首页财经股票大盘个股新股行情港股美股基金理财黄金银行保险私募信托期货直播视频博客论坛爱股优车优房商业我的金融界

债券
滚动新闻:
收益率排行
简称 收盘价(元) 收益率(%)
国债917 99.32 10.56
20国债07 100.10 3.72
15国债28 103.99 3.71
19国债08 106.60 3.70
16国债26 95.35 3.69
18国债24 106.68 3.69
金融界 > 债券频道 > 债券公告
苏宁易购:18苏宁03 2021年付息公告下载
    证券代码:002024 证券简称:苏宁易购 公告编号:2021-078
    
    债券代码:112721 债券简称:18苏宁03
    
    “18苏宁03” 2021年付息公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    特别提示:
    
    苏宁易购集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)(以下简称“本期债券”,债券简称:18苏宁03,债券代码:112721)2021年付息的债权登记日为2021年6月11日。凡在2021年6月11日前(含当日)买入本期债券的投资者,根据其在2021年6月11日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本期债券数量,享有获得本次付息的权利。
    
    本期债券将于2021年6月15日支付2020年6月15日至2021年6月14日期间的利息。
    
    苏宁易购集团股份有限公司(以下简称“本公司”、“发行人”)2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2128号文”核准发行。本期债券将于2021年6月15日支付2020年6月15日至2021年6月14日期间的利息。根据《苏宁易购集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)募集说明书》、《苏宁易购集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)上市公告书》有关条款的规定,现将本次付息有关事项公布如下:
    
    一、本期债券的基本情况
    
    1、发行主体:苏宁易购集团股份有限公司。
    
    2、债券名称:苏宁易购集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)。
    
    3、品种、期限和规模:本期债券的期限为5年,第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。发行规模为10亿元。
    
    根据《苏宁易购集团股份有限公司关于18苏宁债第二次债券购回基本方案完成的公告》(公告编号:2021-002),公司于2021年1月7日足额支付“18苏宁03”的债券购回金额,债券购回完成后“18苏宁03”在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司剩余托管数量为6,590,726张,剩余债券规模为人民币659,072,600元。
    
    4、债券简称:18苏宁03。
    
    5、债券代码:112721。
    
    6、债券利率:票面利率为5.75%,债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。本期债券的票面利率在存续期内前3年固定不变,在存续期的第3年末,如发行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加调整基点,在债券存续期后2年固定不变。
    
    7、发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率;发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权,则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
    
    8、投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
    
    9、回售登记期:自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起5个交易日内,债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券面值总额将被冻结交易;回售登记期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。
    
    10、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
    
    11、票面金额:人民币100元。
    
    12、还本付息方式:本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。
    
    13、起息日:2018年6月15日。
    
    14、付息日:本期债券的付息日期为2019年至2023年每年的6月15日;若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2019年至2021年每年的6月15日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息。
    
    15、兑付日:本期债券的兑付日期为2023年6月15日;若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2021年6月15日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息。
    
    16、担保情况:本期债券采用无担保形式发行。
    
    17、信用级别:经中诚信证券评估有限公司综合评定,本公司的主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA。
    
    18、上市时间和地点:本期债券于2018年7月11日在深圳证券交易所上市交易。
    
    19、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。
    
    20、本期债券下一付息期票面利率:5.75%。
    
    21、本期债券下一付息期起息日:2021年6月15日。
    
    二、本次付息方案
    
    “18苏宁03”的当期票面利率为5.75%,本次付息每手(面值1,000元)债券派发利息人民币57.50元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为46.00元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为57.50元。
    
    三、本次付息债权登记日、除息日及付息日
    
    1、债权登记日:2021年6月11日
    
    2、债券除息日:2021年6月15日
    
    3、债券付息日:2021年6月15日
    
    四、付息对象
    
    本期债券本次付息的对象为:截至2021年6月11日(该日期为债权登记日)下午深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的本期债券全体持有人。
    
    五、付息办法
    
    本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
    
    在付息日2个交易日前,本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构)。
    
    本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定,如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则后续付息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
    
    六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
    
    (一)个人缴纳公司债券利息所得税的说明
    
    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税,征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。
    
    (二)非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
    
    根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《关于境外投资机构境内债券市场企业所得税、增值税的通知》(财税[2018]108号)等规定,自2018年11月7日至2021年11月6日止,本期债券对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。
    
    (三)其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
    
    对于其他债券持有者,其债券利息所得税需自行缴纳。
    
    七、本次付息相关机构
    
    1、发行人:苏宁易购集团股份有限公司
    
    住所:江苏省南京市山西路8号金山大厦1-5层
    
    联系地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1号
    
    法定代表人:张近东
    
    联系人:董秘办
    
    传真:025-84418888-2-888480
    
    2、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:中信证券股份有限公司
    
    住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
    
    联系地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
    
    法定代表人:张佑君
    
    联系人:周伟帆
    
    联系电话:010-60836701
    
    3、登记结算机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
    
    地址:广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼
    
    联系人:戴文华
    
    联系电话:0755-21899306
    
    特此公告。
    
    苏宁易购集团股份有限公司
    
    董事会
    
    2021年6月11日