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工银3-5年国开债指数:工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2020年第一次分红公告下载
工银瑞信中债 3-5 年国开行债券指数证券投
      资基金 2020 年第一次分红公告
公告送出日期:2020 年 1 月 16 日

  1.公告基本信息

  注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季度

最少分配 1 次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日基金

可供分配利润的 10%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进

行收益分配。

  2. 与分红相关的其他信息

  注:1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2020 年

1 月 20 日自基金托管账户划出。

  2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于

2020 年 1 月 20 日直接计入其基金账户,2020 年 1 月 21 日起

可以查询、赎回。

  3、冻结基金份额的红利发放按照《工银瑞信基金管理有限公

司证券投资基金注册登记业务规则》的相关规定处理。

  3. 其他需要提示的事项

  1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,

权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

  2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方

式为现金方式。
  3、本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册

登记机构登记的分红方式为准。请投资者通过本公司客户服务中

心(400-811-9999)查询分红方式,如需修改分红方式的,请务

必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即 2020 年 1 月

16 日 15:00 前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记

日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。

  4、本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本

基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

  5、因分红导致基金净值调整至 1 元初始面值附近,在市场

波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍

有可能低于初始面值。

  6、咨询办法

  1)本基金管理人网站:http://www.icbccs.com.cn。

  2)本基金管理人客户服务电话:400-811-9999。

  7、本基金销售机构:中国工商银行股份有限公司、北京植信

基金销售有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份

有限公司、中信期货有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、

江苏汇林保大基金销售有限公司、中国银行股份有限公司、上海

浦东发展银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、

上海天天基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、

上海好买基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上

海陆金所基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、北京
肯特瑞基金销售有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、北京汇

成基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司。

  8、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原

则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低

收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险

收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的

过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。