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金融界 > 债券频道 > 债券公告
国电南自:国电南自关于面向专业投资者公开发行科技创新绿色公司债券预案公告下载
    证券代码:600268 股票简称:国电南自 编号:临2022-046
    
    国电南京自动化股份有限公司
    
    关于面向专业投资者公开发行科技创新绿色公司债券预案
    
    公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    
    国电南京自动化股份有限公司(以下简称“公司”)拟面向专业投资者公开发行科技创新绿色公司债券,并于2022年9月22日召开2022年第二次临时董事会会议,审议通过了《关于公司符合公开发行科技创新绿色公司债券条件的议案》和《关于拟发行科技创新绿色公司债券的议案》。公司本次拟公开发行科技创
    
    新绿色公司债券事项尚需提请股东大会审议,现将相关发行预案公告如下。
    
    一、关于公司符合公开发行科技创新绿色公司债券条件的说明
    
    (一)公司符合面向专业投资者公开发行债券的条件:
    
    1、公司组织结构健全且运行良好,内部控制制度健全,内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷;
    
    2、公司财务状况符合公开发行债券条件,最近3年年均可分配利润≥债券一年的利息;
    
    3、公司具有合理的资产负债结构和正常的现金流量。
    
    (二)公司符合科创企业类发行人认定要求:
    
    1、公司近3年研发投入已超过6,000万元,符合“最近3年研发投入金额累计在6,000万元以上”的要求;
    
    2、公司主营业务收入占营业收入比重超过50%,符合“发行人报告期内科技创新领域累计营业收入占营业总收入的比例50%以上”的要求;
    
    3、公司形成核心技术和主营业务收入的发明专利超过30项,符合“形成核心技术和主营业务收入的发明专利(含国防专利)合计30项以上”的要求。
    
    (三)公司本次债券资金用途:
    
    本次公司债券募集资金扣除发行费用后,拟全部直接用于公司研发项目(或置换前期研发项目投资资金)或符合科创债、绿色债允许的其他用途。
    
    公司本次债券募集资金用途符合科创债和绿色债募集资金用途,且公司不存在以下情形:
    
    1、对已发行的公司债券或者其他债务有违约或者迟延支付本息的事实,仍处于继续状态;
    
    2、违反《证券法》规定,改变公开发行公司债券所募资金用途。
    
    经自查,公司具备公开发行科技创新绿色公司债券的资格。
    
    二、本次发行概况
    
    为满足公司经营和业务发展的需要,进一步拓宽融资渠道,降低融资成本,公司拟面向专业投资者公开发行公司债券,发行方案具体如下:
    
    (一)票面金额
    
    本次公开发行的公司债券面值为100元,按面值平价发行。
    
    (二)发行规模
    
    本次公开发行公司债券规模不超过人民币4亿元(含4亿元)。(首期发行金额预计不超过2亿元,结合资金计划和用途,具体金额以最终发行方案为准。)
    
    (三)债券利率及确定方式
    
    本次公司债券为固定利率债券,票面利率将根据网下簿记建档结果确定,由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致。
    
    (四)债券期限
    
    本次公司债券期限不超过3年(含3年)。可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模由股东大会授权董事会并由董事会授权董事长在发行前根据国家有关规定及发行时的市场情况确定。
    
    (五)债券发行方式
    
    本次公司债券采取面向专业投资者簿记建档、询价配售的方式。
    
    (六)发行对象及向公司股东配售的安排
    
    本次公司债券拟面向相关法律法规规定的专业投资者公开发行,不向公司股东优先配售(即“小公募”)。
    
    (七)担保安排
    
    本次公司债券无担保。
    
    (八)赎回条款或回售条款
    
    本次发行的公司债券是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款的具体内容,提请公司股东大会授权董事会并由董事会授权董事长根据相关规定及市场情况
    
    确定。
    
    (九)公司的资信情况
    
    公司最近三年及一期资信情况良好。
    
    (十)偿债保障措施
    
    在公司债券存续期间,当公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,同意公司至少采取如下措施,并将提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长办理如下措施相关的一切事宜:
    
    (1)不向股东分配利润;
    
    (2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
    
    (3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
    
    (4)主要责任人不得调离。
    
    (十一)承销方式及上市场所
    
    本次公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销本次公司债券。
    
    本次公司债券发行结束后,公司将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。
    
    (十二)债券发行决议的有效期
    
    关于本次发行公司债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。如果本次债券已在该期限内经上海证券交易所审核同意并经中国证券监督管理委员会注册,则本决议有效期自动延长至本次债券发行完毕。
    
    (十三)募集资金用途
    
    本次公司债券募集资金扣除发行费用后,拟全部直接用于公司研发项目(或置换前期研发项目投资资金)或符合科创债、绿色债允许的其他用途。
    
    (十四)本次债券发行的授权事项
    
    本事项尚需提交公司股东大会审议批准。提请公司股东大会授权董事会并由董事会授权董事长根据公司实际和市场情况在上述发行方案内,全权决定和办理与发行本次债券有关的申报、注册、发行及存续、兑付兑息有关的事宜,包括但不限于具体决定:
    
    1、制定发行本次债券的具体方案以及修订、调整本次发行科技创新绿色公司债券的发行条款,包括债券期限及品种、发行时间、发行额度、发行利率及确定方式、是否设计赎回及回售条款及具体内容、募集资金具体用途、偿债保障措施、筹集资金安排、债券上市等与本次债券发行条款有关的一切事宜;
    
    2、聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构,并办理本次债券发行申报、注册和信息披露等事宜,根据监管部门的要求制作、修改、报送有关本次发行及上市的申报材料,回复监管部门的反馈意见;
    
    3、决定并聘请债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》;
    
    4、全权办理本次债券发行申请的申报、发行、上市、还本付息等事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露,并办理相关的报批、登记、备案等与本次发行公司债券有关的一切必要文件;
    
    5、如发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,依据监管部门的意见
    
    对本次债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整;
    
    6、在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形,或发行公司债券政策发生变化时,酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止;
    
    7、办理与本次公司债券发行相关的其他事宜。
    
    8、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
    
    本次发行科技创新绿色公司债券方案及授权事项尚需提交公司股东大会审议批准。
    
    本次发行科技创新绿色公司债券须报中国证券监督管理委员会核准注册后方可实施,在本次债券的注册有效期内持续有效。公司将按照上海证券交易所的有关规定,及时披露本次债券的注册、发行情况。
    
    三、公司简要财务会计信息
    
    (一)公司最近三年及一期合并范围变化情况
    
    1、公司2019年合并范围情况
    
    根据编号为天职业字[2020]11443号的审计报告披露的情况,2019年公司合并报表范围未发生变化。
    
    2、公司2020年合并范围情况
    
    报告期内,公司于2020年8月20日设立全资子公司广西国电南自智慧能源有限公司,合并报表范围发生变化。
    
    2020年末新纳入合并报表的主要子公司情况
    
                企业名称             持股比例(%)   注册资本(万元)   纳入原因
      广西国电南自智慧能源有限公司        100             10,000        投资设立
    
