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鑫元锦利一年定开债:鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告下载
鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公

                                      告
1.公告基本信息
  基金名称 鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 鑫元锦利定期开放
基金主代码 008806
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2020 年 1 月 15 日
基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法
规以及 《鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合
同》、《鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明
书》
  2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可[2019]2854 号文
基金募集期间 2020 年 1 月 9 日至 2020 年 1 月 10 日
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 1 月 13 日
募集有效认购总户数(单位:户) 2
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 520,000,000.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 31,500.22
募集份额(单位:份)
有效认购份额 520,000,000.00
利息结转的份额 31,500.22
合计 520,031,500.22
募集期间基金管理人运
用固有资金认购本基金
情况
认购的基金份额(单位:份) 10,001,050.11
占基金总份额比例 1.9232%
其他需要说明的事项
基金管理人的固有资金 2020 年 1 月 9 日通过直销认购鑫
元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金,适用
认购费率为每笔 1000 元。 基金管理人固有资金作为本
基金的发起资金,自本基金基金合同生效之日起,认购
的基金份额持有期限不少于三年。
募集期间基金管理人的
从业人员认购本基金情

认购的基金份额(单位:份) 0
占基金总份额比例 0%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手
续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020 年 1 月 15 日
  注:1、本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,
不从基金资产中支付。
  2、募集期间基金管理人运用固有资金认购的基金份额份数、基金管理人的从业人员认
购的基金份额份数均包括利息结转的份额。
  3、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数
量区间为 0 份;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 份。
  3.发起式基金发起资金持有份额情况
 项目 持有份额总数 持有份额占基
金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基
金总份额比例
发起份额承诺持有期

基 金 管 理 人 固
有资金 10,001,050.11 1.9232% 10,001,050.11 1.9232% 自合同生效之日起不
少于 3 年
基 金 管 理 人 高
级管理人员 - - - - -
基 金 经 理 等 人
员 -----
基 金 管 理 人 股
东 -----
其他 - - - - -
合计 10,001,050.11 1.9232% 10,001,050.11 1.9232% 自合同生效之日起不
少于 3 年
  4.其他需要提示的事项
  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但
不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管
理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资者投资基金前应认真阅读
《基金合同》、《招募说明书》,投资与自身风险承受能力相适应的基金。
  特此公告。
  鑫元基金管理有限公司
  2020 年 1 月 16 日