中国中铁股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第四期)(品种二)不行使续期选择权的公告发布

消息，2024年8月15日，中国中铁股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第四期)(品种二)不行使续期选择权的公告发布。

中国中铁股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）于2021年11月24日发行了中国中铁股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第四期)(品种二)（以下简称“本期债券”）。根据《中国中铁股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第四期)募集说明书》，本期债券品种二以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长3年，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人决定不行使续期选择权，即将本期债券全额兑付。为保证发行人续期选择权相关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：中国中铁股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第四期)(品种二)

2、债券简称：21铁工Y8

3、债券代码：185056.SH

4、发行人：中国中铁股份有限公司

5、发行总额：10.00亿元

6、债券期限：本期债券品种二期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到全额兑付本品种债券。

7、票面利率：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。本期债券品种二首个周期的票面利率为3.30%，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。

8、起息日：2021年11月24日。9、付息日：存续期每年的11月24日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至期后的第一个交易日）。10、本金兑付日：若在某一续期选择权行使年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇节假日或休息日，则顺延至其后的1个交易日）

二、本期债券续期选择权行使基本情况

本期债券品种二第1个周期的起息日为2021年11月24日，到期日为2024年11月24日。根据本期募集说明书的约定，在本期债券第1个周期末，我公司决定不行使续期选择权，即在2024年11月24日将本期债券全额兑付（因2024年11月24日为休息日，本期债券品种二的实际本金兑付日为2024年11月25日）。