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金融界 > 债券频道 > 债券公告
永赢久利债券:永赢久利债券型证券投资基金开放日常转换业务公告下载
       永赢久利债券型证券投资基金开放日常转换业务公告

                     公告送出日期:2020年3月27日

1 公告基本信息

 基金名称                       永赢久利债券型证券投资基金

 基金简称                       永赢久利债券

 基金主代码                     007323

 基金运作方式                   契约型、开放式

 基金合同生效日                 2019年12月5日

 基金管理人名称                 永赢基金管理有限公司

 基金托管人名称                 上海浦东发展银行股份有限公司

 基金注册登记机构名称           永赢基金管理有限公司

                                《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法
                                规、《永赢久利债券型证券投资基金基金合同》
 公告依据
                                以及《永赢久利债券型证券投资基金招募说明
                                书》

 转换转入起始日                 2020年3月30日

 转换转出起始日                 2020年3月30日



2 日常转换业务
   2.1 转换费率
   基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分
构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而
定。基金转换费用由基金份额持有人承担。
   具体公式如下:
   转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值
   转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率
   转入金额=转出金额-转出基金赎回费用+货币市场基金全部转出时账户当前
累计的未付收益或部分转出且账户当前累计未付收益为负时按转换比例结转的
当前累计未付收益
     补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费,如计算所得补差费用小于0,
则补差费用为0
     转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率
     如转入基金申购费适用固定费用时,则转入基金申购费=转入基金固定申购

     转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率
     如转出基金申购费适用固定费用时,则转出基金申购费=转出基金固定申购

     净转入金额=转入金额-补差费用
     转入份额=净转入金额/转入基金T日基金份额净值
     转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失
由基金资产承担。


     2.2 其他与转换相关的事项
     (1)基金转换业务适用基金范围
     本基金可与以下基金进行相互转换:
 基金全称                            基金简称              基金代码
 永赢货币市场基金                    永赢货币              000533
 永赢稳益债券型证券投资基金          永赢稳益债券          002169
 永赢双利债券型证券投资基金          永赢双利债券A         002521
                                     永赢双利债券C         002522
 永赢丰益债券型证券投资基金          永赢丰益债券          003898
 永赢添益债券型证券投资基金          永赢添益债券          004230
 永赢瑞益债券型证券投资基金          永赢瑞益债券          004238
 永赢天天利货币市场基金              永赢天天利货币        004545
                                     永赢永益债券A         005073
 永赢永益债券型证券投资基金
                                     永赢永益债券C         005074
 永赢丰利债券型证券投资基金          永赢丰利债券A         005507
                                     永赢丰利债券C         005508
 永赢增益债券型证券投资基金          永赢增益债券A         005703
                                     永赢增益债券C         005704
 永赢恒益债券型证券投资基金          永赢恒益债券          005705
永赢惠添利灵活配置混合型证券投 永赢惠添利灵活配置混
资基金                         合                     005711
永赢消费主题灵活配置混合型证券   永赢消费主题A        006252
投资基金                         永赢消费主题C        006253
永赢智能领先混合型证券投资基金   永赢智能领先A        006266
                                 永赢智能领先C        006269
永赢沪深300指数型发起式证券投    永赢沪深300A         007538
资基金                         永赢沪深300C           007539
永赢创业板指数型发起式证券投资 永赢创业板A            007664
基金
                               永赢创业板C            007665
                               永赢惠益债券A          006043
永赢惠益债券型证券投资基金
                               永赢惠益债券C          006044
                                 永赢润益债券A        006088
永赢润益债券型证券投资基金
                                 永赢润益债券C        006089
                                 永赢荣益债券A        006092
永赢荣益债券型证券投资基金
                                 永赢荣益债券C        006093
                                 永赢泰益债券A        006094
永赢泰益债券型证券投资基金
                                 永赢泰益债券C        006095
                                 永赢盈益债券A        006186
永赢盈益债券型证券投资基金
                                 永赢盈益债券C        006187
永赢嘉益债券型证券投资基金       永赢嘉益债券         006237
                                 永赢聚益债券A        006275
永赢聚益债券型证券投资基金
                                 永赢聚益债券C        006276
                                 永赢盛益债券A        006287
永赢盛益债券型证券投资基金
                                 永赢盛益债券C        006288
                                 永赢裕益债券A        006443
永赢裕益债券型证券投资基金
                                 永赢裕益债券C        006444
                                 永赢祥益债券A        006505
永赢祥益债券型证券投资基金
                                 永赢祥益债券C        006506
                                 永赢通益债券A        006558
永赢通益债券型证券投资基金
                                 永赢通益债券C        006559
                                 永赢诚益债券A        006576
永赢诚益债券型证券投资基金
                                 永赢诚益债券C        006577
永赢伟益债券型证券投资基金       永赢伟益债券         006635
                                 永赢昌益债券A        006660
永赢昌益债券型证券投资基金
                                 永赢昌益债券C        006661
                                 永赢宏益债券A        006707
永赢宏益债券型证券投资基金
                                 永赢宏益债券C        006708
 永赢合益债券型证券投资基金        永赢合益债券           006771
 永赢颐利债券型证券投资基金        永赢颐利债券           006850
 永赢迅利中高等级短债债券型证券    永赢迅利中高等级短债   006852
 投资基金
 永赢中债-1-3年政策性金融债指数    永赢中债-1-3年政金债   006925
 证券投资基金                      指数
 永赢悦利债券型证券投资基金        永赢悦利债券           006944
                                   永赢泰利债券A          007199
 永赢泰利债券型证券投资基金
                                   永赢泰利债券C          007200
 永赢众利债券型证券投资基金        永赢众利债券           007279
                                   永赢昌利债券A          007347
 永赢昌利债券型证券投资基金
                                   永赢昌利债券C          007348
                                   永赢同利债券A          007351
 永赢同利债券型证券投资基金
                                   永赢同利债券C          007352
 永赢卓利债券型证券投资基金        永赢卓利债券           007373
 永赢凯利债券型证券投资基金        永赢凯利债券           007427
 永赢开泰中高等级中短债债券型证    永赢开泰中高等级中短   007542
 券投资基金                        债A
                                   永赢开泰中高等级中短   007543
                                   债C
 永赢智益纯债三个月定期开放债券                           007482
                                   永赢智益纯债三个月
 型发起式证券投资基金
                                   永赢高端制造A          007113
 永赢高端制造混合型证券投资基金
                                   永赢高端制造C          007114
   备注:1、同一基金不同类别基金份额间不开放相互转换业务。
   2、永赢智益纯债三个月为定期开放式证券投资基金,不得在基金合同约定
之外的日期或者时间办理基金份额转换业务。在开放期内,投资者在基金合同约
定的业务办理时间之外提出转换申请且登记机构确认接受的,其转换价格以该开
放期内下一开放日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。但是,在开放
期内最后一个开放日,投资者在基金合同约定的业务办理时间之外提出转换申请
的,视为无效申请。
   (2)基金转换业务规则
   ①基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机
构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金。
   ②基金转换以份额为单位进行申请。投资者可以发起多次基金转换业务,
基金转换费用按每笔申请单独计算。
   ③基金转换采取“未知价”法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各
转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。
   ④投资者办理基金转换业务时,转出基金必须处于可赎回状态,转入基金
必须处于可申购状态。
    ⑤转换业务遵循“先进先出”的业务规则,即份额注册日期在前的先转换出,
份额注册日期在后的后转换出,如果转换申请当日,同时有赎回申请的情况下,
则遵循先赎回后转换的处理原则。
   ⑥单笔转换最低申请基金份额适用各基金《基金合同》或《招募说明书》
中关于最低赎回份额的规定。若某笔转换导致投资者在销售机构托管的单只基
金余额低于该基金《基金合同》或《招募说明书》规定的最低持有份额时,基
金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余份额强制赎回。
   ⑦正常情况下,基金注册登记机构将在T+1日对投资者T日的基金转换业务
申请进行有效性确认,办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在
T+2日后(包括该日)投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。
   ⑧发生各基金合同约定的巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先
级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于
基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认(另有公告的除外);在转出申请
得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。
   ⑨具体份额计算结果以注册登记机构的记录为准,转入份额的计算结果保
留位数依照各基金《招募说明书》的规定。
   (3)暂停基金转换的情形及处理
   出现下列情况之一时,基金管理人可以暂停基金转换业务:
   (1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作。
   (2)证券交易场所在交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日
基金资产净值。
   (3)因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回,导致基金的现金支
付出现困难。
   (4)基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔转入或某笔
转出。
   (5)法律、法规规定或中国证监会认定的其他情形。
   基金暂停转换或暂停后重新开放转换时,基金管理人将依照《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
   基金转换业务的解释权归本基金管理人,本公司可以根据市场情况在不违
背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下调整上述转换的收费方式、费率
水平、业务规则及有关限制,但应在调整生效前依照《公开募集证券投资基金
信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3 基金销售机构

