首页财经股票大盘个股新股行情港股美股基金理财黄金银行保险私募信托期货直播视频博客论坛爱股优车优房商业我的金融界

债券频道
滚动新闻:
收益率排行
简称 收盘价(元) 收益率(%)
国债1613 92.20 4.07
16国债19 86.80 4.06
16国债13 92.35 4.06
15国债28 96.60 4.05
国债1510 99.00 4.04
18国债17 98.90 4.03
金融界 > 债券频道 > 债券公告
宝信软件:可转债转股价格调整公告下载
                                                         上海宝信软件股份有限公司公告


  股票代码:A600845 B900926      股票简称:宝信软件 宝信 B   编号:临 2018-005
  转债代码:110039               转债简称:宝信转债


                        上海宝信软件股份有限公司
                          可转债转股价格调整公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
    ●   调整前转股价格:18.46 元/股
    ●   调整后转股价格:18.36 元/股
    ●   宝信转债本次转股价格调整实施日期:2018 年 2 月 12 日




     上海宝信软件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 11 月 17

日发行了 16 亿元可转债,转股价格 18.46 元/股;可转债于 2017 年 12 月 5

日在上海证券交易所上市交易,债券简称“宝信转债”,债券代码

“110039”。

     2018 年 1 月 26 日,公司首期 A 股限制性股票完成授予登记。根据可转

债募集说明书,需调整转股价格。

     一、转股价格调整依据

     根据可转债募集说明书,在可转债发行之后,当公司发生派送股票股

利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、

配股以及派发现金股利等情况时,公司将按上述条件出现的先后顺序,依

次对转股价格进行累积调整,具体调整办法如下:

     派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);



                                        - 1 -
                                               上海宝信软件股份有限公司公告



    增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

    上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

    派发现金股利:P1=P0-D;

    上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

    其中:P0 为调整前有效的转股价,n 为该次送股率或转增股本率,k 为

该次增发新股率或配股率,A 为该次增发新股价或配股价,D 为该次每股派

送现金股利,P1 为调整后有效的转股价。

    2018 年 1 月 26 日,公司首期 A 股限制性股票完成授予登记,公司实际

向激励对象增发 777 万股 A 股,授予价格 8.60 元/股。

    二、转股价格调整结果

    根据转股价格调整公式:

    P1=(P0+A×k)/(1+k)

    其中:P0 为调整前转股价 18.46 元/股,A 为增发新股价 8.60 元/股, k

为增发新股率 0.99202%(7,770,000/783,249,172),计算调整后转股价

P1=18.36 元/股。

    调整后的宝信转债转股价自本公告日后第二个交易日即 2018 年 2 月 12

日生效。

    特此公告。

                                           上海宝信软件股份有限公司

                                                   董    事     会

                                                  2018 年 2 月 8 日




                                - 2 -