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海印股份:2018年第三季度可转债转股情况公告下载
                                         广东海印集团股份有限公司公告(2018)

证券代码:000861        证券简称:海印股份          公告编号:2018-70号

证券代码:127003        证券简称:海印转债



                   广东海印集团股份有限公司
          2018 年第三季度可转债转股情况公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     特别提示:

     海印转债(证券代码:127003)转股期为 2016 年 12 月 16 日
至 2022 年 6 月 7 日,转股价格为人民币 3.50 元/股 。



    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转
换公司债券业务实施细则》的有关规定,广东海印集团股份有限公司
(以下简称“公司”)现将 2018 年第三季度可转换公司债券转股及
公司股份变动情况公告如下:

    一、可转债发行上市基本情况


    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016] 502 号”文核准,

公司于 2016 年 6 月 8 日公开发行了 1,111 万张可转换公司债券,每

张面值 100 元,发行总额 111,100 万元。

    经深交所“深证上[2016]409 号”文同意,公司 111,100 万元可


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                                       广东海印集团股份有限公司公告(2018)

转换公司债券已于 2016 年 7 月 1 日起在深交所挂牌交易,债券简称

“海印转债”,债券代码“127003”。

    因公司实施 2016 年度权益分派方案,每 10 股派发现金红利

0.099999 元(含税),除权除息日为 2017 年 7 月 11 日,“海印转

债”的初始转股价于 2017 年 7 月 11 日起由原来的 5.26 元/股调整为

5.25 元/股。

    根据《广东海印集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集

说明书》的相关规定,公司股票已出现任意连续三十个交易日至少有

十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%,满足“海印转债”

转股价格向下修正的条件。公司于 2018 年 7 月 24 日召开第八届董事

会第五十次临时会议审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股

价格的议案》,于 2018 年 8 月 9 日召开的 2018 年第三次临时股东大

会审议通过了上述议案。“海印转债”转股价格于 2018 年 8 月 10 日

向下修正为 3.50 元/股。




    二、海印转债转股及股份变动情况

    2018 年第三季度,海印转债因转股减少 1,900 元,转股数量为

542 股;截止 2018 年 9 月 28 日剩余可转债余额为 1,110,911,700 元。

公司 2018 年第三季度股份变动情况如下:




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                                                                         广东海印集团股份有限公司公告(2018)




                        本次变动前                          本次变动增减(+,-)                     本次变动后

                                              发行           公积金
                      数量         比例              送股                其他         小计           数量           比例
                                              新股            转股

一、有限售条件股
                    377,759,503    16.79%                             -148,107,065 -148,107,065    229,652,438      10.21%


03 首发后机构类
                    277,334,325    12.33%                             -148,000,000 -148,000,000    129,334,325       5.75%
限售股

04 高管锁定股        99,224,625      4.41%                                                          99,224,625       4.41%

06 首发前机构类
                      1,200,553      0.05%                                -107,065     -107,065      1,093,488       0.05%
限售股

二、无限售条件股
                   1,872,119,906   83.21%                             +148,107,607 +148,107,607   2,020,227,513     89.79%


其中未托管股数                0           0                                                                  0             0


三、股份总数       2,249,879,409   100.00%                                   +542        +542     2,249,879,951   100.00%



         注:由于公司部分有限售条件股份分别于 2018 年 8 月 6 日和 2018 年

         10 月 8 日解除限售,公司股本结构也进行相应调整。




                三、其他

                投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司证券事务部投资者热线

         电话 020-28828222 进行咨询。




                四、备查文件

                截至 2018 年 9 月 28 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

         司出具的发行人股本结构表(按股份性质统计)。




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                   广东海印集团股份有限公司公告(2018)

特此公告。




                   广东海印集团股份有限公司

                               董事会

                         二〇一八年十月九日




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