    3.1 直销机构
    1)永赢基金管理有限公司直销中心
    住所:浙江省宁波市鄞州区中山东路466号
    办公地址:上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦27楼
    联系人:施筱程
    客服热线:021-51690111
    传真:021-68878782、68878773
    网址:www.maxwealthfund.com
    电子邮件:service@maxwealthfund.com
    2)永赢基金管理有限公司网上交易系统
    网址:www.maxwealthfund.com
    投资者可通过以下途径咨询有关情况:
    永赢基金管理有限公司
    全国统一客服电话:021-51690111
    公司网站:www.maxwealthfund.com
    基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构,并在基金管理人
网站披露最新的销售机构名单。销售机构可以根据情况变化、增加或者减少其
销售城市、网点,并另行公告。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差
异,具体请咨询各销售机构。


4 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
    本公司已根据《永赢久利债券型证券投资基金基金合同》、《永赢久利债券
型证券投资基金招募说明书》及2020年1月13日在规定信息披露媒介发布的《永
赢久利债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告》的有关规定,于2020
年1月14日开通本基金日常申购、赎回业务。基金管理人应当在不晚于每个开放
日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的基金
份额净值和基金份额累计净值;并于不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规
定网站披露半年度和年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值。遇特殊情
况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。敬请投资者留意。



5 其他需要提示的事项

    本公告仅对本基金开放日常转换业务的有关事项予以说明。投资人欲了解本
基金的详细情况,请仔细阅读本公司在规定信息披露媒介上披露的《永赢久利债
券型证券投资基金基金合同》和《永赢久利债券型证券投资基金招募说明书》及
其更新等。

    希望了解其他有关信息和本基金详细情况的投资人,可以登录本公司网站
(www.maxwealthfund.com)或拨打本公司客服电话021-51690111。



    风险提示:

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来
业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。
投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》
等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适
合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。




                                                 永赢基金管理有限公司

                                                        2020年3月27日