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金融界 > 债券频道 > 债券公告
关于支付2013年记账式附息(五期)国债等十一只债券利息有关事项的通知
    各市场参与人:
    2013年记账式附息(五期)国债、2015年甘肃省政府一般债券(六期)、2015年甘肃省政府一般债券(七期)、2015年甘肃省政府一般债券(八期)、2015年甘肃省政府专项债券(二期)、2015年甘肃省政府专项债券(一期)、2015年安徽省政府一般债券(七期)、2015年安徽省政府一般债券(八期)、2015年安徽省政府一般债券(九期)、2015年安徽省政府专项债券(一期)、2015年安徽省政府专项债券(二期)将于2018年8月21日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:
    一、2013年记账式附息(五期)国债证券代码为“101305”,证券简称为“国债1305”,是2013年2月21日发行的10年期债券,票面利率为3.52%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.76元。
    二、2015年甘肃省政府一般债券(六期)证券代码为“109406”,证券简称为“甘肃1506”,是2015年8月21日发行的5年期债券,票面利率为3.36%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.36元。
    三、2015年甘肃省政府一般债券(七期)证券代码为“109407”,证券简称为“甘肃1507”,是2015年8月21日发行的7年期债券,票面利率为3.6%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.6元。
    四、2015年甘肃省政府一般债券(八期)证券代码为“109408”,证券简称为“甘肃1508”,是2015年8月21日发行的10年期债券,票面利率为3.61%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.805元。
    五、2015年甘肃省政府专项债券(二期)证券代码为“109409”,证券简称为“甘肃15Z2”,是2015年8月21日发行的10年期债券,票面利率为3.61%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.805元。
    六、2015年甘肃省政府专项债券(一期)证券代码为“109410”,证券简称为“甘肃15Z1”,是2015年8月21日发行的5年期债券,票面利率为3.36%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.36元。
    七、2015年安徽省政府一般债券(七期)证券代码为“109413”,证券简称为“安徽1507”,是2015年8月21日发行的5年期债券,票面利率为3.36%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.36元。
    八、2015年安徽省政府一般债券(八期)证券代码为“109414”,证券简称为“安徽1508”,是2015年8月21日发行的7年期债券,票面利率为3.61%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.61元。
    九、2015年安徽省政府一般债券(九期)证券代码为“109415”,证券简称为“安徽1509”,是2015年8月21日发行的10年期债券,票面利率为3.61%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.805元。
    十、2015年安徽省政府专项债券(一期)证券代码为“109416”,证券简称为“安徽15Z1”,是2015年8月21日发行的5年期债券,票面利率为3.36%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.36元。
    十一、2015年安徽省政府专项债券(二期)证券代码为“109417”,证券简称为“安徽15Z2”,是2015年8月21日发行的7年期债券,票面利率为3.6%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.6元。
    十二、本所从2018年8月13日至2018年8月20日停办上述债券的转托管及调帐业务。
    十三、上述债券付息债权登记日为2018年8月20日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2018年8月21日除息交易。
    十四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到发行人划付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。
    深圳证券交易所
    二○一八年八月七日