00
     注:1、上述股份均为无限售条件股份。
         2、本行已于 2017 年 12 月 22 日完成非公开发行 H 股股票 5,810,000,000 股。




       四、其他

       联系部门:本行资本与证券事务管理部

                                              2
联系电话:010-63636363
联系传真:010-63636713

联系地址:北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心
邮政编码:100033


特此公告。


                                中国光大银行股份有限公司董事会

                                        2018 年 1 月 4 日




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