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金融界 > 债券频道 > 债券公告
西子洁能:关于可转债转股价格调整的公告下载
    证券代码:002534 证券简称:西子洁能 编号:2022-041
    
    债券代码:127052 债券简称:西子转债
    
    西子清洁能源装备制造股份有限公司
    
    关于可转债转股价格调整的公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    特别提示:
    
    调整前“西子转债”转股价格为:28.08元/股
    
    调整后“西子转债”转股价格为:27.89元/股
    
    转股价格调整生效日期:2022年5月20日
    
    一、 关于“西子转债”转股价格调整的相关规定
    
    西子清洁能源装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月24日公开发行11,100,000张可转换公司债券(债券代码:127052,债券简称:西子转债)。根据公司披露的《公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证监会关于可转债发行的有关规定,在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股使公司股份发生变化以及派发现金股利等情况,则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下:
    
    派送股票股利或转增股本:P1=P0÷(1+n);
    
    增发新股或配股:P1=(P0+A×k)÷(1+k);
    
    上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)÷(1+n+k);
    
    派送现金股利:P1=P0-D;
    
    上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)÷(1+n+k)。
    
    其中:P1为调整后转股价;P0为调整前转股价;n为派送股票股利或转增股本率;A为增发新股价或配股价;k为增发新股或配股率;D为每股派送现金股利。
    
    二、 转股价格调整原因及结果
    
    公司2021年度权益分派方案已于2022年4月26日经公司2021年度股东大会审议通过,本次权益分派方案的具体内容为:以公司总股本739,201,050股扣除公司回购专户上已回购股份20,568,146股后的总股本718,632,904股为基数(回购股份不参与分红),公司向全体股东每10 股派息人民币2元(含税)。
    
    公司拟于2022年5月20日实施2021年度利润分配方案(股权登记日为2022年5月19日),具体内容详见公司同日披露的《西子清洁能源装备制造股份有限公司2021年年度权益分派实施公告》(编号:2022-040)。
    
    根据公司2021年年度股东大会审议通过的利润分配方案,每股现金股利D为0.1944350元/股(公司回购专用证券账户的20,568,146股公司股票不参与分红,实际参与分红的股数为718,632,904股,每股现金股利考虑了除权除息的因素,具体计算详见公司同日披露的《西子清洁能源装备制造股份有限公司2021年年度权益分派实施公告》),则西子转债的转股价格由原来的 28.08 元/股调整为27.89元/股,具体计算过程如下:P1=P0-D =28.08-0.1944350≈27.89元/股。调整后的转股价格自2022年5月20日(除权除息日)起生效。
    
    特此公告。
    
    西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
    
    二〇二二年五月十四日