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金融界 > 债券频道 > 债券公告
奥佳华:关于可转换公司债券转股价格调整的公告下载
证券代码:002614           股票简称:奥佳华          公告编号:2020-42 号

债券代码:128097           债券简称:奥佳转债


              奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

             关于可转换公司债券转股价格调整的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1、债券代码:128097,债券简称:奥佳转债
    2、调整前转股价格:人民币 10.89 元/股
    3、调整后转股价格:人民币 10.69 元/股
    4、转股价格调整生效日期:2020 年 5 月 29 日


    一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
    奥佳华智能健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
公开发行了 1,200 万张可转换公司债券(债券简称:奥佳转债,债券代码:128097)
并于 2020 年 3 月 18 日上市。根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)关于可转换公司债券发
行的有关规定,在本次可转换公司债券发行之后,当公司因派送股票股利、转增
股本、增发新股(不包括因本次可转换公司债券转股而增加的股本)、配股使公
司股份发生变化及派送现金股利等情况时, 将按下述公式进行转股价格的调整
(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):
    派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n)
    增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k)
    上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k)
    派送现金股利:P1=P0-D
    上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)
    其中:P0 为调整前转股价,n 为送股或转增股本率,k 为增发新股或配股率,
A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现金股利,P1 为调整后转股价。
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时, 将依次进行转股价格调整,
并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告, 并于公告中载明转
股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次可
转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前,则该持有人的转
股申请按公司调整后的转股价格执行。
    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转换公司债券持有人的债权利益
或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保
护本次可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。 有关转股价格调整内
容及操作办法将依据当时国家有关法律、法规及证券监管部门的相关规定来制订。
    二、 本次可转换公司债券转股价格调整情况
    根据公司 2019 年年度股东大会决议,公司将实施 2019 年年度利润分配方案:
以现有公司总股本 561,252,500 股,剔除公司已回购股份 7,249,748 股后
554,002,752 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元(含税),
不送红股,不以公积金转增股本。
    根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“奥佳转债”的转股价格将
作相应调整,调整前“奥佳转债”转股价格为 10.89 元/股,调整后转股价格为
10.69 元/股, 调整后的转股价格自 2020 年 5 月 29 日 (除权除息日) 起生效。
    “奥佳转债” 转股期的起止日期: 2020 年 9 月 2 日至 2026 年 2 月 25 日,
目前 “奥佳转债”尚未进入转股期,请各位投资者注意投资风险。
    特此公告。




                                     奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
                                                  董   事   会
                                               2020 年 5 月 22 日