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翔鹭钨业:关于以可转债募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告下载
股票代码:002842             股票简称:翔鹭钨业              公告编号:2020-008



       广东翔鹭钨业股份有限公司
 关于以可转债募集资金置换预先投入募投
           项目自筹资金的公告

     本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     广东翔鹭钨业股份有限公司(以下称“公司”)于 2020 年 2 月 13 日召开第三
届董事会 2020 年第一次临时会议,审议通过了《关于以可转债募集资金置换预
先投入募投项目自筹资金的议案》,公司拟以募集资金置换截至 2019 年 8 月 26
日预先投入募投资项目的自筹资金人民币 40,856,889.03 元,具体情况如下:

一、 募集资金投入和置换情况概述

     根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东翔鹭钨业股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019] 1374 号)核准,公司获准向社会
公开发行 30,192.23 万元可转换公司债券。公司发行可转换公司债券共筹得人民
币 301,922,300.00 元,扣除承销费用与保荐费用、会计师费用、律师费用、资信
评级费用、可行性研究费用、发行手续费及材料制作费、信息披露费等费用人民
币 11,720,200.00 元后,募集资金净额为人民币 290,202,100.00 元(实际存放募集
资金合计人民币     294422300.00   元,与募集资金净额人民币     290,202,100.00
元之间差额 4220200.00 元,为尚未划转的中介机构费和其他发行费)。上述募
集资金已于 2019 年 8 月 26 日到账,其到位情况业经广东正中珠江会计师事务所
(特殊普通合伙)验证,并出具了“广会验字[2019]G18015860052 号”的《验
证报告》。截止本披露日,已使用募集资金人民币 14309135.50 元,募集资金余
额为人民币 280113164.50 元(其中 200000000.00 元用于暂时补充流动资金,
70000000.00 元用于购买理财产品)。
     募集资金到位前,公司根据实际情况以自筹资金先行投入,以保证项目正常
实施。截至 2019 年 8 月 26 日,公司募集资金投资项目的进展情况及拟置换情况
如下:
                                                                  单位:万元
                                     募集资金 截止 2019 年 8 月
                                                                   拟置换金
  募集资金投资项目       投资总额    承诺投资 26 日自筹资金已
                                                                       额
                                       项目       投入金额
年产 800t 特种超硬合金
                         17,364.99   15,192.23     4,085.69        4,085.69
    智能化生产项目
年产 600 万支精密特种
硬质合金切削工具智能     19,473.50   15,000.00        -                -
制造项目
          合计           36,838.48   30,192.23     4,085.69        4,085.69

二、 募集资金置换先期投入的实施

    为抓住市场有利时机,使项目尽快建成并产生效益,在本次募集资金到位前,
公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予
以置换。截止 2019 年 8 月 26 日,公司预先以自筹资金投入金额 40,856,889.03
元。广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)就上述募投项目的预先投入情况
进行了专项审核,并出具了《关于广东翔鹭钨业股份有限公司以自筹资金预先
投入募集资金投资项目的鉴证报告》(广会专字[2020]G20001050018 号)。公
司以募集资金 40,856,889.03 元置换先期投入募投项目的自筹资金,能够缓解公
司流动资金压力,提高公司资金使用效率和收益。本次置换未与募投项目实施计
划抵触,不会影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情况,募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月。

三、相关审核和批准程序

1、 董事会审议情况
    2020 年 2 月 13 日,公司第三届董事会 2020 年第一次临时会议审议通过了
《关于以可转债募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,全体董事一
致同意公司本次使用可转债募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹
资金。本次置换金额和程序符合法律、法规及《广东翔鹭钨业股份有限公司募集
资金使用管理办法》的规定以及《公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关
安排,不存在与募集资金投资项目实施计划相抵触的情况,不影响募集资金投资
项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情
况。

2、监事会审议情况及意见

       2020 年 2 月 13 日,公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于以可
转债募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,并发表如下意见:本次
置换金额和程序符合法律、法规及《广东翔鹭钨业股份有限公司募集资金使用管
理办法》的规定以及《公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关安排,不存
在与募集资金投资项目实施计划相抵触的情况,不影响募集资金投资项目的正常
进行,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情况。

3、独立董事意见
        公司本次使用可转债募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资
 金,是必要的、合理的,有利于保护投资者合法权益,提高募集资金使用效率
 及实现投资者利益最大化。本次置换金额和程序符合法律、法规及《广东翔鹭
 钨业股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定以及可转债募集说明书的相
 关安排,不存在与募集资金投资项目实施计划相抵触的情况,不影响募集资金
 投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利
 益的情况。因此,全体独立董事一致同意通过《关于以可转债募集资金置换预
 先投入募投项目自筹资金的议案》。
 4、保荐机构意见
        经核查,保荐机构认为:翔鹭钨业本次以募集资金人民币 40,856,889.03 元
 置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 40,856,889.03 元的事
 项经公司董事会审议通过,监事会和独立董事发表了同意意见,履行了必要的
 审批程序。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,
 不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和
 损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资
 金投资项目的自筹资金事项无异议。



四、备查文件

1、《公司第三届董事会 2020 年第一次临时会议决议》
2、《公司第三届监事会第十四次会议决议》
3、《独立董事关于第三届董事会 2020 年度第一次临时会议相关事项的独立意见》
4、广东正中珠江会计师事务所出具的《关于广东翔鹭钨业股份有限公司以自筹
资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(广会专字[2020]G20001050018
号)
5、《广发证券股份有限公司关于关于广东翔鹭钨业股份有限公司使用募集资金
   置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》


特此公告。




                                          广东翔鹭钨业股份有限公司董事会
                                                        2020 年 2 月 13 日