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金融界 > 债券频道 > 债券公告
东方雨虹:2018年第三季度可转换公司债券转股情况公告下载
证券代码:002271           证券简称:东方雨虹         公告编号:2018-135
债券代码:128016           债券简称:雨虹转债



             北京东方雨虹防水技术股份有限公司
         2018年第三季度可转换公司债券转股情况公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:雨虹转债(债券代码:128016)转股期为2018年3月29日至2023

年9月25日;转股价格为人民币22.55元/股。



    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业
务实施细则》的有关规定,北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公
司”)现将 2018 年第三季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司
股份变动的情况公告如下:

    一、可转债发行上市基本情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]894 号”文核准,公司于 2017
年 9 月 25 日公开发行了 1,840 万张可转债,每张面值 100 元,发行总额 18.40
亿元。

    经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2017]645 号”文同意,
公司 18.40 亿元可转换公司债券于 2017 年 10 月 20 日起在深交所挂牌交易,债
券简称“雨虹转债”,债券代码“128016”。

    根据相关法规和《北京东方雨虹防水技术股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书》的规定,公司本次发行的雨虹转债自 2018 年 3 月 29 日起可转
换为公司股份,初始转股价格为人民币 38.48 元/股。
             因公司实施 2017 年度权益分配方案,每 10 股派发现金红利 1.499980 元(含
     税),同时以资本公积金每 10 股转增 6.999907 股,除权除息日为 2018 年 6 月 20
     日。根据上述规定,“雨虹转债”的转股价格由原来的 38.48 元/股调整为 22.55
     元/股。调整后的转股价格于 2018 年 6 月 20 日生效。

             二、雨虹转债转股及股份变动情况

             2018 年第三季度,雨虹转债因转股减少 4,000 元,转股数量为 176 股。截至
     2018 年 9 月 30 日,雨虹转债剩余金额为 1,839,484,900 元。公司 2018 年第三季
     度股份变动情况如下:

                   本次变动前                      本次增减变动(+,-)                   本次变动后
                              比例     发行   送     公积金                                          比例
                数量(股)                                       其他        小计       数量(股)
                              (%)    新股   股       转股                                          (%)
一、有限售
               526,875,987    35.14     0     0         0      274,425    274,425    527,150,412     35.16
条件股份
高管锁定
               419,795,273    28.00     0     0         0      583,824    583,824    420,379,097     28.04

股权激励
               107,080,714      7.14    0     0         0     -309,399    -309,399   106,771,315      7.12
限售股
二、无限售
               972,285,869    64.86     0     0         0     -274,249    -274,249   972,011,620     64.84
条件股份

三、总股本    1,499,161,856   100.00    0     0         0       176         176      1,499,162,032   100.00



             三、其他

             投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司证券部投资者咨询电话
     010-85762629 进行咨询。

             四、备查文件

             1、截至 2018 年 9 月 28 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
     的“东方雨虹”股本结构表;

             2、截至 2018 年 9 月 28 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
     的“雨虹转债”股本结构表。



             特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

                      2018 年 10 月 9 日