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金融界 > 债券频道 > 债券公告
中信重工:公司债券“12重工02”2020年本息兑付和摘牌公告下载
证券代码:601608      证券简称:中信重工 公告编号:临2020-001

债券代码:122221      债券简称:12重工02



                中信重工机械股份有限公司
公司债券“12 重工 02”2020 年本息兑付和摘牌公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   重要内容提示:

    债权登记日:2020 年 1 月 23 日(因 2020 年 1 月 24 日为休息

      日,债权登记日为债券到期日前一个交易日)

    债券停牌日:2020 年 1 月 31 日(因 2020 年 1 月 24 日至 1 月

      30 日为休息日,停牌起始日顺延至下一个交易日)

    本息兑付日:2020 年 1 月 31 日(因 2020 年 1 月 24 日至 1 月

      30 日为休息日,兑付日顺延至下一个交易日)

    债券摘牌日:2020 年 1 月 31 日(因 2020 年 1 月 24 日至 1 月

      30 日为休息日,摘牌日顺延至下一个交易日)



    中信重工机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2013 年 1 月

25 日发行的中信重工机械股份有限公司 2012 年公司债券(第一期)

7 年期品种(以下称“12 重工 02”)将于 2020 年 1 月 31 日支付 2019
年 1 月 25 日至 2020 年 1 月 24 日期间的利息和本期债券的本金。根

据《中信重工机械股份有限公司公开发行 2012 年公司债券(第一期)

募集说明书》以及《中信重工机械股份有限公司 2012 年公司债券(第

一期)发行公告》有关条款的规定,为保证兑付兑息和摘牌工作的顺

利进行,现将有关事项公告如下:

    一、“12 重工 02”公司债券的基本情况

    1.债券名称:中信重工机械股份有限公司 2012 年公司债券(第

一期)(本次兑付兑息债券为 7 年期品种)。

    2.核准情况:中国证券监督管理委员会证监许可[2013]5 号文件

核准发行。

    3.债券简称及代码:债券简称“12 重工 02”,债券代码“122221”。

    4.发行规模:发行规模为人民币 6 亿元。根据公司 2018 年 1 月

25 日公告的《中信重工机械股份有限公司关于“12 重工 02”公司债

券回售实施结果的公告》,“12 重工 02”的债券持有人可在回售申报

日(2017 年 12 月 14 日、2017 年 12 月 15 日、2017 年 12 月 18 日)

对其所持有的全部或部分“12 重工 02”债券申报回售。根据中国证

券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据,“12

重工 02”公司债券本次回售有效申报数量为 473,619 手,回售金额

为 473,619,000 元(不含利息)。本次回售后,本次债券剩余规模为

126,381,000 元。
      5.债券利率:5.20%1

      6.债券期限:7 年期,附第 5 年末发行人赎回选择权,发行人上

调票面利率选择权和投资者回售选择权。

      7.债券计息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年

付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

      8.起息日:2013 年 1 月 25 日。

      9.付息日:2014 年至 2020 年每年的 1 月 25 日。若发行人行使

赎回选择权,或投资者行使回售选择权,则赎回或回售部分债券的付

息日为自 2014 年至 2018 年每年的 1 月 25 日(前述日期如遇法定节

假日或休息日,则兑付顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息)。

      10.兑付日:2020 年 1 月 25 日。若发行人行使赎回选择权,或

投资者行使回售选择权,则赎回或回售部分债券的兑付日为 2018 年

1 月 25 日(前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一

个工作日,顺延期间不另计息)。

      11.债券形式:实名制记账式公司债券。

      12.担保方式:本期公司债券为无担保债券。

      13.信用级别及资信评级机构:经中诚信证券评估有限公司综合

评定,本公司的主体长期信用为 AA+,本期债券的信用等级为 AA+。

      14.债券受托管理人:中信证券股份有限公司

      15.上市时间及地点:2013 年 3 月 8 日起在上海证券交易所挂牌


1
  根据《中信重工机械股份有限公司公开发行 2012 年公司债券(第一期)募集说明书》的约定,公司作为
“12 重工 02”的发行人,有权决定是否在“12 重工 02”存续期的第 5 年末上调其后 2 年的票面利率。“12
重工 02”存续期后 2 年的票面利率未作调整,仍为 5.20%,具体情况详见公司于 2017 年 12 月 9 日披露的
《中信重工关于“12 重工 02”公司债券票面利率不调整的公告》。
交易。

