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金融界 > 债券频道 > 债券公告
三星新材:关于“三星转债”转股价格调整的公告下载
 证券代码:603578          证券简称:三星新材        公告编号:临 2020-059
 债券代码:113536          债券简称:三星转债
 转股代码:191536          转股简称:三星转股


                    浙江三星新材股份有限公司
          关于“三星转债”转股价格调整的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示
        “三星转债”调整前转股价格:19.75 元/股
        “三星转债”调整后转股价格:19.54 元/股
        “三星转债”转股价格调整起始日:2020 年 6 月 12 日

    浙江三星新材股份有限公司(以下简称“公司”或“三星新材”)于 2019
年 5 月 31 日公开发行了 191.5650 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发
行总额 19,156.50 万元,期限 6 年,并于 2020 年 6 月 24 日在上海证券交易所
上市交易(债券简称“三星转债”,债券代码“113536”)。三星转债存续的起
止时间为 2019 年 5 月 31 日至 2025 年 5 月 30 日,转股的起止时间为自 2019 年
12 月 6 日至 2025 年 5 月 30 日,初始转股价格为 19.75 元/股。
    一、本次转股价格调整依据

    (一)2019 年度利润分配方案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股
本为基准,向全体股东每 10 股派发现金股利 2.1 元(含税)。在实施权益分派
的股权登记日前,因可转债转股、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本
发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。本次权益分派
方案已经 2020 年 4 月 21 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过,具体详见公
司于 2020 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披
露的《浙江三星新材股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告》(公告编号:
临 2020-035)。
    (二)根据有关规定和《浙江三星新材股份有限公司公开发行可转换公司债
券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定,若公司发生派送红股、转
增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、
配股以及派发现金股利等情况,则转股价格相应调整。
    综上,三星转债的转股价格将进行调整,本次调整符合《浙江三星新材股份
有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。

       二、本次转股价格调整公式
    根据《浙江三星新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相
关条款规定,具体的转股价格调整公式如下:

       派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);
       增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
       上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k)
       派送现金股利:P1=P0-D;
       上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
       其中:P0 为调整前转股价,n 为派送股票股利或转增股本率,k 为增发新股
或配股率,A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现金股利,P1 为调整后转股
价。
    本次转股价格根据调整公式“P1=P0-D”计算,其中,P0 为调整前转股价 19.75
元/股,D 为每股派送现金股利 0.21 元/股, P1 为调整后转股价格 19.54 元/股。
根据上述约定,三星转债的转股价格将由 19.75 元/股调整为 19.54 元/股,调整
后的价格于 2020 年 6 月 12 日(除权除息日)起生效。
   “三星转债”自 2020 年 6 月 3 日至 2020 年 6 月 11 日(权益分派股权登记日)
期间停止转股,2020 年 6 月 12 日(除权除息日)起恢复转股。
       特此公告。


                                            浙江三星新材股份有限公司董事会
                                                         2020 年 6 月 4 日