首例国企转债违约事件迎来转机！中山市人才创新创业生态园服务有限公司筹划收购部分“岭南转债”

8月17日消息，岭南股份公告称，中山市人才创新创业生态园服务有限公司正在筹划收购部分“岭南转债”及其从权利相关事项。根据初步方案，本次中山人才生态园公司的收购对象为截至2024 年8月14日收市的“岭南转债”持有人。

收购价格以“岭南转债”2024年8月9日(含当日)前连续20个交易日收盘均价上浮15%计算，即100.127元/张。收购额度：截至 2024 年8月14日收市，债券持有人所持有的“岭南转债”不高于1000张的，按照其持有的全部债券数量收购；持有债券数量超过1000张的，以1000张为限，部分收购。

今年以来，搜特退债、鸿达退债、蓝盾退债已陆续违约，但与上述3只转债不同，岭南转债的正股并未退市。除了是首只违约的国资背景可转债，岭南转债还成为首个在正股未退市转债违约的案例。

8月14日，岭南股份发布公告称，截至2024年8月13日，“岭南转债”剩余金额为48,953.50万元，公司现有货币资金无法偿付“岭南转债”，“岭南转债”无法按期进行本息兑付。

“岭南转债”原定摘牌日为2024年8月15日（星期四）。因“岭南转债”到期无法兑付本息，暂不在深圳证券交易所摘牌。据了解，自2023年6月20日起，岭南股份主体长期信用等级及“岭南转债”信用等级由AA-逐级调整为2024年8月2日的CC级。

值得注意的是，岭南股份的控股股东为中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华盈产投”），实控人为其背后的中山火炬高新区管理委员会。本次，岭南转债的违约也意味着打破了国资背景债券“刚性兑付”这一传统认知。

岭南转债无法按期进行本息兑付的背后，岭南股份近来业绩亏损，股价也跌破1元。

2023年，岭南股份实现营业收入21.30亿，同比下降17.08%，实现归属于上市公司股东净亏损10.96亿元，经营活动产生的现金流量净额为-2.79亿元，资产负债率85.47%。

今年一季度，岭南股份营业总收入3.05亿元，同比下降39.09%；归母净利润-9016.13万元，亏损同比扩大78.45%。一季度末，其总资产151.08亿元，总负债128.98亿元。

此外，岭南股份2024年半年度业绩预告显示，该公司预计归属于上市公司股东的净亏损为2亿元至2.5亿元。而2023年上半年该公司净亏损为1.08亿元。

2024年4月30日，岭南股份披露2023年年度审计报告，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），考虑到该公司持续亏损、债务负担重及存在债务逾期未偿还等因素，出具了带持续经营重大不确定性的无保留意见审计报告。

与此同时，岭南股份股票2024年8月14日收盘价为0.93元/股，低于人民币1元，该公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险。8月15日，岭南股份股价继续下滑，截至发稿报0.9元/股，跌幅为3.23%，总市值为15.17亿元。