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金融界 > 债券频道 > 债券公告
鑫元淳利定开债:鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告下载
  鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金分红
                                             公告

1 公告基本信息
基金名称
鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基

基金简称 鑫元淳利定期开放
基金主代码 006142
基金合同生效日 2018 年 07 月 11 日
基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》 等法律法
规及《鑫元淳利定期开放债券型发起式证券
投资基金基金合同》、《鑫元淳利定期开放债
券型发起式证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2020 年 1 月 14 日
截止收益分配基准日的相
关指标
基准日份额净值(单位:人民
币元)
1.0193
基准日可供分配利润(单位:
人民币元)
1,896,596.16
截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配
金额(单位:人民币元)
-本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.031
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年第 1 次分红
注:按照《鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关基金分红条件的
前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 1 月 22 日
除息日 2020 年 1 月 22 日
现金红利发放日 2020 年 1 月 23 日
分红对象 权益登记日,本基金登记机构登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者,其红利将按 1 月 22 日除息后的基金份额
净值折算成基金份额,并于 1 月 23 日直接计入其基金账户,1 月 31 日
起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、国家税
务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投
资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者
其红利所折算的基金份额免收申购费用。


3 其他需要提示的事项
1.权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权
益。
2.本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含当日)最后一次选择的分红方式为准;如投资者在
权益登记日之前(不含当日)未选择具体分红方式,则默认为现金红利方式。投资者可通过销售机构查询、
修改所持有基金份额的分红方式。
3.因分红导致基金净值变化不会改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投
资收益。因分红导致基金净值调整至 1 元初始面值或 1 元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍
有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
4.投资者可通过以下方式咨询详情:
(1)本公司客户服务电话:400-606-6188
(2)本公司网站:www.xyamc.com
风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一
定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其它基金的业绩并
不构成对本基金业绩表现的保证。投资者申购基金份额时应认真阅读招募说明书,全面认识本基金产品的
风险收益特征,充分考虑投资者自身的风险承受能力。
鑫元基金管理有限公司
2020 年 1 月 21 日