    
    3、公司2021年合并范围情况
    
    报告期内,公司董事会于2020年12月22日同意南京国电南自新能源工程技术有限公司吸收南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司。2021年5月11日,南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司完成注销。
    
    2021年5月15日,公司全资子公司南京国电南自轨道交通工程有限公司新设立其全资控股子公司成都国电南自轨道交通科技有限公司。2021年11月27日,公司控股子公司江苏国电南自海吉科技有限公司的控股子公司重庆海吉科技有限公司完成注销清算。
    
    2021年末新纳入合并报表的主要子公司情况企业名称 持股比例(%) 注册资本(万元) 纳入原因
    
    成都国电南自轨道交通科技有限公司       100             2,000         投资设立
    
    
    4、公司2022年1-6月合并范围情况
    
    根据公司2022年半年度报告披露的情况,2022年1-6月公司合并报表范围未发生变化。
    
    (二)公司最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表
    
    公司2019年度至2021年度的财务报告经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并分别出具了编号为天职业字[2020]11443号、天职业字[2021]8202号和天职业字[2022]8776号标准无保留意见的审计报告。如无特别说明,以下引用的2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-6月财务数据来源于公司经审计的2019年度、2020年度、2021年度审计报告及未经审计的2022年1-6月财务报表。
    
    1、公司最近三年及一期的合并财务报表
    
    (1)最近三年及一期合并资产负债表
    
    单位:万元
    
                  项目                2022年6月   2021年12月  2020年12月  2019年12月
                                        30日        31日        31日        31日
     流动资产:
       货币资金                       79,374.50  177,666.66  130,509.73  126,233.59
       结算备付金                          0.00        0.00        0.00        0.00
       拆出资金                            0.00        0.00        0.00        0.00
       交易性金融资产                      0.00        0.00        0.00        0.00
       衍生金融资产                        0.00        0.00        0.00        0.00
       应收票据                       16,025.06   38,202.01   51,038.51   42,271.66
       应收账款                      355,664.58  339,629.81  337,833.25  370,929.83
       应收款项融资                   18,308.49        0.00        0.00        0.00
                  项目                2022年6月   2021年12月  2020年12月  2019年12月
                                        30日        31日        31日        31日
       预付款项                       18,549.25   14,318.13   18,878.08   17,373.76
       应收保费                            0.00        0.00        0.00        0.00
       应收分保账款                        0.00        0.00        0.00        0.00
       应收分保合同准备金                  0.00        0.00        0.00        0.00
       其他应收款                     13,918.37    9,200.22   11,729.34   11,947.15
       其中:应收利息                      0.00        0.00        0.00        0.00
             应收股利                    164.20      264.20      364.20      394.20
       买入返售金融资产                    0.00        0.00        0.00        0.00
       存货                          116,684.39   93,785.09   82,832.25   75,202.81
       合同资产                        1,977.14    3,154.17    1,080.59        0.00
       持有待售资产                        0.00        0.00        0.00        0.00
       一年内到期的非流动资产              0.00        0.00        0.00        0.00
       其他流动资产                    1,747.37      336.03    1,354.66      778.34
         流动资产合计                622,249.15  676,292.12  635,256.42  644,737.13
     非流动资产:
       发放贷款和垫款                      0.00        0.00        0.00        0.00
       债权投资                            0.00        0.00        0.00        0.00
       其他债权投资                        0.00        0.00        0.00        0.00
       长期应收款                          0.00        0.00        0.00        0.00
       长期股权投资                   68,006.54   67,915.21   49,216.08   48,784.62
       其他权益工具投资               36,229.54   36,940.30   33,346.52   32,602.76
       其他非流动金融资产                  0.00        0.00        0.00        0.00
       投资性房地产                        0.00        0.00        0.00        0.00
       固定资产                       84,544.10   88,057.65   92,242.98   98,864.80
       在建工程                            0.00        0.00        0.00        0.00
       生产性生物资产                      0.00        0.00        0.00        0.00
       油气资产                            0.00        0.00        0.00        0.00
       使用权资产                          0.00        0.00        0.00        0.00
       无形资产                       37,226.89   32,534.40   32,329.40   31,141.61
       开发支出                       11,396.54   16,442.66   13,091.67   12,419.73
       商誉                                0.00        0.00        0.00        0.00
       长期待摊费用                       39.82       53.85       81.90        0.00
       递延所得税资产                 11,628.81   11,731.02   11,692.04   11,065.82
       其他非流动资产                      0.00      328.91      328.91      328.91
         非流动资产合计              249,072.25  254,003.99  232,329.51  235,208.26
           资产总计                  871,321.39  930,296.11  867,585.93  879,945.39
     流动负债:
       短期借款                       53,642.46   60,058.05   81,990.00  143,500.00
       向中央银行借款                      0.00        0.00        0.00        0.00
       拆入资金                            0.00        0.00        0.00        0.00
       交易性金融负债                      0.00        0.00        0.00        0.00
       衍生金融负债                        0.00        0.00        0.00        0.00
       应付票据                       20,043.19   29,916.05   61,039.29   64,981.07
       应付账款                      330,073.46  349,340.93  306,247.28  286,005.81
       预收款项                            0.00        0.00        0.00   21,794.31
       合同负债                       47,162.92   37,309.96   21,534.10        0.00
                  项目                2022年6月   2021年12月  2020年12月  2019年12月
                                        30日        31日        31日        31日
       卖出回购金融资产款                  0.00        0.00        0.00        0.00
       吸收存款及同业存放                  0.00        0.00        0.00        0.00
       代理买卖证券款                      0.00        0.00        0.00        0.00
       代理承销证券款                      0.00        0.00        0.00        0.00
       应付职工薪酬                        0.00        0.00      802.00        0.00
       应交税费                        6,631.85    8,858.66    9,573.65    7,978.78
       其他应付款                     29,506.82   18,872.33   26,111.85   23,640.89
       其中:应付利息                      0.00        0.00      208.67      201.26
             应付股利                 12,350.99        0.00    4,592.67    4,512.36
       应付手续费及佣金                    0.00        0.00        0.00        0.00
       应付分保账款                        0.00        0.00        0.00        0.00
       持有待售负债                        0.00        0.00        0.00        0.00
       一年内到期的非流动负债            234.27    1,246.50    2,200.00    5,200.00
       其他流动负债                    2,534.39   23,193.38   20,000.00        0.00
         流动负债合计                489,829.37  528,795.88  529,498.16  553,100.86
     非流动负债:
       保险合同准备金                      0.00        0.00        0.00        0.00
       长期借款                       44,500.00   43,100.00   16,300.00   14,400.00
       应付债券                            0.00        0.00        0.00        0.00
       其中:优先股                        0.00        0.00        0.00        0.00
       永续债                              0.00        0.00        0.00        0.00
       租赁负债                            0.00        0.00        0.00        0.00
       长期应付款                          0.00        0.00        0.00        0.00
       长期应付职工薪酬                    0.00        0.00        0.00        0.00
       预计负债                            0.00        0.00        0.00        0.00
       递延收益                        2,418.61    2,461.83    2,667.98    2,911.65
       递延所得税负债                    454.35      568.44        0.00        0.00
       其他非流动负债                      0.00        0.00        0.00        0.00
         非流动负债合计               47,372.96   46,130.27   18,967.98   17,311.65
           负债合计                  537,202.32  574,926.15  548,466.14  570,412.51
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)             70,583.21   69,526.52   69,526.52   69,526.52
       其他权益工具                        0.00        0.00        0.00        0.00
       其中:优先股                        0.00        0.00        0.00        0.00
       永续债                              0.00        0.00        0.00        0.00
       资本公积                      135,891.59  131,658.68  131,658.68  131,658.68
       减:库存股                      5,304.58        0.00        0.00        0.00
       其他综合收益                    4,077.52    4,674.19    1,648.85      905.10
       专项储备                            0.00        0.00        0.00        0.00
       盈余公积                       21,935.67   21,935.67   21,837.46   21,785.93
       一般风险准备                        0.00        0.00        0.00        0.00
       未分配利润                     31,880.18   42,226.44   19,973.58   16,439.66
       归属于母公司所有者权益(或股  259,063.58  270,021.49  244,645.08  240,315.88
     东权益)合计
       少数股东权益                   75,055.49   85,348.47   74,474.71   69,217.00
         所有者权益(或股东权益)合  334,119.07  355,369.96  319,119.79  309,532.88
                  项目                2022年6月   2021年12月  2020年12月  2019年12月
                                        30日        31日        31日        31日
     计
           负债和所有者权益(或股东  871,321.39  930,296.11  867,585.93  879,945.39
     权益)总计
    
