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金融界 > 债券频道 > 债券公告
关于支付2017年记账式附息(四期)国债等九只债券利息有关事项的通知
    各市场参与人:
    2017年记账式附息(四期)国债、2016年浙江省政府一般债券(九期)、2016年浙江省政府一般债券(十期)、2016年浙江省政府一般债券(十一期)、2016年浙江省政府一般债券(十二期)、2016年浙江省政府专项债券(三期)、2016年浙江省政府专项债券(四期)、2016年浙江省政府专项债券(五期)、2016年浙江省政府专项债券(六期)将于2018年8月9日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:
    一、2017年记账式附息(四期)国债证券代码为“101704”,证券简称为“国债1704”,是2017年2月9日发行的10年期债券,票面利率为3.4%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.7元。
    二、2016年浙江省政府一般债券(九期)证券代码为“107227”,证券简称为“浙江1609”,是2016年8月9日发行的3年期债券,票面利率为2.44%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.44元。
    三、2016年浙江省政府一般债券(十期)证券代码为“107228”,证券简称为“浙江1610”,是2016年8月9日发行的5年期债券,票面利率为2.58%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.58元。
    四、2016年浙江省政府一般债券(十一期)证券代码为“107229”,证券简称为“浙江1611”,是2016年8月9日发行的7年期债券,票面利率为2.77%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.77元。
    五、2016年浙江省政府一般债券(十二期)证券代码为“107230”,证券简称为“浙江1612”,是2016年8月9日发行的10年期债券,票面利率为2.77%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.385元。
    六、2016年浙江省政府专项债券(三期)证券代码为“107231”,证券简称为“浙江16Z3”,是2016年8月9日发行的3年期债券,票面利率为2.44%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.44元。
    七、2016年浙江省政府专项债券(四期)证券代码为“107232”,证券简称为“浙江16Z4”,是2016年8月9日发行的5年期债券,票面利率为2.58%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.58元。
    八、2016年浙江省政府专项债券(五期)证券代码为“107233”,证券简称为“浙江16Z5”,是2016年8月9日发行的7年期债券,票面利率为2.77%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.77元。
    九、2016年浙江省政府专项债券(六期)证券代码为“107234”,证券简称为“浙江16Z6”,是2016年8月9日发行的10年期债券,票面利率为2.77%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.385元。
    十、本所从2018年8月1日至2018年8月8日停办上述债券的转托管及调帐业务。
    十一、上述债券付息债权登记日为2018年8月8日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2018年8月9日除息交易。
    十二、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到发行人划付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。
    深圳证券交易所
    二○一八年七月二十六日