    16.登记、托管、结算机构:中国证券登记结算有限责任公司上

海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)。

    二、本次本息兑付方案

    根据《中信重工机械股份有限公司 2012 年公司债券(第一期)票

面利率公告》,“12 重工 02”在本计息年度的票面利率为 5.20%,每

手“12 重工 02”面值 1000 元派发利息为人民币 52.00 元(含税),

每手“12 重工 02”面值 1000 元兑付本金为人民币 1,000 元,每手“12

重工 02”本息兑付金额为人民币 1052.00 元(含税)。

    三、债权登记日及兑付日

    1.债权登记日:2020 年 1 月 23 日

    2.债券停牌日:2020 年 1 月 31 日

    3.本息兑付日:2020 年 1 月 31 日

    4.债券摘牌日:2020 年 1 月 31 日

    四、兑付对象

    截至债权登记日即 2020 年 1 月 23 日上海证券交易所收市后,在

中证登上海分公司登记在册的全体“12 重工 02”公司债券持有人。

    五、兑付、兑息办法

    1.公司已与中证登上海分公司签订《委托代理债券兑付、兑息协

议》,委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如公司未按时足

额将债券兑付兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户,则中

证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付兑息服务,后续兑
付兑息工作由公司自行负责办理,相关实施事宜以公司的公告为准。

本公司将在本年度兑付兑息日 2 个交易日前将本年度债券的利息及

本金足额划拨至中证登上海分公司指定的银行账户。

    2.中证登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券本

金及利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可

的其他机构),投资者于兑付机构领取债券本金及利息。

    六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

    (一)关于向个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和

文件的规定,本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得

税。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直

接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债

券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网

点自行承担。

    本期债券的个人利息所得税征缴说明如下:

    1.纳税人:本期债券的个人投资者;

    2.征收对象:本期债券的利息所得;

    3.征收税率:按利息额的 20%征收;

    4.征税环节:个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次

性扣除;

    5.代扣代缴义务人:负责本期债券付息工作的各兑付机构。

    (二)关于居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和

文件的规定,对于持有本期债券的居民企业,其债券利息所得税自行

缴纳。每手“12 重工 02”面值人民币 1000 元实际派发利息为人民币

52.00 元(含税)。

    (三)关于向非居民企业征收公司债券利息所得税的说明

    根据《财政部、税务总局关于境外机构投资境内债券市场企业所

得税、增值税政策的通知》(财税 2018[108]号)规定,自 2018 年 11

月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止,对境外机构投资者境内债券市场取

得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。对于持有本期债券

的合格境外机构投资者(包括 QFII、RQFII),本公司按税前兑息金

额派发利息,即每手“12 重工 02”面值人民币 1000 元派发利息人民

币 52.00 元。

    七、本次债券兑付兑息的相关机构

    1.发行人

    名称:中信重工机械股份有限公司

    注册地址:河南省洛阳市涧西区建设路 206 号

    联系人:苏伟 陈晓童

    联系电话:0379-64088999

    传真:0379-64088108

    2.牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人

    名称:中信证券股份有限公司

    注册地址:广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦
第A层

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层

联系人:寇志博、张宝乐

联系电话:010-60837524

传真:010-60833504

3.保荐人、联席主承销商

名称:中德证券有限责任公司

注册地址:北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层

办公地址:北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层

联 系 人:梁炜、赵慧琴

联系电话:010-59026662

传 真:010-59026670

4.托管人

名 称:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

联 系 人:徐瑛

办公地址:上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦

电 话:021-68870114

邮 编:200120



特此公告。
                                 中信重工机械股份有限公司
                                                     董事会
                                          2020 年 1 月 15 日