    
    (2)最近三年及一期合并利润表
    
    单位:万元
    
                项目             2022年1-6月    2021年度     2020年度     2019年度
    一、营业总收入                 275,337.46  589,286.47    503,202.97  494,738.20
    其中:营业收入                 275,337.46  589,286.47    503,202.97  494,738.20
    利息收入                             0.00        0.00          0.00        0.00
    已赚保费                             0.00        0.00          0.00        0.00
    手续费及佣金收入                     0.00        0.00          0.00        0.00
    二、营业总成本                 268,383.81  560,727.64    475,429.27  467,153.66
    其中:营业成本                 214,991.05  447,989.62    369,412.34  360,793.32
    利息支出                             0.00        0.00          0.00        0.00
    手续费及佣金支出                     0.00        0.00          0.00        0.00
    退保金                               0.00        0.00          0.00        0.00
    赔付支出净额                         0.00        0.00          0.00        0.00
    提取保险责任准备金净额               0.00        0.00          0.00        0.00
    保单红利支出                         0.00        0.00          0.00        0.00
    分保费用                             0.00        0.00          0.00        0.00
    税金及附加                       1,418.65    4,703.93      4,328.31    4,351.47
    销售费用                        15,651.95   35,679.48     32,577.24   34,928.41
    管理费用                        18,184.66   33,682.92     31,940.91   30,960.09
    研发费用                        16,926.45   35,217.94     31,910.87   26,821.87
    财务费用                         1,211.06    3,453.75      5,259.60    9,298.51
    其中:利息费用                   1,628.56    4,016.58      5,424.04    9,271.47
    利息收入                           539.79      837.31        751.46      631.16
    加:其他收益                     3,576.51    9,252.36     10,156.92   10,829.24
    投资收益(损失以“-”号填         103.34   18,782.71        613.79      624.08
    列)
    其中:对联营企业和合营企业          91.34   15,364.74        232.81      124.28
    的投资收益
                项目             2022年1-6月    2021年度     2020年度     2019年度
    以摊余成本计量的金融资产终           0.00        0.00          0.00        0.00
    止确认收益
    汇兑收益(损失以“-”号填           0.00        0.00          0.00        0.00
    列)
    净敞口套期收益(损失以“-”          0.00        0.00          0.00        0.00
    号填列)
    公允价值变动收益(损失以             0.00        0.00          0.00        0.00
    “-”号填列)
    信用减值损失(损失以“-”号     -1,723.05   -4,689.17     -8,289.81  -12,247.99
    填列)
    资产减值损失(损失以“-”号        104.12   -3,702.21     -2,630.93   -3,710.49
    填列)
    资产处置收益(损失以“-”          -3.63      -81.11         -2.63    2,376.43
    号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”       9,010.94   48,121.41     27,621.04   25,455.81
    号填列)
    加:营业外收入                     237.78      416.89        484.57      225.34
    减:营业外支出                      14.25      120.03        359.76      206.47
    四、利润总额(亏损总额以         9,234.47   48,418.27     27,745.85   25,474.67
    “-”号填列)
    减:所得税费用                   2,465.85    4,655.42      3,945.22    4,002.64
    五、净利润(净亏损以“-”       6,768.62   43,762.85     23,800.63   21,472.04
    号填列)
    (一)按经营持续性分类               0.00        0.00          0.00        0.00
    1.持续经营净利润(净亏损以       6,768.62   43,762.85     23,800.63   21,472.04
    “-”号填列)
    2.终止经营净利润(净亏损以           0.00        0.00          0.00        0.00
    “-”号填列)
    (二)按所有权归属分类               0.00        0.00          0.00        0.00
    1.归属于母公司股东的净利润      -2,003.08   25,827.39      6,747.94    5,626.75
    (净亏损以“-”号填列)
    2.少数股东损益(净亏损以“-      8,771.70   17,935.46     17,052.68   15,845.29
    ”号填列)
    六、其他综合收益的税后净额        -596.67    3,025.34        743.75       89.22
    (一)归属母公司所有者的其        -596.67    3,025.34        743.75       89.22
    他综合收益的税后净额
    1.不能重分类进损益的其他综       -596.67    3,025.34        743.75       89.22
    合收益
    (1)重新计量设定受益计划变          0.00        0.00          0.00        0.00
    动额
    (2)权益法下不能转损益的其          0.00        0.00          0.00        0.00
    他综合收益
                项目             2022年1-6月    2021年度     2020年度     2019年度
    (3)其他权益工具投资公允价       -596.67    3,025.34        743.75       89.22
    值变动
    (4)企业自身信用风险公允价          0.00        0.00          0.00        0.00
    值变动
    2.将重分类进损益的其他综合          0.00        0.00          0.00        0.00
    收益
    (1)权益法下可转损益的其他          0.00        0.00          0.00        0.00
    综合收益
    (2)其他债权投资公允价值变          0.00        0.00          0.00        0.00
    动
    (3)金融资产重分类计入其他          0.00        0.00          0.00        0.00
    综合收益的金额
    (4)其他债权投资信用减值准          0.00        0.00          0.00        0.00
    备
    (5)现金流量套期储备                0.00        0.00          0.00        0.00
    (6)外币财务报表折算差额            0.00        0.00          0.00        0.00
    (7)其他                            0.00        0.00          0.00        0.00
    (二)归属于少数股东的其他           0.00        0.00          0.00        0.00
    综合收益的税后净额
    七、综合收益总额                 6,171.95   46,788.19     24,544.38   21,561.26
    (一)归属于母公司所有者的      -2,599.75   28,852.74      7,491.70    5,715.97
    综合收益总额
    (二)归属于少数股东的综合       8,771.70   17,935.46     17,052.68   15,845.29
    收益总额
    八、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)           -0.03        0.37          0.10        0.08
    (二)稀释每股收益(元/股)            0.00        0.37          0.10        0.08
    
