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金融界 > 债券频道 > 债券公告
康泰生物:关于可转债转股价格调整的公告下载
证券代码:300601            证券简称:康泰生物              公告编号:2018-052

债券代码:123008            债券简称:康泰转债



                   深圳康泰生物制品股份有限公司
                   关于可转债转股价格调整的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:
    调整前“康泰转债”转股价格为:47.01 元/股
    调整后“康泰转债”转股价格为:46.89 元/股
    转股价格调整生效日期:2018 年 5 月 16 日


    深圳康泰生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 2 月 1 日公
开发行了 356.00 万张可转换公司债券(债券简称:康泰转债,债券代码:123008)。
根据相关法律法规、《深圳康泰生物制品股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书》的相关规定,在本次康泰转债发行之后,当公司发生派送股票股利、
转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以
及派发现金股利等情况时,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格
进行累积调整,具体调整办法如下:

    派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);
    增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
    上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
    派发现金股利:P1=P0-D;
    上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
    其中:P0 为调整前有效的转股价,n 为该次送股率或转增股本率,k 为该次
增发新股率或配股率,A 为该次增发新股价或配股价,D 为该次每股派送现金股
利,P1 为调整后有效的转股价。
    公司将于 2018 年 5 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完
成 2017 年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予登记,新增股本 217.30 万
股。根据可转换公司债券相关规定,康泰转债的转股价格将于 2018 年 5 月 16
日起由 47.01 元/股调整为 46.89 元/股。调整后的转股价格自 2018 年 5 月 16 日起
生效。


    特此公告。




                                       深圳康泰生物制品股份有限公司董事会
                                                           2018 年 5 月 14 日