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金融界 > 债券频道 > 债券公告
信达地产股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行结果公告
    信达地产股份有限公司2022年面向专业投资者
    
    公开发行公司债券(第二期)发行结果公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1562号”文注册,信达地产股份有限公司(以下简称“发行人”)获准向专业投资者公开发行面值总额不超过75.40亿元的公司债券,采用分期发行方式。
    
    根据《信达地产股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行公告》,信达地产股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)发行规模不超过人民币20亿元(含20亿元)。本期债券分为两个品种,其中品种一债券期限为5年,附第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权;品种二债券期限为5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
    
    本期债券采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》相关规定的专业投资者簿记建档的方式公开发行。
    
    本期债券发行工作已于2022年8月5日结束,品种一实际发行规模15亿元,最终票面利率为3.80%;经发行人和主承销商协商一致,取消本期债券品种二的发行。
    
    发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。本期债券承销机构信达证券股份有限公司及其关联方合计认购0.4亿元,中国国际金融股份有限公司及其关联方合计认购0.3亿元,中信建投证券股份有限公司及其关联方合计认购0.5亿元,报价及程序符合发行公告及相关法律法规规定。
    
    特此公告。(此页无正文,为《信达地产股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行结果公告》之盖章页)
    
    信达地产股份有限公司
    
    年 月 日
    
    (此页无正文,为《信达地产股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司
    
    债券(第二期)发行结果公告》之盖章页)
    
    信达证券股份有限公司
    
    年 月 日
    
    (此页无正文,为《信达地产股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司
    
    债券(第二期)发行结果公告》之盖章页)
    
    中国国际金融股份有限公司
    
    年 月 日
    
    (此页无正文,为《信达地产股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司
    
    债券(第二期)发行结果公告》之盖章页)
    
    中信建投证券股份有限公司
    
    年 月 日