    
    (3)最近三年及一期合并现金流量表
    
    单位:万元
    
                  项目                2022年1-6月   2021年度   2020年度   2019年度
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金    235,853.11  635,937.7  535,902.4  504,330.4
                                                          6          4          7
       收到的税费返还                    6,318.52   8,090.60   8,438.12   8,708.37
       收到其他与经营活动有关的现金      2,938.25   6,516.73   6,335.85   6,411.23
         经营活动现金流入小计          245,109.88  650,545.0  550,676.4  519,450.0
                                                          9          1          6
       购买商品、接受劳务支付的现金    212,481.79  409,515.5  335,349.6  292,123.2
                                                          3          1          9
       支付给职工及为职工支付的现金     46,405.47  92,002.51  76,290.76  78,025.84
       支付的各项税费                   13,616.25  34,612.75  32,403.06  35,848.59
                  项目                2022年1-6月   2021年度   2020年度   2019年度
       支付其他与经营活动有关的现金     23,795.92  39,423.64  34,103.84  44,451.95
         经营活动现金流出小计          296,299.43  575,554.4  478,147.2  450,449.6
                                                          3          6          7
           经营活动产生的现金流量净    -51,189.55  74,990.66  72,529.14  69,000.39
     额
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                    0.00       0.00       0.00  25,321.25
       取得投资收益收到的现金               12.00      83.59     526.16     959.55
       处置固定资产、无形资产和其他         18.45      33.32      36.81   8,649.93
     长期资产收回的现金净额
         投资活动现金流入小计               30.45     116.91     562.97  34,930.73
       购建固定资产、无形资产和其他      2,126.85   4,128.81   5,882.73   2,562.58
     长期资产支付的现金
       投资支付的现金                        0.00       0.00       0.00       0.00
         投资活动现金流出小计            2,126.85   4,128.81   5,882.73   2,562.58
           投资活动产生的现金流量净     -2,096.40  -4,011.90  -5,319.75  32,368.16
     额
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金                5,304.58       0.00       0.00       0.00
       取得借款收到的现金               88,100.00  162,000.0  156,975.0  160,500.0
                                                          0          0          0
       收到其他与筹资活动有关的现金      3,000.00  13,010.00  32,600.00  45,000.00
         筹资活动现金流入小计           96,404.58  175,010.0  189,575.0  205,500.0
                                                          0          0          0
       偿还债务支付的现金              114,100.00  158,190.0  199,600.0  213,700.0
                                                          0          0          0
       分配股利、利润或偿付利息支付     17,048.88  18,900.72  20,607.62  25,205.82
     的现金
       其中:子公司支付给少数股东的      6,833.92  11,654.37  11,714.66  12,674.27
     股利、利润
       支付其他与筹资活动有关的现金     10,000.00  22,020.56  31,600.00  46,588.00
         筹资活动现金流出小计          141,148.88  199,111.2  251,807.6  285,493.8
                                                          7          2          2
           筹资活动产生的现金流量净    -44,744.29          -          -          -
     额                                             24,101.27  62,232.62  79,993.82
     四、汇率变动对现金及现金等价物         12.69     -65.63      55.64     -24.39
     的影响
     五、现金及现金等价物净增加额      -98,017.56  46,811.85   5,032.41  21,350.34
       加:期初现金及现金等价物余额    176,668.82  129,856.9  124,824.5  103,474.2
                                                          6          5          1
     六、期末现金及现金等价物余额       78,651.26  176,668.8  129,856.9  124,824.5
                                                          2          6          5
    
