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金融界 > 债券频道 > 债券公告
ST辉丰:2018年第三季度可转换公司债券转股情况公告下载
股票代码:002496                    公司简称:ST 辉丰                公告编号 2018-119
债券代码:128012                    债券简称:辉丰转债


                          江苏辉丰生物农业股份有限公司
              2018 年第三季度可转换公司债券转股情况公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性

 陈述或重大遗漏。


     特别提示:
    辉丰转债(债券代码:128012)转股期为 2016 年 10 月 28 日至 2022 年 4 月 21 日;

转股价格为 7.71 元/股。



    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施

细则》的有关规定,江苏辉丰生物农业股份有限公司(以下简称“公司”)现将 2018 年第三

季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下:

    一、可转债发行上市基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]322 号文核准,公司于 2016 年 4 月 21 日公

开发行了 845 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 84,500 万元。

    经深圳证券交易所深证上[2016]286 号文同意,公司 84,500 万元可转换公司债券于

2016 年 5 月 17 日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“辉丰转债”,债券代码“128012”。

    根据相关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定,辉丰转债的转股

期限为自本可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止(即

2016 年 10 月 28 日至 2022 年 4 月 21 日止)。初始转股价格为 29.70 元/股。公司于 2016

年 5 月 30 日(股权登记日)实施 2015 年度权益分派方案,根据规定,辉丰转债的初始转

股价格于 2016 年 5 月 31 日起由原来的 29.70 元/股调整为 7.79 元/股。公司于 2017 年 6 月

26 日(股权登记日)实施 2016 年度权益分派方案,根据规定,辉丰转债的初始转股价格

于 2017 年 6 月 27 日起由原来的 7.79 元/股调整为 7.74 元/股。公司于 2018 年 7 月 17 日

(股权登记日)实施 2017 年度权益分派方案,根据规定,辉丰转债的初始转股价格于

2018 年 7 月 18 日起由原来的 7.74 元/股调整为 7.71 元/股。

    二、辉丰转债转股及股份变动情况
    截至 2018 年 9 月 28 日,辉丰转债尚有 844,800,000 元挂牌交易。2018 年第三季度,

辉丰转债因转股减少 172,200 元,转股数量 22,332 股,剩余可转债余额为 844,800,000 元。

公司 2018 年第三季度股份变动情况如下:

                                      2018 年第三季度股份变动情况表

                       本次变动前                   本次变动增减(+、-)                                本次变动后

                                                            公积
                                   比例     发行   送                                                               比例
                      数量                                  金转          其他          小计           数量
                                   (%)    新股   股                                                               (%)
                                                              股

一、限售流通股
                    560,450,731     37.18      0        0          0    -19,483,625   -19,483,625     540,967,106    35.88
(或非流通股)

高管锁定股          560,450,731     37.18      0        0          0    -19,483,625   -19,483,625     540,967,106    35.88


二、无限售流通
                    947,028,122     62.82      0        0          0     19,505,957   19,505,957      966,534,079    64.12


其中未托管股数      947,028,122     62.82      0        0          0     19,505,957   19,505,957      966,534,079    64.12



三、总股本         1,507,478,853     100       0        0          0        22,332        22,332    1,507,501,185     100




    三、公司股东持股及可转债持有人情况

    根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的本公司股份数据资料,公司股

本结构如下:

    1、截止 2018 年 9 月 28 日公司股东持股情况

                                                                                                              单位:股
报告期末普通股股东总数                                                                                                   60,718
                           持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况
                               持股比                 持有有限售条 持有无限售条    质押或冻结情况
  股东名称         股东性质             持股数量
                                 例                   件的股份数量 件的股份数量 股份状态     数量
仲汉根           境内自然人     42.23%    636,631,953   479,630,120   157,001,833    质押 447,240,000
仲玉容           境内自然人      4.82%     72,604,100     54,453,075    18,151,025
江苏辉丰农化
股份有限公司 基金、理财产
                              2.03%            30,595,320                                30,595,320
-第一期员工 品等
持股计划
唐中义        境内自然人      0.84%            12,606,576                                12,606,576           质押 12,600,000
张捷          境内自然人      0.53%             8,025,057                                 8,025,057
刘海涛        境内自然人      0.40%             6,004,540                                 6,004,540
刘海波        境内自然人      0.35%             5,229,811                                 5,229,811
母灿先        境内自然人      0.35%             5,201,955                                 5,201,955
陈红娟        境内自然人      0.28%             4,278,131                                 4,278,131
陈晓东        境内自然人      0.22%             3,241,549              2,431,162            810,387
战略投资者或一般法人因配售
新股成为前 10 名普通股股东 无
的情况(如有)(参见注 3)
                            上述股东中仲汉根先生为公司的控股股东、实际控制人,仲玉容女士和实际控制
上述股东关联关系或一致行动 人为父女关系。除此以外,公司未知上述股东之间及与其他股东之间是否存在关
的说明                      联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的
                            一致行动人。
                                前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                    股份种类
            股东名称               报告期末持有无限售条件普通股股份数量
                                                                              股份种类        数量
仲汉根                                                          157,001,833 人民币普通股 157,001,833
江苏辉丰农化股份有限公司-第一
                                                                 30,595,320 人民币普通股    30,595,320
期员工持股计划
仲玉容                                                           18,151,025 人民币普通股    18,151,025
唐中义                                                           12,606,576 人民币普通股    12,606,576
张捷                                                              8,025,057 人民币普通股     8,025,057
刘海涛                                                            6,004,540 人民币普通股     6,004,540
刘海波                                                            5,229,811 人民币普通股     5,229,811
母灿先                                                            5,201,955 人民币普通股     5,201,955
陈红娟                                                            4,278,131 人民币普通股     4,278,131
季自汉                                                            3,100,000 人民币普通股     3,100,000
前 10 名无限售条件普通股股东之 上述股东中仲汉根先生为公司的控股股东、实际控制人,仲玉容女士和实
间,以及前 10 名无限售条件普通 际控制人为父女关系。除此以外,公司未知上述股东之间及与其他股东之
股股东和前 10 名普通股股东之间 间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露
关联关系或一致行动的说明        管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
业务股东情况说明(如有)(参见 不适用
注 4)



       2、截止 2018 年 9 月 28 日,辉丰转债前 10 名持有人情况
                  可转债总数(张)                                                      8,448,000
             可转债持有人总数(户)                                                          9,441

序号                  债券持有人名称               持有债券数量(张)          持有比例(%)
 1       吴利妲                                                 225,150                       2.67
 2       海通资管-上海银行-海通月月财集合资
                                                                198,768                       2.35
         产管理计划
 3       海通资管-民生-海通年年升集合资产管
                                                                137,114                       1.62
         理计划
 4       海通资管-上海银行-海通赢家系列 -月
                                                                134,357                       1.59
         月赢集合资产管理计划
 5       海通资管-上海银行-海通赢家系列-年
                                                                131,187                       1.55
         年鑫集合资产管理计划
 6       魏玉芳                                                 113,800                       1.35
 7       <<英语周报>>社有限公司                              93,290                       1.10
 8       邝庆文                                                  77,550                       0.92
 9       丁双喜                                                  76,955                       0.91
 10      赵杰                                                    63,000                       0.75




  四、其他

  投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司投资者咨询电话 0515-85055568 进行咨询。
  五、备查文件

  1、截至 2018 年 9 月 28 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 “ST 辉丰”

股东名册及股本结构表;
  2、截至 2018 年 9 月 28 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 “辉丰转债”
债券持有人名册。

  特此公告。


                                               江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会

                                                             二〇一八年十月八日