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金融界 > 债券频道 > 债券公告
东兴证券:2015年度第一期次级债券2018年本息兑付和摘牌公告下载
证券代码:601198              证券简称:东兴证券         公告编号:2018-022

债券代码:123075              债券简称:15东兴01



                       东兴证券股份有限公司
   2015 年度第一期次级债券 2018 年本息兑付和摘牌公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:
       债权登记日 2018 年 5 月 16 日
       债券停牌日 2018 年 5 月 17 日
       兑付兑息日 2018 年 5 月 21 日
       债券摘牌日 2018 年 5 月 21 日



    东兴证券股份有限公司(以下简称“本公司”) 于 2015 年 5 月 19 日发行的
东兴证券股份有限公司 2015 年度第一期次级债券(以下简称“本期债券”)将
于 2018 年 5 月 21 日(因 2018 年 5 月 19 日为休息日,故付息日顺延至其后第 1
个交易日)支付自 2017 年 5 月 19 日至 2018 年 5 月 18 日期间的利息和本期债券
的本金,为保证还本付息工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:

    一、本期债券基本情况

   (一)债券名称:东兴证券股份有限公司 2015 年度第一期次级债券。

   (二)债券简称及代码:15 东兴 01 ,代码 123075。

   (三)发行人:东兴证券股份有限公司。

   (四)债券规模和期限:本期债券发行规模人民币 50 亿元,期限为 3 年期。

   (五)债券形式:本期债券为实名制记账式债券。

   (六)债券利率:本期债券为固定利率债券,票面利率为 5.68%。采用单利
                                       1
按年计息,每年付息一次。

   (七)计息期限:本期债券的计息期限自 2015 年 5 月 19 日起至 2018 年 5
月 18 日止。

   (八)付息日:本期债券的本次付息日为 2018 年 5 月 19 日,如遇法定节假
日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息。

   (九)兑付日:本期债券的兑付日为 2018 年 5 月 19 日,如遇法定节假日或
休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息。

   (十)上市时间和地点:本期债券于 2015 年 7 月 2 日在上海证券交易所固定
收益证券综合电子平台进行转让。

   (十一)登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)。

    二、本期债券本次还本付息方案

    根据本期债券募集说明书的约定,本期债券的票面利率为 5.68%,每手“15
东兴 01”(面值人民币 1,000 元)实际派发利息为人民币 56.80 元(含税),
兑付本金为 1,000 元(含税)。本次兑付的本金总额为人民币 50 亿元整。

    三、本期债券本次债权登记日和兑付日

   (一)债权登记日:2018 年 5 月 16 日

   (二)债券停牌日:2018 年 5 月 17 日

   (三)兑付兑息日:2018 年 5 月 21 日(因 2018 年 5 月 19 日为休息日,故
顺延至其后的第一个交易日)

   (四)债券摘牌日:2018 年 5 月 21 日

    四、本期债券兑付对象

    本次付息兑付对象为截止 2018 年 5 月 16 日上海证券交易所收市后,在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“15 东兴 01”持有人。


                                    2
    五、本期债券付息兑付方法

   (一)本公司与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议,委托
中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司最迟将在本期兑息日 2 个交易日
前将本期债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如公司未按
时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户,则中证登
上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作
由公司自行负责办理,相关实施事宜以公司的公告为准。

    (二)中证登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债 券利息划
付给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的 其他机构),投资
者于兑付机构领取债券利息。

    六、关于投资者缴纳本期债券利息所得税的说明

   (一)个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,
本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所
得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。
本期债券的个人利息所得税征缴说明如下:

    1.纳税人:本期债券的个人投资者;

    2.征税对象:本期债券的利息所得;

    3.征税税率:按利息额的 20%征收;

    4.征税环节:个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除;

    5.代扣代缴义务人:负责本期债券付息工作的各兑付机构。

   (二)关于向非居民企业征收公司债券利息所得税的说明

    对于持有本期债券的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者(以下简
称“QFII、RQFII”)等非居民企业(其含义同《中华人民共和国企业所得税法》),
根据 2008 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、


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2009 年 1 月 1 日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税
发[2009]3 号)以及 2009 年 1 月 23 日发布的《关于中国居民企业向 QFII 支付
股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47 号)
等规定,非居民企业取得的本期债券利息应当缴纳 10%的企业所得税,中证登
上海分公司将按 10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税,在向非居民企
业派发债券税后利息后将税款返还本公司,然后由本公司向当地税务部门缴纳。

    七、相关机构及联系方法

    (一)发行人:东兴证券股份有限公司

    地址:北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦)12、15 层

    法定代表人:魏庆华

    联系人:钟璇

    联系电话:010-66554072

    传真:010-66555221

    邮政编码:100033

    (二)托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

    地址:上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层

    联系人:徐瑛

    联系电话:021-68870114

    邮政编码:200120


    特此公告。


                                                     东兴证券股份有限公司
                                                            董事会

                                                        2018 年 5 月 11 日

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