    
    2、公司最近三年及一期的母公司财务报表
    
    (1)最近三年及一期母公司资产负债表
    
    单位:万元
    
                项目              2022年1-6月   2021年12月   2020年12月   2019年12月
                                                   31日         31日         31日
     流动资产:
     货币资金                       23,912.40    81,491.79    53,880.96   61,203.36
     交易性金融资产                      0.00         0.00         0.00        0.00
     衍生金融资产                        0.00         0.00         0.00        0.00
     应收票据                        1,110.24     3,024.33     9,057.62    7,553.18
     应收账款                      350,423.17   364,545.33   334,360.24  339,980.74
     应收款项融资                    1,988.53         0.00         0.00        0.00
     预付款项                        8,202.26     4,839.35     9,509.40   17,137.65
     其他应收款                     35,274.56    18,553.70    24,617.33   17,861.29
     其中:应收利息                      0.00         0.00         9.43       11.90
     应收股利                       21,638.57     8,241.22    11,345.43    5,090.74
     存货                            3,770.41     2,229.52     2,944.69    5,834.47
     合同资产                        1,977.14     3,154.17     1,080.59
     持有待售资产                        0.00         0.00         0.00        0.00
     一年内到期的非流动资产              0.00         0.00         0.00        0.00
     其他流动资产                    1,776.76     1,718.44        61.06       63.82
     流动资产合计                  428,435.48   479,556.64   435,511.89  449,634.49
     非流动资产:
     债权投资                        6,200.00     6,209.00     6,500.00    8,200.00
     可供出售金融资产                    0.00         0.00         0.00        0.00
     其他债权投资                        0.00         0.00         0.00        0.00
     持有至到期投资                      0.00         0.00         0.00        0.00
     长期应收款                          0.00         0.00         0.00        0.00
     长期股权投资                  354,717.40   352,960.51   337,855.79  335,553.12
     其他权益工具投资               35,207.30    35,843.35    32,543.26   31,671.80
     其他非流动金融资产                  0.00         0.00         0.00        0.00
     投资性房地产                        0.00         0.00         0.00        0.00
     固定资产                       38,077.53    39,773.72    42,370.48   45,198.85
     在建工程                            0.00         0.00         0.00        0.00
     生产性生物资产                      0.00         0.00         0.00        0.00
     油气资产                            0.00         0.00         0.00        0.00
     使用权资产                          0.00         0.00         0.00        0.00
     无形资产                       10,498.38    11,062.69    10,610.12   11,263.68
     开发支出                            0.00         0.00         0.00        0.00
     商誉                                0.00         0.00         0.00        0.00
     长期待摊费用                        0.00         0.00         0.00        0.00
     递延所得税资产                  8,067.66     8,067.66     8,067.66    7,261.83
     其他非流动资产                      0.00         0.00         0.00        0.00
     非流动资产合计                452,768.27   453,916.92   437,947.30  439,149.28
     资产总计                      881,203.75   933,473.56   873,459.19  888,783.77
     流动负债:
     短期借款                       49,142.46    56,553.94    81,000.00  138,500.00
     交易性金融负债                      0.00         0.00         0.00        0.00
     衍生金融负债                        0.00         0.00         0.00        0.00
     应付票据                       29,848.07    49,142.07    56,158.07   59,684.08
     应付账款                      358,824.72   401,609.79   354,125.07  323,506.75
     预收款项                            0.00         0.00         0.00    17,031.48
     合同负债                       37,386.95    28,571.41    12,449.11        0.00
     应付职工薪酬                        0.00         0.00       100.00        0.00
     应交税费                        2,273.15       757.40     1,950.40    1,180.53
     其他应付款                     38,662.88    15,467.03    14,952.80   13,221.42
     其中:应付利息                      0.00         0.00       198.26      194.61
     应付股利                            0.00         0.00         0.00        0.00
     持有待售负债                        0.00         0.00         0.00        0.00
     一年内到期的非流动负债            234.27     1,246.50     2,200.00    5,200.00
     其他流动负债                    1,101.78    22,053.63    20,000.00        0.00
     流动负债合计                  517,474.28   575,401.77   542,935.46  558,324.24
     非流动负债:                        0.00         0.00         0.00        0.00
     长期借款                       44,500.00    43,100.00    16,300.00   14,400.00
     应付债券                            0.00         0.00         0.00        0.00
     其中:优先股                        0.00         0.00         0.00        0.00
     永续债                              0.00         0.00         0.00        0.00
     租赁负债                            0.00         0.00         0.00        0.00
     长期应付款                          0.00         0.00         0.00        0.00
     长期应付职工薪酬                    0.00         0.00         0.00        0.00
     预计负债                            0.00         0.00         0.00        0.00
     递延收益                        2,338.61     2,381.83     2,439.65    2,499.65
     递延所得税负债                    399.61       495.01         0.00        0.00
     其他非流动负债                      0.00         0.00         0.00        0.00
     非流动负债合计                 47,238.21    45,976.85    18,739.65   16,899.65
     负债合计                      564,712.49   621,378.61   561,675.11  575,223.89
     所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)             70,583.21    69,526.52    69,526.52   69,526.52
     其他权益工具                        0.00         0.00         0.00        0.00
     其中:优先股                        0.00         0.00         0.00        0.00
     永续债                              0.00         0.00         0.00        0.00
     资本公积                      107,114.00   102,760.86   102,760.86  102,760.86
     减:库存股                      5,304.58         0.00         0.00        0.00
     其他综合收益                    3,269.24     3,809.88     1,004.80      133.35
     专项储备                            0.00         0.00         0.00        0.00
     盈余公积                       20,719.31    20,719.31    20,621.10   20,569.58
     未分配利润                    120,110.09   115,278.38   117,870.80  120,569.57
     所有者权益(或股东权益)合    316,491.26   312,094.95   311,784.09  313,559.88
     计
     负债和所有者权益(或股东权    881,203.75   933,473.56   873,459.19  888,783.77
     益)总计
    
    
    (2)最近三年及一期母公司利润表
    
    单位:万元
    
                项目               2022年1-6月      2021年度   2020年度   2019年度
     一、营业收入                                 402,657.9  426,564.0  394,751.4
                                      182,827.22          1          0          1
     减:营业成本                                 390,427.7  407,637.5  370,974.7
                                      175,222.48          2          7          0
     税金及附加                            418.19   1,250.57     907.50   1,023.61
     销售费用                            1,693.01   3,372.27   4,055.00   3,926.38
     管理费用                            5,270.78   9,843.74   9,130.49   9,776.44
     研发费用                            6,334.56  14,945.27  11,329.64   7,370.90
     财务费用                            1,429.31   3,854.55   4,878.30   8,134.98
     其中:利息费用                      1,525.36   3,938.17   5,019.30   8,366.13
     利息收入                              190.60     215.34     600.67     632.00
     加:其他收益                          331.01     757.19     594.64   1,400.41
     投资收益(损失以“-”号           21,912.28  25,816.87  19,629.28  15,393.53
     填列)
     其中:对联营企业和合营企
     业的投资收益                          189.74  15,104.72     -11.16    -369.43
     以摊余成本计量的金融资产
     终止确认收益                            0.00       0.00       0.00       0.00
     净敞口套期收益(损失以“-
     ”号填列)                              0.00       0.00       0.00       0.00
     公允价值变动收益(损失以
     “-”号填列)                          0.00       0.00       0.00       0.00
     信用减值损失(损失以“-”
     号填列)                           -1,501.83  -4,337.18  -9,216.26  -9,721.59
     资产减值损失(损失以“-”
     号填列)                              -14.17    -183.58      -1.03    -170.55
     资产处置收益(损失以
     “-”号填列)                          0.12      -3.61      -0.55       0.29
     二、营业利润(亏损以
     “-”号填列)                     13,186.29   1,013.48    -368.43     446.49
     加:营业外收入                          0.00       0.00      83.82       9.29
     减:营业外支出                         11.40      31.37       5.97      56.68
     三、利润总额(亏损总额以
     “-”号填列)                     13,174.89     982.11    -290.59     399.10
     减:所得税费用                          0.00       0.00    -805.83     -17.63
     四、净利润(净亏损以
     “-”号填列)                     13,174.89     982.11     515.25     416.73
     (一)持续经营净利润(净
     亏损以“-”号填列)               13,174.89       0.00     515.25     416.73
     (二)终止经营净利润(净
     亏损以“-”号填列)                    0.00       0.00       0.00       0.00
     五、其他综合收益的税后净
     额                                   -540.64   2,805.07     871.46     118.56
     (一)不能重分类进损益的
     其他综合收益                         -540.64   2,805.07     871.46     118.56
     1.重新计量设定受益计划变
     动额                                    0.00       0.00       0.00       0.00
     2.权益法下不能转损益的其
     他综合收益                              0.00       0.00       0.00       0.00
     3.其他权益工具投资公允价
     值变动                               -540.64   2,805.07     871.46     118.56
     4.企业自身信用风险公允价
     值变动                                  0.00       0.00       0.00       0.00
     (二)将重分类进损益的其
     他综合收益                              0.00       0.00       0.00       0.00
         1.权益法下可转损益的
     其他综合收益                            0.00       0.00       0.00       0.00
         2.其他债权投资公允价
     值变动                                  0.00       0.00       0.00       0.00
         3.金融资产重分类计入
     其他综合收益的金额                      0.00       0.00       0.00       0.00
         4.其他债权投资信用减
     值准备                                  0.00       0.00       0.00       0.00
         5.现金流量套期储备                  0.00       0.00       0.00       0.00
         6.外币财务报表折算差
     额                                      0.00       0.00       0.00       0.00
         7.其他                              0.00       0.00       0.00       0.00
     六、综合收益总额                   12,634.25   3,787.19   1,386.70     535.29
     七、每股收益:                          0.00       0.00       0.00       0.00
     (一)基本每股收益(元/股)               0.00       0.00       0.00       0.00
     (二)稀释每股收益(元/股)               0.00       0.00       0.00       0.00
    
