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金融界 > 债券频道 > 债券公告
众兴菌业:2018年第三季度可转换公司债券转股情况公告下载
股票代码:002772                 股票简称:众兴菌业
                                                                公告编号:2018-141
债券代码:128026                 债券简称:众兴转债




                     天水众兴菌业科技股份有限公司

           2018 年第三季度可转换公司债券转股情况公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示:
    股票代码:002772                 股票简称:众兴菌业
    债券代码:128026                 债券简称:众兴转债
    转股价格:人民币 11.64 元/股
    转股的起止日期:2018 年 06 月 19 日至 2023 年 12 月 13 日




    根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018 年修订)》及《深圳证券交易所
可转换公司债券业务实施细则》的相关规定,天水众兴菌业科技股份有限公司(以
下简称“公司”)现将 2018 年第三季度可转换公司债券转股情况及公司股份变
动情况公告如下:
    一、可转换公司债券发行上市的基本情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2002 号”文核准,公司于 2017
年 12 月 13 日公开发行了 920 万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每
张面值 100 元,发行总额 9.20 亿元。
    经深圳证券交易所“深证上[2017] 848 号”文同意,公司 9.20 亿元可转债于
2018 年 01 月 03 日起在深交所挂牌交易,债券简称“众兴转债”,债券代码“128026”。
    根据相关法律法规和《天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书》的规定,本次发行的可转换公司债券自 2018 年 06 月 19 日开
始转股,初始转股价格为 11.74 元/股。因公司于 2018 年 05 月 15 日实施了 2017
年度权益分派方案,根据上述法律法规及相关规定,权益分派方案实施后,“众
兴转债”的转股价格由原来的 11.74 元/股调整为 11.64 元/股,调整后的转股价格
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自 2018 年 05 月 15 日生效。
       二、“众兴转债”转股及股本变动情况
       2018 年第三季度,“众兴转债”因转股减少 1,083 张(即金额 108,300 元),
转股数量为 9,228 股,截至 2018 年 09 月 30 日,“众兴转债”剩余张数为 9,198,343
张(即金额 919,834,300 元)。公司 2018 年第三季度股份变动如下:

                  本次变动前            本次增减变动情况                          本次变动后
 股份性质    股份数量            发行      公积金                             股份数量
                        比例(%)     送股             其他        小计                    比例(%)
              (股)             新股      转股                                (股)
一、限售条
件流通股/    119,236,479 31.9394%   0    0         0          0           0 119,236,479      31.9386%
非流通股

             113,583,810 30.4252%   0    0         0          0           0 113,583,810      30.4245%
高管锁定股


股权激励限     5,652,669 1.5142%    0    0         0          0           0    5,652,669      1.5141%
售股
二、无限售
             254,084,752 68.0606%   0    0         0    9,228        9,228 254,093,980       68.0614%
条件流通股

三、总股本 373,321,231 100.00%      0    0         0    9,228        9,228 373,330,459        100.00%



       三、其他事项
       投资者对上述内容若有疑问,请拨打 0938-2851611 向公司证券与投资部咨询。
       四、备查文件
       1、截至 2018 年 09 月 28 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“众兴菌业”股本结构表;
       2、截至 2018 年 09 月 28 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“众兴转债”股本结构表。
       特此公告

                                             天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
                                                                  2018 年 10 月 08 日




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