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水晶光电:2018年第三季度可转债转股情况公告下载
证券代码:002273             股票简称:水晶光电         公告编号:(2018)062 号

债券代码:128020             债券简称:水晶转债



                      浙江水晶光电科技股份有限公司

                  2018 年第三季度可转债转股情况公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:

    水晶转债(债券代码:128020)转股期为2018年5月23日至2023年11月16日;转股价格

为22.90元/股。

    2018年第三季度,共有106张“水晶转债”转股,合计转成456股“水晶光电”股票。

截至2018年9月30日,共有279张“水晶转债”转股,共计转成1,203股“水晶光电”股票。



    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》

的有关规定,浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)现将 2018 年第三季度可

转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动的情况公告如下:

    一、可转债发行上市基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1752 号文核准,公司于 2017 年 11 月 17 日

公开发行了 1,180 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 118,000 万元。

    经深圳证券交易所“深证上[2017]793 号”文同意,公司 118,000 万元可转换公司债券

于 2017 年 12 月 12 日起在深交所挂牌交易,债券简称“水晶转债”,债券代码“128020”。

    根据相关法规和《浙江水晶光电技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明

书》的规定,公司本次发行的“水晶转债”自 2018 年 5 月 23 日起可转换为公司股份,初始

转股价格为人民币 29.90 元/股。

    因公司于 2017 年 12 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司完成 2016 年限制性股票

激励计划预留部分的授予登记,新增股本 118 万股,根据可转债相关规定,自 2017 年 12

月 8 日起,水晶转债的转股价格由原来的 29.90 元/股调整为 29.87 元/股。

    因公司实施了 2017 年年度权益分派方案,每 10 股派 1.00 元人民币现金(含税),以资
                本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股,除权除息日为 2018 年 5 月 23 日。根据可转债相关

                规定,水晶转债的转股价格将于 2018 年 5 月 23 日起由原来的 29.87 元/股调整为 22.90 元/

                股。

                       二、水晶转债转股及股份变动情况

                    2018 年第三季度,水晶转债因转股减少 10,600 元(106 张),转股数量为 456 股。截至

                2018 年 9 月 30 日,水晶转债因转股减少 27,900 元(279 张),转股数量为 1,203 股,剩余

                可转债余额为 1,179,972,100 元。

                    公司 2018 年第三季度股份变动情况如下:
                             本次变动前                                                                 本次变动后
                                                              本次变动增减(+,-)
                        (2018 年 6 月 30 日)                                                     (2018 年 9 月 30 日)
     股份性质
                         股份数量      比例      发行   送   公积金                                 股份数量       比例
                                                                         其他           小计
                           (股)      (%)     新股   股     转股                                 (股)         (%)
一、限售流通股           64,304,178      7.45       0    0        0   -11,284,499    -11,284,499    53,019,679       6.14

高管锁定股               45,752,679      5.30       0    0        0             0              0    45,752,679       5.30

非公开发行限售                                                        -10,777,499
                         10,777,499      1.25       0    0        0                  -10,777,499               0     0.00
股                                                                       【注 1】

                                                                        -507,000
股权激励限售股            7,774,000      0.90       0    0        0                    -507,000      7,267,000       0.84
                                                                         【注 2】

二、无限售流通
                        799,024,130     92.55       0    0        0   +10,777,955    +10,777,955   809,802,085      93.86


三、总股本              863,328,308    100.00       0    0        0     -506,544       -506,544    862,821,764     100.00

                       【注 1】:2018 年 8 月 6 日,公司控股股东星星集团有限公司持有的非公开发行限售股

                10,777,499 股上市流通,详见公司 2018 年 8 月 1 日披露于信息披露媒体《证券时报》、《中

                国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于非公开发行股份

                上市流通的提示性公告》(公告编号:(2018)045 号)。

                       【注 2】:公司回购注销股权激励部分限制性股票合计 507,000 股于 2018 年 8 月 29 日

                完成,详见公司 2018 年 8 月 31 日披露于信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息

                披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于部分激励对象已获授但尚未解锁的

                限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:(2018)057 号)。

                       三、其他
   投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司董事会办公室投资者联系电话 0576-89811901

进行咨询。

    四、备查文件

   1、截至 2018 年 9 月 28 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“水晶光

电”股本结构表;

   2、截至 2018 年 9 月 28 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“水晶转

债”股本结构表。



   特此公告。




                                             浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

                                                         2018 年 10 月 9 日