    
    (3)最近三年及一期母公司现金流量表
    
    单位:万元
    
                  项目                2022年1-6月    2021年度   2020年度  2019年度
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金        158,860.38  455,015.20 396,624.0 394,235.9
                                                                     6         0
    收到的税费返还                            0.00        0.00      0.00      0.00
    收到其他与经营活动有关的现金         13,935.65   27,290.45 51,406.44 38,996.64
    经营活动现金流入小计                172,796.03  482,305.65 448,030.5 433,232.5
                                                                     0         3
    购买商品、接受劳务支付的现金        177,401.35  409,617.85 365,384.2 352,015.5
                                                                     0         3
    支付给职工及为职工支付的现金          8,741.98   13,568.24  9,977.80  7,953.90
    支付的各项税费                        1,770.42    4,344.97  3,373.83  3,991.96
    支付其他与经营活动有关的现金         16,770.31   31,547.78 39,795.58 36,167.20
    经营活动现金流出小计                204,684.06  459,078.83 418,531.4 400,128.6
                                                                     0         0
    经营活动产生的现金流量净额          -31,888.03   23,226.82 29,499.10 33,103.93
    二、投资活动产生的现金流量:              0.00        0.00      0.00      0.00
    收回投资收到的现金                        0.00        0.00      0.00 25,321.25
    取得投资收益收到的现金                8,246.74   13,733.06 13,385.74 17,557.53
    处置固定资产、无形资产和其他长期          0.24       15.87      8.79  3,007.02
    资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现          0.00        0.00      0.00      0.00
    金净额
    收到其他与投资活动有关的现金              0.00    6,500.00  1,700.00      0.00
    投资活动现金流入小计                  8,246.98   20,248.92 15,094.53 45,885.80
    购建固定资产、无形资产和其他长期        596.32    2,100.88  1,805.34    885.61
    资产支付的现金
                  项目                2022年1-6月    2021年度   2020年度  2019年度
    投资支付的现金                        1,500.00        0.00  2,000.00      0.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现          0.00        0.00      0.00      0.00
    金净额
    支付其他与投资活动有关的现金              0.00    7,800.00      0.00      0.00
    投资活动现金流出小计                  2,096.32    9,900.88  3,805.34    885.61
    投资活动产生的现金流量净额            6,150.66   10,348.04 11,289.19 45,000.19
    三、筹资活动产生的现金流量:              0.00        0.00      0.00      0.00
    吸收投资收到的现金                    5,304.58        0.00      0.00      0.00
    取得借款收到的现金                   87,100.00  158,500.00 155,985.0 155,500.0
                                                                     0         0
    收到其他与筹资活动有关的现金              0.00        0.00      0.00    400.00
    筹资活动现金流入小计                 92,404.58  158,500.00 155,985.0 155,900.0
                                                                     0         0
    偿还债务支付的现金                  114,100.00  157,200.00 194,600.0 207,900.0
                                                                     0         0
    分配股利、利润或偿付利息支付的现     10,146.84    7,257.71  8,491.99 11,235.12
    金
    支付其他与筹资活动有关的现金              0.00       10.56      0.00      0.00
    筹资活动现金流出小计                124,246.84  164,468.27 203,091.9 219,135.1
                                                                     9         2
    筹资活动产生的现金流量净额          -31,842.26   -5,968.27         -         -
                                                             47,106.99  63,235.12
    四、汇率变动对现金及现金等价物            0.00        0.00      0.00      0.00
    的影响
    五、现金及现金等价物净增加额        -57,579.62   27,606.59 -6,318.70 14,869.00
    加:期初现金及现金等价物余额         81,248.40   53,641.81 59,960.51 45,091.50
    六、期末现金及现金等价物余额         23,668.78   81,248.40 53,641.81 59,960.51
    
    
    3、公司最近三年及一期主要财务指标(合并口径)
    
           财务指标          2022年6月末   2021年末/2021 2020年末/2020 2019年末/2019
                             /2022年1-6月       年度          年度          年度
    资产负债率(%)                   61.65         61.80          63.22        64.82
    流动比率(倍)                     1.27          1.28            1.2         1.17
    速动比率(倍)                     1.03           1.1           1.04         1.03
    应收账款周转率(次)               0.79          1.74           1.42         1.28
    存货周转率(次)                   2.04          5.07           4.68          5.1
    
    
    (1)流动比率=流动资产/流动负债
    
    (2)速动比率=(流动资产-存货净额)/流动负债
    
    (3)资产负债率=负债总计/资产总计*100%
    
    (4)应收账款周转率=营业收入/((期初应收账款净额+期末应收账款净额)/2)
    
    (5)存货周转率=营业成本/((期初存货净额+期末存货净额)/2)
    
    注:应收款周转率和存货周转率为年化指标。
    
    (三)公司管理层简明财务分析
    
    为全面反映本公司整体的财务实力和资信状况,公司管理层结合公司最近三年及一期合并口径财务报表,对资产及负债结构、现金偿债能力、盈利能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性进行了如下分析:
    
    1、资产结构分析:
    
    公司最近三年及一期末资产构成情况如下:
    
