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金融界 > 债券频道 > 债券公告
新奥股份:关于“16新奥债”2018年付息公告下载
证券代码:600803             证券简称:新奥股份              公告编号:临 2018-017

证券代码:136124             证券简称:16 新奥债




                   新奥生态控股股份有限公司
               关于“16 新奥债”2018 年付息公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:
债权登记日:2018年2月23日
债券付息日:2018年2月26日



    由新奥生态控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“发行人”)于 2016 年 2

月 25 日发行的新奥生态控股股份有限公司公开发行 2016 年公司债券(面向合格投

资者)(债券简称:16 新奥债,债券代码:136124)将于 2018 年 2 月 26 日开始支

付自 2017 年 2 月 25 日至 2018 年 2 月 24 日期间利息。为保证付息工作的顺利进行,

方便投资者及时领取付息资金,现将有关事宜公告如下:

    一、本期债券基本情况

    1、发行主体:新奥生态控股股份有限公司。

    2、债券名称:新奥生态控股股份有限公司公开发行 2016 年公司债券(面向合

格投资者)。

    3、债券简称:16 新奥债。

    4、债券代码:136124。

    5、发行总额:人民币 17 亿元。

    6、票面利率:本期债券票面年利率为 6.25%。
    7、债券发行批准机关及文号:经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2586

号”核准批准公开发行。

    8、债券期限:本次债券的期限为 5 年期,附第 3 年末发行人调整票面利率选

择权与投资者回售选择权。

    9、还本付息方式:本次公司债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一

次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在本次债

券存续期的第 3 年末行使回售选择权,回售部分债券的票面面值加第 3 年的利息在

投资者回售支付日一起支付。

    10、起息日:本次债券的起息日为 2016 年 2 月 25 日。

    11、付息日:2017 年至 2021 年每年的 2 月 25 日为上一个计息年度的付息日。

若投资者在本次债券存续期第 3 年末行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日

为 2017 年至 2019 年每年的 2 月 25 日。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后

的第 1 个工作日)。

    12、本金兑付日:2021 年 2 月 25 日。若投资者在本次债券存续期第 3 年末行

使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 2 月 25 日(如遇法定节假日

或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日)在兑付登记日次日至本金兑付日期间,

本次债券停止交易)。

     二、本期债券本次付息情况

    1、本次计息期限:2017 年 2 月 25 日至 2018 年 2 月 24 日。

    2、本次债权登记日:2018 年 2 月 23 日(截至该日下午收市后,本期债券投

资者对其托管账户所记载的本期债券余额享有本次利息)。

    3、本次付息日:2018 年 2 月 26 日(因 2018 年 2 月 25 日为法定节假日或休

息日,付息日顺延至其后的第 1 个工作日;顺延期间付息款项不另计利息)。

    三、付息办法
    1、本公司已与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券

兑付、兑息协议,委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、

兑息。如本公司未依据兑付兑息协议按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券

登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户,则中国证券登记结算有限责任

公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工

作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑付、

兑息日 2 个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司指定的银行账户。

    2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后,通过资金结算

系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他

机构),投资者于兑付机构领取债券利息。

    四、关于缴纳企业债券利息所得税的说明

    (一)关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明

    根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关法规和

文件的规定,本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利息个

人所得税。本期债券发行人已在《新奥生态控股股份有限公司公开发行 2016 年公

司债券(面向合格投资者)募集说明书》中对上述规定予以明确说明。

    按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》

(国税函[2003]612 号)规定,本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责

代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得

税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息

个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。

    本期债券利息个人所得税的征缴说明如下:

    (1)纳税人:本期债券的个人投资者;

    (2)征税对象:本期债券的利息所得;
    (3)征税税率:按利息额的 20%征收;

    (4) 征税环节:个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除;

    (5)代扣代缴义务人:负责本期债券付息工作的各付息网点;

    (6)本期债券利息税的征管部门:各付息网点所在地的税务部门。

    (二) 关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明

    对于持有“16 新奥债”的合格境外机构投资者等非居民企业(其含义同《中华人

民共和国企业所得税法》),根据 2008 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国企业

所得税法》及其实施条例、2009 年 1 月 1 日起施行的《非居民企业所得税源泉扣

缴管理暂行办法》(国税发[2009]3 号)以及 2009 年 1 月 23 日发布的《关于中国居

民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税

函[2009]47 号)等规定,非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳 10%的企

业所得税,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按 10%的税率代扣相关非

居民企业上述企业所得税,再向非居民企业派发债券税后利息,将税款返还债券发

行人,然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。

    五、本次付息的相关机构

    (一)发行人:新奥生态控股股份有限公司

    住所:石家庄市和平东路 393 号

    法定代表人:王玉锁

    联系人:张立虎

    联系电话: 0316-2597466

    传真:0316-2597561

    (二)牵头主承销商/簿记管理人:国信证券股份有限公司

    住所:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层

    法定代表人:何如
联系人:罗云鹏

联系电话:021-60893201

传真:021-60936933

(三)联席主承销商/债券受托管理人:中银国际证券股份有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

法定代表人:宁敏

联系人:盛晓多

联系电话:010-66229145

传真:010-66578961

(四)托管机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址:上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层

联系人:徐瑛、王瑞

联系电话:021-68870114、021-38874800

邮政编码:200120

投资者可以到下列互联网网址查阅本付息公告:http://www.sse.com.cn


特此公告。


                                          新奥生态控股股份有限公司
                                                  董   事   会
                                            二〇一八年二月十二日
附表:



             “16 新奥债”付息事宜之 QFII 等非居民企业情况表

                                        中文            英文

在其居民国(地区)名称

在中国境内名称

在其居民国(地区)地址

国(地区)别

付息债权登记日收市后持债张数
(张)

债券利息(税前,人民币元)

债券利息所得应纳税款(人民币
元)

联系人:

联系电话:             公司名称及签章:

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