    单位:万元、%
    
         项目         2022年6月末          2021年末           2020年末            2019年末
                      金额      占比      金额      占比      金额     占比      金额       占比
     流动资产:
     货币资金       79,374.50   9.11  177,666.66   19.1  130,509.73  15.0   126,233.59   14.35
                                                    0                 4
     应收票据       16,025.06   1.84   38,202.01   4.11   51,038.51   5.88    42,271.66     4.80
     应收账款      355,664.58  40.82  339,629.81   36.5  337,833.25  38.9   370,929.83   42.15
                                                    1                 4
     应收款项融     18,308.49   2.10        0.00   0.00        0.00   0.00         0.00     0.00
     资
     预付款项       18,549.25   2.13   14,318.13   1.54   18,878.08   2.18    17,373.76     1.97
     其他应收款     13,918.37   1.60    9,200.22   0.99   11,729.34   1.35    11,947.15     1.36
     其中:应收          0.00   0.00        0.00   0.00        0.00   0.00         0.00     0.00
     利息
     应收股利          164.20   0.02      264.20   0.03      364.20   0.04       394.20     0.04
     买入返售金          0.00   0.00        0.00   0.00        0.00   0.00         0.00     0.00
     融资产
     存货         116,684.39  13.39   93,785.09   10.0   82,832.25  9.55   75,202.81    8.55
                                                    8
     合同资产        1,977.14   0.23    3,154.17   0.34    1,080.59   0.12         0.00     0.00
     其他流动资      1,747.37   0.20      336.03   0.04    1,354.66   0.16       778.34     0.09
     产
     流动资产合    622,249.15  71.41  676,292.12   72.7  635,256.42   73.2   644,737.13    73.27
     计                                               0                  2
     非流动资
     产:
     长期股权投     68,006.54   7.80   67,915.21   7.30   49,216.08   5.67    48,784.62     5.54
     资
     其他权益工     36,229.54   4.16   36,940.30   3.97   33,346.52   3.84    32,602.76     3.71
         项目         2022年6月末          2021年末           2020年末            2019年末
                      金额      占比      金额      占比      金额     占比      金额       占比
     具投资
     固定资产       84,544.10   9.70   88,057.65   9.47   92,242.98  10.6   98,864.80   11.24
                                                                      3
     无形资产       37,226.89   4.27   32,534.40   3.50   32,329.40   3.73    31,141.61     3.54
     开发支出       11,396.54   1.31   16,442.66   1.77   13,091.67   1.51    12,419.73     1.41
     长期待摊费         39.82   0.00       53.85   0.01       81.90   0.01         0.00     0.00
     用
     递延所得税     11,628.81   1.33   11,731.02   1.26   11,692.04   1.35    11,065.82     1.26
     资产
     其他非流动          0.00   0.00      328.91   0.04      328.91   0.04       328.91     0.04
     资产
     非流动资产    249,072.25  28.59  254,003.99   27.3  232,329.51   26.7   235,208.26    26.73
     合计                                             0                  8
     资产总计      871,321.39  100.0  930,296.11   100.  867,585.93  100.  879,945.39  100.00
                                  0                00                00
    
    
    近三年及一期末,公司总资产分别为879,945.39万元、867,585.93万元、930,296.11万元和871,321.39万元。
    
    2019-2021年末及2022年6月末,公司流动资产合计分别为644,737.13万元、635,256.42万元、676,292.12万元和622,249.15万元,占资产总计的比例分别
    
    为73.27%、73.22%、72.70%和71.41%,流动资产占比保持较高水平。从流动资
    
    产构成来看,应收账款占比最高,货币资金及存货占比相对较大。
    
    2019-2021年末及2022年6月末,公司非流动资产合计分别为235,208.26万元、232,329.51万元、254,003.99万元、249,072.25万元,占资产总额比例分别为26.73%、26.78%、27.30%和28.59%。
    
    2、负债结构分析
    
    最近三年及一期末,公司负债的构成情况如下:
    
    单位:万元、%
    
        项目       2022年6月末        2021年末         2020年末         2019年末
                   金额     占比     金额     占比    金额    占比    金额    占比
    流动负债:
    短期借款      53,642.46  9.99  60,058.05 10.45 81,990.00 14.95143,500.00  25.16
    应付票据      20,043.19  3.73  29,916.05  5.20 61,039.29 11.13 64,981.07  11.39
    应付账款     330,073.46 61.44 349,340.93 60.76306,247.28  55.84286,005.81  50.14
    预收款项           0.00  0.00       0.00  0.00      0.00  0.00 21,794.31   3.82
    合同负债      47,162.92  8.78  37,309.96  6.49 21,534.10  3.93      0.00   0.00
    应交税费       6,631.85  1.23   8,858.66  1.54  9,573.65  1.75  7,978.78   1.40
        项目       2022年6月末        2021年末         2020年末         2019年末
                   金额     占比     金额     占比    金额    占比    金额    占比
    其他应付款    29,506.82  5.49  18,872.33  3.28 26,111.85  4.76 23,640.89   4.14
    其中:应付         0.00  0.00       0.00  0.00    208.67   0.04    201.26   0.04
    利息
    应付股利      12,350.99  2.30       0.00  0.00  4,592.67  0.84  4,512.36   0.79
    一年内到期
    的非流动负       234.27  0.04   1,246.50  0.22  2,200.00  0.40  5,200.00   0.91
    债
    其他流动负     2,534.39  0.47  23,193.38  4.03 20,000.00  3.65      0.00   0.00
    债
    流动负债合   489,829.37 91.18 528,795.88 91.98529,498.16  96.54553,100.86  96.97
    计
    非流动负
    债:
    长期借款      44,500.00  8.28  43,100.00  7.50 16,300.00  2.97 14,400.00   2.52
    递延收益       2,418.61  0.45   2,461.83  0.43  2,667.98  0.49  2,911.65   0.51
    递延所得税       454.35  0.08     568.44  0.10      0.00   0.00      0.00   0.00
    负债
    非流动负债    47,372.96  8.82  46,130.27  8.02 18,967.98   3.46 17,311.65   3.03
    合计
    负债合计     537,202.32100.00 574,926.15100.00548,466.14 100.00570,412.51 100.00
    
    
    2019-2021年末及2022年6月末,公司合并报表负债总额分别为570,412.51万元、548,466.14万元、574,926.15万元、537,202.32万元。其中流动负债分别为553,100.86万元、529,498.16万元、528,795.88万元、489,829.37万元,流动负债占比分别为96.97%、96.54%、91.98%、91.18%,总负债中流动负债占比较高。非流动负债占比分别为3.03%、3.46%、8.02%、8.82%。从负债构成看,公司流动负债中短期借款和应付账款占比较高。
    
    3、现金流量分析
    
    公司最近三年及一期末现金流量情况如下:
    
    单位:万元
    
                 项目              2022年1-6月    2021年      2020年      2019年
    一、经营活动产生的现金流量
    经营活动现金流入小计            245,109.88  650,545.09  550,676.41  519,450.06
    经营活动现金流出小计            296,299.43  575,554.43  478,147.26  450,449.67
    经营活动产生的现金流量净额      -51,189.55   74,990.66   72,529.14   69,000.39
    二、投资活动产生的现金流量
    投资活动现金流入小计                 30.45      116.91      562.97   34,930.73
    投资活动现金流出小计              2,126.85    4,128.81    5,882.73    2,562.58
    投资活动产生的现金流量净额       -2,096.40   -4,011.90   -5,319.75   32,368.16
    三、筹资活动产生的现金流量
    筹资活动现金流入小计             96,404.58  175,010.00  189,575.00  205,500.00
    筹资活动现金流出小计            141,148.88  199,111.27  251,807.62  285,493.82
    筹资活动产生的现金流量净额      -44,744.29  -24,101.27  -62,232.62  -79,993.82
    现金及现金等价物净增加额        -98,017.56   46,811.85    5,032.41   21,350.34
    期末现金及现金等价物余额         78,651.26  176,668.82  129,856.96  124,824.55
    
    
    近三年及一期,公司经营活动现金流量净额分别为69,000.39万元、72,529.14万元、74,990.66万元和-51,189.55万元,公司经营活动现金流入分别为519,450.06万元、550,676.41万元、650,545.09万元和245,109.88万元,公司经营活动现金流出分别为450,449.67万元、478,147.26万元、575,554.43万元和296,299.43万元。
    
    近三年及一期,公司投资活动现金流量净额分别为32,368.16万元、-5,319.75万元、-4,011.90万元、-2,096.40万元,公司投资活动现金流入分别为34,930.73万元、562.97万元、116.91万元和30.45万元,投资活动现金流出分别为2,562.58万元、5,882.73万元、4,128.81万元和2,126.85万元。
    
    近三年及一期,公司筹资活动净现金流量分别是-79,993.82万元、-62,232.62万元、-24,101.27万元和-44,744.29万元。报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额持续为负主要为公司经营依赖经营活动产生的现金流量,公司未扩大对外融资规模,逐年压降存量债务规模,故筹资活动主要为偿还债务支付的现金流出。近三年及一期,公司偿还债务支付的现金金额分别为21.37亿元、19.96亿元、15.82亿元和11.41亿元,占筹资活动现金流出比例分别为74.85%、79.27%、79.45%和80.84%。
    
    4、偿债能力分析
    
         财务指标      2022年6月末     2021年末        2020年末        2019年末
     资产负债率(%)           61.65           61.80           63.22           64.82
         流动比率               1.27            1.28            1.20            1.17
         速动比率               1.03            1.10            1.04            1.03
    
    
    近三年及一期末,公司流动比率分别为1.17、1.20、1.28和1.27;速动比率分别为1.03、1.04、1.10和1.03。公司流动比率和速动比率近年来不断提升,短期偿债能力不断提升。
    
    近三年及一期末,公司资产负债率分别为64.82%、63.22%、61.80%和61.65%,整体呈稳步下降趋势,公司资产负债结构有所优化。
    
    5、盈利能力分析
    
    最近三年及一期,公司的经营业绩情况如下表所示:
    
    单位:万元、%
    
         指标         2022年1-6月        2021年度         2020年度        2019年度
    营业收入              275,337.46       589,286.47       503,202.97     494,738.20
    营业利润                9,010.94        48,121.41        27,621.04      25,455.81
    利润总额                9,234.47        48,418.27        27,745.85      25,474.67
    净利润                  6,768.62        43,762.85        23,800.63      21,472.04
    营业毛利率                 21.92            23.98            26.59          27.07
    
    
    近三年及一期,公司营业毛利率分别为27.07%、26.59%、23.98%和21.92%。报告期内,公司营业毛利率有所下降,主要系产品市场竞争激烈,行业利润率
    
    呈下降趋势。
    
    6、未来业务发展目标及经营计划
    
    (1)公司发展战略
    
    以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,坚定不移贯彻新发展理念,坚持党建引领,保持战略定力,突出发展理念,深
    
    化创新驱动,注重产业协同,聚焦“5+2”产业体系,推进向智能化、数字化、
    
    自主化、国际化转型,积极向新技术、新专业、新产品、新市场方向拓展,以
    
    创一流为导向,以体制机制调整为着力点,以对标管理提升为支撑,注重向科
    
    技型市场化国有企业转变,提高治企能力,增强管理效能,激发企业活力和创
    
    造力,提升核心竞争力和行业影响力,努力建成行业领先、国际一流、受人尊
    
    重的高科技上市公司。
    
    (2)经营计划
    
    2022年是“十四五”承上启下的关键之年,公司重点任务包括:
    
    2022年公司将聚焦安全环保,筑牢发展根基,聚焦提质增效,提升发展效益,聚焦科技创新,增强发展活力,确保完成全年各项目标任务。
    
    预计2022年,公司将实现营业收入622,414万元;预计营业费用37,379万元,管理费用36,283万元,研发费用37,739万元,财务费用4,200万元;预计利润总
    
    额35,255万元,归属于母公司所有者的净利润11,093万元,每股收益0.16元。
    
    (3)工作计划
    
    聚焦提质增效,提升发展效益。把握“双碳”目标下加快构建新型电力系统的市场机遇,紧盯行业热点,发挥自身优势,做好技术攻关成果转化,紧盯订货、收入、回款等关键要素,着力加强运营管理,坚持依法治企,健全法治建设组织体系和制度体系,持续开展法律体检并及时进行预警。
    
    加强科技创新统筹,推进重点项目攻关,深化“两个平台”建设,着力加强科研管理。巩固拓展近几年技术攻关成果,面向市场最新需求,稳步推进系统迭代升级。
    
    2022年公司继续保障主业发展资金需求,流动资金贷款等带息负债融资需求预计与上年相比基本持平,由于订单和生产的季节性特点,流动资金需求预计呈小幅波动;根据市场预测,预计订单增加带来保函需求略有增加;公司将继续高度重视资金管理,提高合同质量,强化存货和应收账款压降管理,加速资产周转效率,同时融资方面将继续巩固同原有金融机构的合作关系,积极拓展合作渠道,保障资金安全,综合运用直接融资工具、银票、贴现等金融工具,把握金融支持实体经济、先进制造业和绿色产业的有利机遇,发挥总部融资和
    
    资金配置优势,降低融资成本;2022年公司预计无新增基建项目投资需求,小
    
    型技改项目资金来源主要依靠经营积累和折旧现金流。
    
    四、本次债券发行的募集资金用途
    
    本次债券的募集资金扣除发行费用后,拟全部直接用于公司研发项目(或置换前期研发项目投资资金)或符合科创债、绿色债允许的其他用途。具体用途及金额比例提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长根据公司实际需求情况确定。
    
    五、其他重要事项
    
    (一)担保情况
    
    截至2022年6月末,公司不存在对外担保的情况。
    
    (二)重大未决诉讼及仲裁情况
    
    截至2022年6月末,公司不存在应披露的对公司财务状况、经营成果、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。
    
    特此公告。
    
    国电南京自动化股份有限公司
    
    董事会
    
    2022年9月23日